Qantas Airways Valutazione
QAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QAN ( A$8.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QAN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QAN?
Metrica chiave: Poiché QAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | AU$1.26b |
| Cap. di mercato | AU$13.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
9202 ANA Holdings | 9.2x | 1.6% | JP¥1.3t |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5x | 2.4% | UK£11.9b |
A003490 Korean AirlinesLtd | 7.5x | 7.7% | ₩9.0t |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
QAN Qantas Airways | 10.6x | 9.8% | AU$13.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$8.95 | AU$8.83 -1.3% | 13.1% | AU$10.86 | AU$6.10 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | AU$8.17 | AU$8.70 +6.5% | 12.2% | AU$10.86 | AU$6.10 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | AU$7.17 | AU$7.50 +4.6% | 11.0% | AU$9.50 | AU$6.10 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | AU$6.71 | AU$7.63 +13.7% | 12.3% | AU$9.54 | AU$6.10 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | AU$6.34 | AU$7.29 +14.9% | 13.5% | AU$9.54 | AU$5.85 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | AU$5.91 | AU$7.29 +23.3% | 13.6% | AU$9.54 | AU$5.85 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | AU$6.15 | AU$7.19 +16.9% | 14.4% | AU$9.54 | AU$5.85 | n/a | 16 |
| May ’25 | AU$5.83 | AU$7.21 +23.6% | 14.9% | AU$9.54 | AU$5.85 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | AU$5.45 | AU$7.16 +31.3% | 15.3% | AU$9.54 | AU$5.75 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | AU$5.17 | AU$7.16 +38.4% | 15.7% | AU$9.54 | AU$5.60 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | AU$5.53 | AU$7.29 +31.8% | 12.8% | AU$9.60 | AU$5.90 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | AU$5.37 | AU$7.41 +37.9% | 13.6% | AU$9.60 | AU$5.60 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | AU$5.35 | AU$7.43 +38.8% | 13.7% | AU$9.60 | AU$5.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | AU$4.95 | AU$7.53 +52.1% | 13.3% | AU$9.60 | AU$5.60 | AU$8.17 | 16 |
| Oct ’24 | AU$5.18 | AU$7.61 +46.9% | 13.5% | AU$9.60 | AU$5.60 | AU$7.17 | 16 |
| Sep ’24 | AU$5.82 | AU$8.14 +39.9% | 11.7% | AU$10.00 | AU$6.10 | AU$6.71 | 17 |
| Aug ’24 | AU$6.49 | AU$8.12 +25.1% | 12.1% | AU$10.00 | AU$5.90 | AU$6.34 | 17 |
| Jul ’24 | AU$6.20 | AU$8.12 +31.0% | 12.1% | AU$10.00 | AU$5.90 | AU$5.91 | 17 |
| Jun ’24 | AU$6.79 | AU$8.10 +19.3% | 11.9% | AU$10.00 | AU$5.90 | AU$6.15 | 17 |
| May ’24 | AU$6.74 | AU$7.97 +18.2% | 13.1% | AU$10.00 | AU$5.90 | AU$5.83 | 17 |
| Apr ’24 | AU$6.62 | AU$7.72 +16.6% | 14.6% | AU$10.00 | AU$5.68 | AU$5.45 | 17 |
| Mar ’24 | AU$6.44 | AU$7.70 +19.6% | 14.3% | AU$10.00 | AU$5.68 | AU$5.17 | 17 |
| Feb ’24 | AU$6.40 | AU$7.64 +19.3% | 14.1% | AU$10.00 | AU$5.68 | AU$5.53 | 17 |
| Jan ’24 | AU$6.01 | AU$7.64 +27.2% | 14.1% | AU$10.00 | AU$5.68 | AU$5.37 | 17 |
| Dec ’23 | AU$6.22 | AU$7.54 +21.2% | 15.2% | AU$10.00 | AU$5.68 | AU$5.35 | 16 |
| Nov ’23 | AU$6.00 | AU$7.21 +20.1% | 13.4% | AU$9.00 | AU$5.68 | AU$4.95 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.