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Lindsay Australia Valutazione

LAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LAU ( A$0.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LAU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per LAU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LAU per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di LAU su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$284.97m

LAU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	7.4x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LAU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LAU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.1x
A2B A2B Australia	2.4x	n/a	AU$181.3m
KLS Kelsian Group	19.2x	11.2%	AU$1.1b
AQZ Alliance Aviation Services	8.2x	12.7%	AU$498.3m
BWN Bhagwan Marine	30.5x	n/a	AU$169.2m
LAU Lindsay Australia	10.5x	13.5%	AU$285.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LAU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LAU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LAU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.5x
Rapporto equo PE	12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LAU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.91	AU$1.39 +53.3%	25.5%	AU$2.10	AU$1.15	n/a	5
Sep ’25	AU$0.88	AU$1.39 +58.5%	25.5%	AU$2.10	AU$1.15	n/a	5
Aug ’25	AU$0.93	AU$1.41 +52.7%	24.5%	AU$2.10	AU$1.20	n/a	5
Jul ’25	AU$0.91	AU$1.41 +55.2%	24.5%	AU$2.10	AU$1.20	n/a	5
Jun ’25	AU$0.91	AU$1.41 +55.2%	24.5%	AU$2.10	AU$1.20	n/a	5
May ’25	AU$0.92	AU$1.67 +81.1%	14.5%	AU$2.10	AU$1.45	n/a	5
Apr ’25	AU$1.12	AU$1.67 +49.4%	14.5%	AU$2.10	AU$1.45	n/a	5
Mar ’25	AU$1.08	AU$1.56 +44.8%	7.6%	AU$1.76	AU$1.45	n/a	4
Feb ’25	AU$1.08	AU$1.58 +47.3%	5.0%	AU$1.70	AU$1.50	n/a	4
Jan ’25	AU$1.17	AU$1.58 +35.9%	5.0%	AU$1.70	AU$1.50	n/a	4
Dec ’24	AU$1.11	AU$1.58 +42.7%	5.0%	AU$1.70	AU$1.50	n/a	4
Nov ’24	AU$0.96	AU$1.59 +65.5%	4.7%	AU$1.70	AU$1.50	n/a	4
Oct ’24	AU$1.12	AU$1.59 +42.5%	4.7%	AU$1.70	AU$1.50	n/a	4
Sep ’24	AU$1.17	AU$1.59 +35.8%	4.7%	AU$1.70	AU$1.50	AU$0.88	4
Aug ’24	AU$1.33	AU$1.59 +19.2%	4.0%	AU$1.68	AU$1.51	AU$0.93	4
Jul ’24	AU$1.14	AU$1.48 +29.6%	5.7%	AU$1.60	AU$1.40	AU$0.91	4
Jun ’24	AU$1.23	AU$1.48 +20.1%	5.7%	AU$1.60	AU$1.40	AU$0.91	4
May ’24	AU$1.38	AU$1.48 +7.1%	5.7%	AU$1.60	AU$1.40	AU$0.92	4
Apr ’24	AU$0.94	AU$1.09 +15.4%	1.4%	AU$1.10	AU$1.07	AU$1.12	2
Mar ’24	AU$0.80	AU$0.84 +6.3%	1.8%	AU$0.86	AU$0.83	AU$1.08	2
Jan ’24	AU$0.77	AU$0.63 -17.6%	20.6%	AU$0.76	AU$0.50	AU$1.17	2
Dec ’23	AU$0.66	AU$0.63 -4.5%	20.6%	AU$0.76	AU$0.50	AU$1.11	2
Nov ’23	AU$0.63	AU$0.56 -11.1%	10.7%	AU$0.62	AU$0.50	AU$0.96	2
Oct ’23	AU$0.59	AU$0.56 -5.9%	10.7%	AU$0.62	AU$0.50	AU$1.12	2
Sep ’23	AU$0.57	AU$0.56 -2.6%	10.7%	AU$0.62	AU$0.50	AU$1.17	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.