Dalrymple Bay Infrastructure Limited

Report azionario ASX:DBI

Capitalizzazione di mercato: AU$2.2b

Dalrymple Bay Infrastructure Valutazione

DBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$3.22
Fair Value
35.2% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DBI ( A$4.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBI?

Metrica chiave: Poiché DBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DBI su PE?
Rapporto PE24.5x
UtiliAU$88.11m
Cap. di mercatoAU$2.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
QUB Qube Holdings
65.3x20.86%AU$7.4b
BWN Bhagwan Marine
12.1x17.15%AU$151.4m
ALX Atlas Arteria
23.1x27.81%AU$6.9b
VGN Virgin Australia Holdings
5.7x-2.25%AU$2.7b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
24.5x4.48%AU$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DBI 24.5xMedia del settore 14.4xNo. of Companies41PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore Australian Infrastructure ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.36
AU$4.84
+11.01%
4.35%AU$5.20AU$4.62n/a5
Sep ’26AU$4.41
AU$4.84
+9.75%
4.35%AU$5.20AU$4.62n/a5
Aug ’26AU$4.66
AU$4.27
-8.39%
4.69%AU$4.55AU$3.94n/a5
Jul ’26AU$4.20
AU$4.15
-1.22%
4.71%AU$4.35AU$3.90n/a5
Jun ’26AU$4.05
AU$4.14
+2.17%
4.66%AU$4.35AU$3.90n/a5
May ’26AU$4.14
AU$4.14
-0.045%
4.66%AU$4.35AU$3.90n/a5
Apr ’26AU$3.82
AU$4.09
+7.16%
3.96%AU$4.35AU$3.90n/a5
Mar ’26AU$3.69
AU$4.09
+10.95%
3.96%AU$4.35AU$3.90n/a5
Feb ’26AU$3.62
AU$3.47
-4.14%
12.94%AU$4.30AU$3.05n/a5
Jan ’26AU$3.60
AU$3.47
-3.61%
12.94%AU$4.30AU$3.05n/a5
Dec ’25AU$3.44
AU$3.47
+0.87%
12.94%AU$4.30AU$3.05n/a5
Nov ’25AU$3.34
AU$3.45
+3.29%
13.53%AU$4.30AU$3.00n/a5
Oct ’25AU$3.26
AU$3.18
-2.38%
5.15%AU$3.40AU$3.00AU$4.484
Sep ’25AU$3.10
AU$3.18
+2.66%
5.15%AU$3.40AU$3.00AU$4.414
Aug ’25AU$3.09
AU$2.92
-5.58%
3.74%AU$3.05AU$2.80AU$4.664
Jul ’25AU$2.98
AU$2.92
-2.06%
3.78%AU$3.05AU$2.80AU$4.204
Jun ’25AU$2.77
AU$2.92
+5.36%
3.78%AU$3.05AU$2.80AU$4.054
May ’25AU$2.79
AU$2.91
+4.37%
3.52%AU$3.03AU$2.80AU$4.144
Apr ’25AU$2.74
AU$2.91
+6.27%
3.52%AU$3.03AU$2.80AU$3.824
Mar ’25AU$2.76
AU$2.91
+5.50%
3.52%AU$3.03AU$2.80AU$3.694
Feb ’25AU$2.78
AU$2.85
+2.40%
4.31%AU$3.00AU$2.70AU$3.623
Jan ’25AU$2.69
AU$2.85
+5.83%
4.31%AU$3.00AU$2.70AU$3.603
Dec ’24AU$2.75
AU$2.91
+5.95%
2.26%AU$3.00AU$2.84AU$3.443
Nov ’24AU$2.71
AU$2.91
+7.51%
2.26%AU$3.00AU$2.84AU$3.343
Oct ’24AU$2.80
AU$2.85
+1.79%
4.34%AU$3.00AU$2.66AU$3.264
AU$4.84
Fair Value
9.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 20:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dalrymple Bay Infrastructure Limited è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Melinda BaxterBofA Global Research
Samuel SeowCitigroup Inc
Paul ButlerCredit Suisse