Kelsian Group Valutazione
KLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLS ( A$3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLS?
Metrica chiave: Poiché KLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | AU$58.01m |
| Cap. di mercato | AU$1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
A2B A2B Australia | 2.4x | n/a | AU$181.3m |
DBI Dalrymple Bay Infrastructure | 21.3x | 6.5% | AU$1.6b |
LAU Lindsay Australia | 10.2x | 12.6% | AU$277.1m |
KSC K&S | 15.8x | n/a | AU$492.7m |
KLS Kelsian Group | 18.2x | 9.7% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$3.90 | AU$5.23 +34.0% | 9.3% | AU$6.10 | AU$4.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | AU$3.83 | AU$5.27 +37.7% | 9.4% | AU$6.10 | AU$4.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | AU$4.13 | AU$5.41 +31.1% | 11.7% | AU$6.68 | AU$4.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$3.76 | AU$5.53 +47.2% | 14.3% | AU$7.00 | AU$4.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | AU$5.19 | AU$7.04 +35.6% | 8.5% | AU$8.10 | AU$6.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | AU$5.09 | AU$7.00 +37.6% | 11.4% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$5.18 | AU$7.00 +35.2% | 11.4% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$5.51 | AU$7.06 +28.2% | 11.7% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | AU$5.78 | AU$6.97 +20.6% | 12.1% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | AU$6.09 | AU$7.00 +15.0% | 12.5% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | AU$6.96 | AU$7.21 +3.6% | 9.8% | AU$8.70 | AU$6.27 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | AU$7.00 | AU$7.42 +5.9% | 12.1% | AU$9.20 | AU$6.27 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | AU$6.50 | AU$7.42 +14.1% | 12.1% | AU$9.20 | AU$6.27 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$6.00 | AU$7.42 +23.7% | 12.4% | AU$9.30 | AU$6.27 | AU$3.83 | 11 |
| Oct ’24 | AU$5.73 | AU$7.41 +29.3% | 12.9% | AU$9.30 | AU$6.27 | AU$4.13 | 11 |
| Sep ’24 | AU$6.35 | AU$7.41 +16.7% | 12.9% | AU$9.30 | AU$6.27 | AU$3.76 | 11 |
| Aug ’24 | AU$6.90 | AU$7.77 +12.6% | 15.1% | AU$10.30 | AU$6.45 | AU$5.19 | 11 |
| Jul ’24 | AU$7.26 | AU$7.77 +7.0% | 16.7% | AU$10.60 | AU$6.25 | AU$5.09 | 11 |
| Jun ’24 | AU$6.71 | AU$7.67 +14.3% | 17.2% | AU$10.60 | AU$6.25 | AU$5.18 | 10 |
| May ’24 | AU$6.11 | AU$7.80 +27.7% | 16.9% | AU$10.60 | AU$6.25 | AU$5.51 | 9 |
| Apr ’24 | AU$5.85 | AU$7.68 +31.2% | 19.3% | AU$10.60 | AU$5.35 | AU$5.78 | 9 |
| Mar ’24 | AU$6.47 | AU$7.43 +14.9% | 16.2% | AU$9.85 | AU$5.35 | AU$6.09 | 10 |
| Feb ’24 | AU$5.90 | AU$7.24 +22.6% | 16.2% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$6.96 | 10 |
| Jan ’24 | AU$5.75 | AU$7.38 +28.4% | 15.8% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$7.00 | 9 |
| Dec ’23 | AU$5.64 | AU$7.44 +32.0% | 16.7% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$6.50 | 9 |
| Nov ’23 | AU$4.88 | AU$7.53 +54.4% | 17.3% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$6.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.