Kelsian Group Limited

ASX:KLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kelsian Group Valutazione

KLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KLS ( A$5.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KLS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA11.1x
Rapporto PEG1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.1x10.5%AU$1.6b
AZJ Aurizon Holdings
15.4x5.5%AU$6.2b
LAU Lindsay Australia
8.2x9.4%AU$293.7m
KLS Kelsian Group
46x25.5%AU$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.05
AU$7.04
+39.4%
8.5%AU$8.10AU$6.00n/a10
Aug ’25AU$5.19
AU$7.04
+35.6%
8.5%AU$8.10AU$6.00n/a10
Jul ’25AU$5.09
AU$7.00
+37.6%
11.4%AU$8.85AU$5.91n/a11
Jun ’25AU$5.18
AU$7.00
+35.2%
11.4%AU$8.85AU$5.91n/a11
May ’25AU$5.51
AU$7.06
+28.2%
11.7%AU$8.85AU$5.91n/a10
Apr ’25AU$5.78
AU$6.97
+20.6%
12.1%AU$8.85AU$5.91n/a11
Mar ’25AU$6.09
AU$7.00
+15.0%
12.5%AU$8.85AU$5.91n/a10
Feb ’25AU$6.96
AU$7.21
+3.6%
9.8%AU$8.70AU$6.27n/a11
Jan ’25AU$7.00
AU$7.42
+5.9%
12.1%AU$9.20AU$6.27n/a11
Dec ’24AU$6.50
AU$7.42
+14.1%
12.1%AU$9.20AU$6.27n/a11
Nov ’24AU$6.00
AU$7.42
+23.7%
12.4%AU$9.30AU$6.27n/a11
Oct ’24AU$5.73
AU$7.41
+29.3%
12.9%AU$9.30AU$6.27n/a11
Sep ’24AU$6.35
AU$7.41
+16.7%
12.9%AU$9.30AU$6.27n/a11
Aug ’24AU$6.90
AU$7.77
+12.6%
15.1%AU$10.30AU$6.45AU$5.1911
Jul ’24AU$7.26
AU$7.77
+7.0%
16.7%AU$10.60AU$6.25AU$5.0911
Jun ’24AU$6.71
AU$7.67
+14.3%
17.2%AU$10.60AU$6.25AU$5.1810
May ’24AU$6.11
AU$7.80
+27.7%
16.9%AU$10.60AU$6.25AU$5.519
Apr ’24AU$5.85
AU$7.68
+31.2%
19.3%AU$10.60AU$5.35AU$5.789
Mar ’24AU$6.47
AU$7.43
+14.9%
16.2%AU$9.85AU$5.35AU$6.0910
Feb ’24AU$5.90
AU$7.24
+22.6%
16.2%AU$9.30AU$5.35AU$6.9610
Jan ’24AU$5.75
AU$7.38
+28.4%
15.8%AU$9.30AU$5.35AU$7.009
Dec ’23AU$5.64
AU$7.44
+32.0%
16.7%AU$9.30AU$5.35AU$6.509
Nov ’23AU$4.88
AU$7.53
+54.4%
17.3%AU$9.30AU$5.35AU$6.009
Oct ’23AU$4.83
AU$7.69
+59.2%
15.4%AU$9.30AU$5.35AU$5.739
Sep ’23AU$5.47
AU$7.98
+45.9%
11.3%AU$9.30AU$6.50AU$6.358
Aug ’23AU$6.04
AU$8.63
+42.9%
13.0%AU$10.05AU$6.00AU$6.908

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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