Aurizon Holdings Limited

ASX:AZJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.1b

Aurizon Holdings Valutazione

AZJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZJ ( A$3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZJ?

Metrica chiave: Poiché AZJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZJ su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniAU$406.00m
Cap. di mercatoAU$6.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b
QUB Qube Holdings
30.2x10.5%AU$6.9b
KLS Kelsian Group
17.5x9.7%AU$1.0b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.6x6.5%AU$1.7b
AZJ Aurizon Holdings
15x5.0%AU$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZJ 15.0xMedia del settore 14.8xNo. of Companies35PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.40
AU$3.64
+7.0%
9.4%AU$4.50AU$3.25n/a14
Nov ’25AU$3.40
AU$3.65
+7.4%
9.3%AU$4.50AU$3.25n/a14
Oct ’25AU$3.52
AU$3.65
+3.8%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a15
Sep ’25AU$3.38
AU$3.68
+8.7%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a16
Aug ’25AU$3.71
AU$3.99
+7.4%
6.8%AU$4.70AU$3.70n/a16
Jul ’25AU$3.65
AU$4.01
+9.9%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
Jun ’25AU$3.68
AU$4.01
+9.0%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
May ’25AU$3.78
AU$4.02
+6.4%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Apr ’25AU$4.00
AU$4.02
+0.5%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Mar ’25AU$3.84
AU$4.02
+4.7%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Feb ’25AU$3.75
AU$3.94
+4.9%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Jan ’25AU$3.80
AU$3.92
+3.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Dec ’24AU$3.54
AU$3.92
+10.8%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Nov ’24AU$3.44
AU$3.92
+14.0%
7.1%AU$4.70AU$3.49AU$3.4015
Oct ’24AU$3.49
AU$3.92
+12.3%
7.9%AU$4.70AU$3.49AU$3.5215
Sep ’24AU$3.63
AU$3.93
+8.3%
7.4%AU$4.70AU$3.49AU$3.3817
Aug ’24AU$3.81
AU$3.97
+4.3%
8.4%AU$4.79AU$3.49AU$3.7117
Jul ’24AU$3.92
AU$3.88
-1.0%
10.0%AU$4.79AU$3.39AU$3.6517
Jun ’24AU$3.56
AU$3.82
+7.2%
10.9%AU$4.79AU$3.39AU$3.6816
May ’24AU$3.44
AU$3.80
+10.5%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$3.7815
Apr ’24AU$3.36
AU$3.80
+13.1%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$4.0015
Mar ’24AU$3.29
AU$3.78
+14.9%
10.5%AU$4.70AU$3.39AU$3.8415
Feb ’24AU$3.73
AU$4.03
+8.2%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7514
Jan ’24AU$3.73
AU$4.03
+8.2%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.8014
Dec ’23AU$3.86
AU$3.99
+3.3%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.5415
Nov ’23AU$3.68
AU$3.99
+8.4%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.4415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y