Aurizon Holdings Valutazione
AZJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZJ ( A$3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AZJ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$6.14b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.9x | ||
QUB Qube Holdings | 28.8x | 10.6% | AU$6.5b |
ALX Atlas Arteria | 23.4x | 19.9% | AU$7.0b |
KLS Kelsian Group | 17.8x | 11.2% | AU$1.0b |
QAN Qantas Airways | 9.8x | 9.8% | AU$12.3b |
AZJ Aurizon Holdings | 15.1x | 5.5% | AU$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 15.1x |
Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$3.40 | AU$3.65 +7.4% | 9.3% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 14 |
Oct ’25 | AU$3.52 | AU$3.65 +3.8% | 8.9% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 15 |
Sep ’25 | AU$3.38 | AU$3.68 +8.7% | 8.9% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 16 |
Aug ’25 | AU$3.71 | AU$3.99 +7.4% | 6.8% | AU$4.70 | AU$3.70 | n/a | 16 |
Jul ’25 | AU$3.65 | AU$4.01 +9.9% | 6.2% | AU$4.70 | AU$3.73 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$3.68 | AU$4.01 +9.0% | 6.2% | AU$4.70 | AU$3.73 | n/a | 16 |
May ’25 | AU$3.78 | AU$4.02 +6.4% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
Apr ’25 | AU$4.00 | AU$4.02 +0.5% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
Mar ’25 | AU$3.84 | AU$4.02 +4.7% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
Feb ’25 | AU$3.75 | AU$3.94 +4.9% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$3.80 | AU$3.92 +3.2% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$3.54 | AU$3.92 +10.8% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$3.44 | AU$3.92 +14.0% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | AU$3.40 | 15 |
Oct ’24 | AU$3.49 | AU$3.92 +12.3% | 7.9% | AU$4.70 | AU$3.49 | AU$3.52 | 15 |
Sep ’24 | AU$3.63 | AU$3.93 +8.3% | 7.4% | AU$4.70 | AU$3.49 | AU$3.38 | 17 |
Aug ’24 | AU$3.81 | AU$3.97 +4.3% | 8.4% | AU$4.79 | AU$3.49 | AU$3.71 | 17 |
Jul ’24 | AU$3.92 | AU$3.88 -1.0% | 10.0% | AU$4.79 | AU$3.39 | AU$3.65 | 17 |
Jun ’24 | AU$3.56 | AU$3.82 +7.2% | 10.9% | AU$4.79 | AU$3.39 | AU$3.68 | 16 |
May ’24 | AU$3.44 | AU$3.80 +10.5% | 10.8% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$3.78 | 15 |
Apr ’24 | AU$3.36 | AU$3.80 +13.1% | 10.8% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$4.00 | 15 |
Mar ’24 | AU$3.29 | AU$3.78 +14.9% | 10.5% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$3.84 | 15 |
Feb ’24 | AU$3.73 | AU$4.03 +8.2% | 10.0% | AU$4.88 | AU$3.50 | AU$3.75 | 14 |
Jan ’24 | AU$3.73 | AU$4.03 +8.2% | 10.0% | AU$4.88 | AU$3.50 | AU$3.80 | 14 |
Dec ’23 | AU$3.86 | AU$3.99 +3.3% | 11.3% | AU$4.88 | AU$3.36 | AU$3.54 | 15 |
Nov ’23 | AU$3.68 | AU$3.99 +8.4% | 11.3% | AU$4.88 | AU$3.36 | AU$3.44 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.