Qube Holdings Limited

ASX:QUB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.9b

Qube Holdings Valutazione

QUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QUB ( A$3.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QUB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QUB?

Metrica chiave: Poiché QUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QUB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QUB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QUB su PE?
Rapporto PE30.2x
GuadagniAU$227.00m
Cap. di mercatoAU$6.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QUB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QUB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.6x6.5%AU$1.7b
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b
BWN Bhagwan Marine
28.8xn/aAU$159.6m
AZJ Aurizon Holdings
15x5.0%AU$6.1b
QUB Qube Holdings
30.2x10.5%AU$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QUB 30.2xMedia del settore 14.2xNo. of Companies36PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore Australian Infrastructure ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QUB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.2x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QUB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.88
AU$4.06
+4.7%
8.1%AU$4.83AU$3.50n/a13
Nov ’25AU$3.70
AU$4.04
+9.1%
7.1%AU$4.62AU$3.50n/a13
Oct ’25AU$3.97
AU$4.00
+0.7%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Sep ’25AU$3.86
AU$4.00
+3.6%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Aug ’25AU$3.77
AU$3.83
+1.6%
8.5%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jul ’25AU$3.63
AU$3.79
+4.5%
8.8%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jun ’25AU$3.59
AU$3.79
+5.4%
8.9%AU$4.55AU$3.28n/a15
May ’25AU$3.28
AU$3.62
+10.4%
7.0%AU$4.32AU$3.28n/a15
Apr ’25AU$3.41
AU$3.59
+5.4%
7.2%AU$4.32AU$3.28n/a14
Mar ’25AU$3.26
AU$3.62
+10.9%
7.0%AU$4.32AU$3.30n/a13
Feb ’25AU$3.23
AU$3.46
+7.2%
7.9%AU$4.21AU$3.15n/a13
Jan ’25AU$3.24
AU$3.46
+6.7%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Dec ’24AU$2.92
AU$3.46
+18.4%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Nov ’24AU$2.72
AU$3.45
+26.8%
7.0%AU$3.98AU$3.15AU$3.7014
Oct ’24AU$2.87
AU$3.45
+20.2%
7.0%AU$3.98AU$3.15AU$3.9714
Sep ’24AU$3.06
AU$3.44
+12.4%
6.7%AU$3.98AU$3.15AU$3.8615
Aug ’24AU$2.92
AU$3.43
+17.6%
8.1%AU$4.16AU$3.15AU$3.7716
Jul ’24AU$2.85
AU$3.44
+20.8%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.6316
Jun ’24AU$2.96
AU$3.44
+16.3%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.5916
May ’24AU$3.08
AU$3.44
+11.8%
7.5%AU$4.09AU$3.16AU$3.2816
Apr ’24AU$2.87
AU$3.41
+18.9%
8.0%AU$4.01AU$2.95AU$3.4116
Mar ’24AU$3.19
AU$3.43
+7.7%
7.9%AU$4.01AU$2.95AU$3.2616
Feb ’24AU$3.06
AU$3.25
+6.1%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2316
Jan ’24AU$2.81
AU$3.25
+15.5%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2416
Dec ’23AU$2.82
AU$3.25
+15.1%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.9215
Nov ’23AU$2.76
AU$3.25
+17.6%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.7215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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