Alliance Aviation Services Valutazione

AQZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AQZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AQZ ( A$2.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$38.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AQZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AQZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AQZ per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AQZ su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$425.99m

AQZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	4.3x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AQZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AQZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.4x
REX Regional Express Holdings	2.3x	n/a	AU$64.5m
QAN Qantas Airways	9.8x	9.8%	AU$12.3b
KSC K&S	15.6x	n/a	AU$488.6m
LAU Lindsay Australia	9.8x	13.5%	AU$267.6m
AQZ Alliance Aviation Services	7x	12.9%	AU$426.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AQZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AQZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AQZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7x
Rapporto equo PE	12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AQZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$2.65	AU$4.14 +56.3%	1.4%	AU$4.22	AU$4.10	n/a	3
Oct ’25	AU$3.03	AU$4.30 +42.0%	6.6%	AU$4.79	AU$4.10	n/a	4
Sep ’25	AU$2.89	AU$4.30 +48.9%	6.6%	AU$4.79	AU$4.10	n/a	4
Aug ’25	AU$3.12	AU$4.61 +47.7%	3.6%	AU$4.79	AU$4.41	n/a	4
Jul ’25	AU$3.10	AU$4.61 +48.7%	3.6%	AU$4.79	AU$4.41	n/a	4
Jun ’25	AU$3.18	AU$4.59 +44.3%	4.1%	AU$4.79	AU$4.35	n/a	4
May ’25	AU$3.13	AU$4.59 +46.6%	4.1%	AU$4.79	AU$4.35	n/a	4
Apr ’25	AU$2.90	AU$4.56 +57.2%	4.6%	AU$4.79	AU$4.35	n/a	4
Mar ’25	AU$2.95	AU$4.53 +53.5%	3.7%	AU$4.75	AU$4.35	n/a	3
Feb ’25	AU$3.24	AU$4.61 +42.4%	9.5%	AU$5.20	AU$4.14	n/a	3
Jan ’25	AU$3.22	AU$4.61 +43.3%	9.5%	AU$5.20	AU$4.14	n/a	3
Dec ’24	AU$2.88	AU$4.55 +57.8%	11.4%	AU$5.20	AU$3.94	n/a	3
Nov ’24	AU$2.93	AU$4.55 +55.1%	11.4%	AU$5.20	AU$3.94	AU$2.65	3
Oct ’24	AU$3.25	AU$4.55 +39.9%	11.4%	AU$5.20	AU$3.94	AU$3.03	3
Sep ’24	AU$3.23	AU$4.55 +40.7%	11.4%	AU$5.20	AU$3.94	AU$2.89	3
Aug ’24	AU$3.30	AU$4.58 +38.9%	10.4%	AU$5.20	AU$3.88	AU$3.12	4
Jul ’24	AU$2.88	AU$4.32 +49.9%	11.7%	AU$4.75	AU$3.47	AU$3.10	4
Jun ’24	AU$3.08	AU$4.32 +40.2%	11.7%	AU$4.75	AU$3.47	AU$3.18	4
May ’24	AU$3.07	AU$4.32 +40.7%	11.7%	AU$4.75	AU$3.47	AU$3.13	4
Apr ’24	AU$3.46	AU$4.32 +24.8%	11.7%	AU$4.75	AU$3.47	AU$2.90	4
Mar ’24	AU$3.56	AU$4.32 +21.3%	11.7%	AU$4.75	AU$3.47	AU$2.95	4
Feb ’24	AU$3.38	AU$4.30 +27.1%	11.9%	AU$4.75	AU$3.43	AU$3.24	4
Jan ’24	AU$3.13	AU$4.30 +37.2%	11.9%	AU$4.75	AU$3.43	AU$3.22	4
Dec ’23	AU$3.01	AU$4.30 +42.7%	11.9%	AU$4.75	AU$3.43	AU$2.88	4
Nov ’23	AU$3.13	AU$4.30 +37.2%	11.9%	AU$4.75	AU$3.43	AU$2.93	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.