Dalrymple Bay Infrastructure Limited

ASX:DBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.8b

Dalrymple Bay Infrastructure Valutazione

DBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.59
Fair Value
40.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DBI ( A$3.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBI?

Metrica chiave: Poiché DBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBI su PE?
Rapporto PE23.4x
GuadagniAU$76.75m
Cap. di mercatoAU$1.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
QUB Qube Holdings
31.9x10.4%AU$7.2b
BWN Bhagwan Marine
30xn/aAU$166.5m
KLS Kelsian Group
16.5x9.7%AU$959.8m
ALX Atlas Arteria
24.4x20.1%AU$7.3b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
23.4x6.4%AU$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DBI 23.4xMedia del settore 14.1xNo. of Companies32PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore Australian Infrastructure ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.63
AU$3.47
-4.4%
12.9%AU$4.30AU$3.05n/a5
Feb ’26AU$3.62
AU$3.47
-4.1%
12.9%AU$4.30AU$3.05n/a5
Jan ’26AU$3.60
AU$3.47
-3.6%
12.9%AU$4.30AU$3.05n/a5
Dec ’25AU$3.44
AU$3.47
+0.9%
12.9%AU$4.30AU$3.05n/a5
Nov ’25AU$3.34
AU$3.45
+3.3%
13.5%AU$4.30AU$3.00n/a5
Oct ’25AU$3.26
AU$3.18
-2.4%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Sep ’25AU$3.10
AU$3.18
+2.7%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Aug ’25AU$3.09
AU$2.92
-5.6%
3.7%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jul ’25AU$2.98
AU$2.92
-2.1%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jun ’25AU$2.77
AU$2.92
+5.4%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
May ’25AU$2.79
AU$2.91
+4.4%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Apr ’25AU$2.74
AU$2.91
+6.3%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Mar ’25AU$2.76
AU$2.91
+5.5%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Feb ’25AU$2.78
AU$2.85
+2.4%
4.3%AU$3.00AU$2.70AU$3.623
Jan ’25AU$2.69
AU$2.85
+5.8%
4.3%AU$3.00AU$2.70AU$3.603
Dec ’24AU$2.75
AU$2.91
+5.9%
2.3%AU$3.00AU$2.84AU$3.443
Nov ’24AU$2.71
AU$2.91
+7.5%
2.3%AU$3.00AU$2.84AU$3.343
Oct ’24AU$2.80
AU$2.85
+1.8%
4.3%AU$3.00AU$2.66AU$3.264
Sep ’24AU$2.70
AU$2.90
+7.4%
7.4%AU$3.30AU$2.66AU$3.105
Aug ’24AU$2.80
AU$2.86
+2.3%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$3.095
Jul ’24AU$2.64
AU$2.86
+8.5%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.985
Jun ’24AU$2.58
AU$2.86
+11.0%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.775
May ’24AU$2.53
AU$2.82
+11.6%
6.1%AU$3.15AU$2.66AU$2.795
Apr ’24AU$2.68
AU$2.77
+3.3%
7.3%AU$3.15AU$2.60AU$2.745
Mar ’24AU$2.52
AU$2.75
+9.3%
7.4%AU$3.15AU$2.60AU$2.765
Feb ’24AU$2.50
AU$2.74
+9.6%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.785
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$3.47
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 13:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dalrymple Bay Infrastructure Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Melinda BaxterBofA Global Research
Samuel SeowCitigroup Inc
Samuel SeowCitigroup Inc