La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Kelsian Group Valutazione
KLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLS ( A$5.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KLS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.36b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.8x | ||
A2B A2B Australia | 2.4x | n/a | AU$181.3m |
DBI Dalrymple Bay Infrastructure | 21.1x | 10.5% | AU$1.6b |
AZJ Aurizon Holdings | 15.4x | 5.5% | AU$6.2b |
LAU Lindsay Australia | 8.2x | 9.4% | AU$293.7m |
KLS Kelsian Group | 46x | 25.5% | AU$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 46x |
Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$5.05 | AU$7.04 +39.4% | 8.5% | AU$8.10 | AU$6.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$5.19 | AU$7.04 +35.6% | 8.5% | AU$8.10 | AU$6.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$5.09 | AU$7.00 +37.6% | 11.4% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$5.18 | AU$7.00 +35.2% | 11.4% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$5.51 | AU$7.06 +28.2% | 11.7% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$5.78 | AU$6.97 +20.6% | 12.1% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$6.09 | AU$7.00 +15.0% | 12.5% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$6.96 | AU$7.21 +3.6% | 9.8% | AU$8.70 | AU$6.27 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$7.00 | AU$7.42 +5.9% | 12.1% | AU$9.20 | AU$6.27 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$6.50 | AU$7.42 +14.1% | 12.1% | AU$9.20 | AU$6.27 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$6.00 | AU$7.42 +23.7% | 12.4% | AU$9.30 | AU$6.27 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$5.73 | AU$7.41 +29.3% | 12.9% | AU$9.30 | AU$6.27 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$6.35 | AU$7.41 +16.7% | 12.9% | AU$9.30 | AU$6.27 | n/a | 11 |
Aug ’24 | AU$6.90 | AU$7.77 +12.6% | 15.1% | AU$10.30 | AU$6.45 | AU$5.19 | 11 |
Jul ’24 | AU$7.26 | AU$7.77 +7.0% | 16.7% | AU$10.60 | AU$6.25 | AU$5.09 | 11 |
Jun ’24 | AU$6.71 | AU$7.67 +14.3% | 17.2% | AU$10.60 | AU$6.25 | AU$5.18 | 10 |
May ’24 | AU$6.11 | AU$7.80 +27.7% | 16.9% | AU$10.60 | AU$6.25 | AU$5.51 | 9 |
Apr ’24 | AU$5.85 | AU$7.68 +31.2% | 19.3% | AU$10.60 | AU$5.35 | AU$5.78 | 9 |
Mar ’24 | AU$6.47 | AU$7.43 +14.9% | 16.2% | AU$9.85 | AU$5.35 | AU$6.09 | 10 |
Feb ’24 | AU$5.90 | AU$7.24 +22.6% | 16.2% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$6.96 | 10 |
Jan ’24 | AU$5.75 | AU$7.38 +28.4% | 15.8% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$7.00 | 9 |
Dec ’23 | AU$5.64 | AU$7.44 +32.0% | 16.7% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$6.50 | 9 |
Nov ’23 | AU$4.88 | AU$7.53 +54.4% | 17.3% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$6.00 | 9 |
Oct ’23 | AU$4.83 | AU$7.69 +59.2% | 15.4% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$5.73 | 9 |
Sep ’23 | AU$5.47 | AU$7.98 +45.9% | 11.3% | AU$9.30 | AU$6.50 | AU$6.35 | 8 |
Aug ’23 | AU$6.04 | AU$8.63 +42.9% | 13.0% | AU$10.05 | AU$6.00 | AU$6.90 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.