Fraport Valutazione
FRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRA ( €73.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRA?
Metrica chiave: Poiché FRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Utili | €395.20m |
| Cap. di mercato | €6.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 5x | 1.73% | €8.8b |
SIX2 Sixt | 13.4x | 14.45% | €3.4b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41.1x | n/a | €1.6b |
KBHL Københavns Lufthavne | 49.1x | n/a | DKK 53.7b |
FRA Fraport | 17.2x | 5.57% | €6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.75 | €72.42 -1.81% | 13.26% | €94.00 | €58.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €72.60 | €71.42 -1.63% | 14.82% | €94.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €64.80 | €66.23 +2.20% | 15.51% | €90.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €64.65 | €64.04 -0.95% | 13.98% | €90.00 | €50.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €61.10 | €63.81 +4.44% | 15.58% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €58.25 | €63.76 +9.45% | 15.78% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €58.05 | €64.11 +10.44% | 15.41% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €55.50 | €63.61 +14.61% | 15.35% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €57.50 | €63.56 +10.53% | 15.28% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €58.50 | €61.44 +5.03% | 15.36% | €87.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €51.95 | €58.72 +13.04% | 16.89% | €87.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €49.78 | €58.33 +17.18% | 13.99% | €76.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €49.06 | €57.74 +17.69% | 15.29% | €76.00 | €40.00 | €74.00 | 19 |
| Sep ’25 | €45.72 | €57.95 +26.74% | 15.46% | €76.00 | €40.00 | €72.60 | 19 |
| Aug ’25 | €45.50 | €59.53 +30.83% | 15.96% | €76.00 | €40.00 | €64.80 | 19 |
| Jul ’25 | €47.94 | €59.89 +24.94% | 16.65% | €76.00 | €40.00 | €64.65 | 19 |
| Jun ’25 | €53.10 | €59.53 +12.10% | 16.77% | €76.00 | €40.00 | €61.10 | 19 |
| May ’25 | €47.08 | €59.53 +26.44% | 16.48% | €74.00 | €40.00 | €58.25 | 19 |
| Apr ’25 | €48.86 | €59.11 +20.97% | 16.32% | €74.00 | €40.00 | €58.05 | 19 |
| Mar ’25 | €50.58 | €59.53 +17.69% | 15.37% | €74.00 | €43.00 | €55.50 | 19 |
| Feb ’25 | €54.60 | €59.68 +9.31% | 14.75% | €74.00 | €43.00 | €57.50 | 19 |
| Jan ’25 | €54.76 | €58.68 +7.17% | 14.74% | €74.00 | €43.00 | €58.50 | 19 |
| Dec ’24 | €53.84 | €57.53 +6.85% | 16.29% | €74.00 | €43.00 | €51.95 | 19 |
| Nov ’24 | €46.66 | €56.89 +21.92% | 15.47% | €70.00 | €43.00 | €49.78 | 18 |
| Oct ’24 | €50.24 | €57.39 +14.23% | 15.23% | €70.00 | €43.00 | €49.06 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 18:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fraport AG è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| José Arroyas | Banco Santander |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |