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Qantas Airways Valutazione

QAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QAN ( A$6.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QAN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per QAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QAN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di QAN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$9.66b

QAN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	3.7x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.2x
9202 ANA Holdings	8.8x	0.7%	JP¥1.3t
IAG International Consolidated Airlines Group	3.7x	3.9%	UK£8.4b
A003490 Korean AirlinesLtd	6.7x	3.6%	₩8.0t
LHA Deutsche Lufthansa	5.6x	14.4%	€6.7b
QAN Qantas Airways	6x	3.0%	AU$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6x
Rapporto equo PE	16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$6.06	AU$7.31 +20.6%	13.2%	AU$9.54	AU$5.85	n/a	16
Aug ’25	AU$6.34	AU$7.29 +14.9%	13.5%	AU$9.54	AU$5.85	n/a	16
Jul ’25	AU$5.91	AU$7.29 +23.3%	13.6%	AU$9.54	AU$5.85	n/a	16
Jun ’25	AU$6.15	AU$7.19 +16.9%	14.4%	AU$9.54	AU$5.85	n/a	16
May ’25	AU$5.83	AU$7.21 +23.6%	14.9%	AU$9.54	AU$5.85	n/a	16
Apr ’25	AU$5.45	AU$7.16 +31.3%	15.3%	AU$9.54	AU$5.75	n/a	16
Mar ’25	AU$5.17	AU$7.16 +38.4%	15.7%	AU$9.54	AU$5.60	n/a	16
Feb ’25	AU$5.53	AU$7.29 +31.8%	12.8%	AU$9.60	AU$5.90	n/a	15
Jan ’25	AU$5.37	AU$7.41 +37.9%	13.6%	AU$9.60	AU$5.60	n/a	16
Dec ’24	AU$5.35	AU$7.43 +38.8%	13.7%	AU$9.60	AU$5.60	n/a	16
Nov ’24	AU$4.95	AU$7.53 +52.1%	13.3%	AU$9.60	AU$5.60	n/a	16
Oct ’24	AU$5.18	AU$7.61 +46.9%	13.5%	AU$9.60	AU$5.60	n/a	16
Sep ’24	AU$5.82	AU$8.14 +39.9%	11.7%	AU$10.00	AU$6.10	n/a	17
Aug ’24	AU$6.49	AU$8.12 +25.1%	12.1%	AU$10.00	AU$5.90	AU$6.34	17
Jul ’24	AU$6.20	AU$8.12 +31.0%	12.1%	AU$10.00	AU$5.90	AU$5.91	17
Jun ’24	AU$6.79	AU$8.10 +19.3%	11.9%	AU$10.00	AU$5.90	AU$6.15	17
May ’24	AU$6.74	AU$7.97 +18.2%	13.1%	AU$10.00	AU$5.90	AU$5.83	17
Apr ’24	AU$6.62	AU$7.72 +16.6%	14.6%	AU$10.00	AU$5.68	AU$5.45	17
Mar ’24	AU$6.44	AU$7.70 +19.6%	14.3%	AU$10.00	AU$5.68	AU$5.17	17
Feb ’24	AU$6.40	AU$7.64 +19.3%	14.1%	AU$10.00	AU$5.68	AU$5.53	17
Jan ’24	AU$6.01	AU$7.64 +27.2%	14.1%	AU$10.00	AU$5.68	AU$5.37	17
Dec ’23	AU$6.22	AU$7.54 +21.2%	15.2%	AU$10.00	AU$5.68	AU$5.35	16
Nov ’23	AU$6.00	AU$7.21 +20.1%	13.4%	AU$9.00	AU$5.68	AU$4.95	16
Oct ’23	AU$5.02	AU$6.53 +30.1%	13.4%	AU$7.70	AU$4.72	AU$5.18	16
Sep ’23	AU$5.20	AU$6.49 +24.8%	14.3%	AU$7.70	AU$4.28	AU$5.82	16
Aug ’23	AU$4.64	AU$6.20 +33.5%	13.1%	AU$7.30	AU$4.35	AU$6.49	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.