Alliance Aviation Services Limited

ASX:AQZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$408.8m

Alliance Aviation Services Valutazione

AQZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AQZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$33.31
Fair Value
92.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AQZ ( A$2.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$33.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AQZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQZ?

Metrica chiave: Poiché AQZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AQZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AQZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AQZ su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniAU$63.04m
Cap. di mercatoAU$408.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AQZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AQZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
QAN Qantas Airways
11x10.3%AU$13.9b
LAU Lindsay Australia
10x12.6%AU$272.3m
KSC K&S
15.7xn/aAU$491.3m
AQZ Alliance Aviation Services
6.5x10.0%AU$408.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AQZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AQZ 6.5xMedia del settore 10.6xNo. of Companies7PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AQZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AQZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AQZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.54
AU$4.04
+59.2%
2.0%AU$4.10AU$3.93n/a3
Feb ’26AU$2.76
AU$4.17
+51.2%
2.4%AU$4.32AU$4.10n/a3
Jan ’26AU$2.97
AU$4.17
+40.5%
2.4%AU$4.32AU$4.10n/a3
Dec ’25AU$2.78
AU$4.14
+49.0%
1.4%AU$4.22AU$4.10n/a3
Nov ’25AU$2.65
AU$4.14
+56.3%
1.4%AU$4.22AU$4.10n/a3
Oct ’25AU$3.03
AU$4.30
+42.0%
6.6%AU$4.79AU$4.10n/a4
Sep ’25AU$2.89
AU$4.30
+48.9%
6.6%AU$4.79AU$4.10n/a4
Aug ’25AU$3.12
AU$4.61
+47.7%
3.6%AU$4.79AU$4.41n/a4
Jul ’25AU$3.10
AU$4.61
+48.7%
3.6%AU$4.79AU$4.41n/a4
Jun ’25AU$3.18
AU$4.59
+44.3%
4.1%AU$4.79AU$4.35n/a4
May ’25AU$3.13
AU$4.59
+46.6%
4.1%AU$4.79AU$4.35n/a4
Apr ’25AU$2.90
AU$4.56
+57.2%
4.6%AU$4.79AU$4.35n/a4
Mar ’25AU$2.95
AU$4.53
+53.5%
3.7%AU$4.75AU$4.35n/a3
Feb ’25AU$3.24
AU$4.61
+42.4%
9.5%AU$5.20AU$4.14AU$2.763
Jan ’25AU$3.22
AU$4.61
+43.3%
9.5%AU$5.20AU$4.14AU$2.973
Dec ’24AU$2.88
AU$4.55
+57.8%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$2.783
Nov ’24AU$2.93
AU$4.55
+55.1%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$2.653
Oct ’24AU$3.25
AU$4.55
+39.9%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$3.033
Sep ’24AU$3.23
AU$4.55
+40.7%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$2.893
Aug ’24AU$3.30
AU$4.58
+38.9%
10.4%AU$5.20AU$3.88AU$3.124
Jul ’24AU$2.88
AU$4.32
+49.9%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.104
Jun ’24AU$3.08
AU$4.32
+40.2%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.184
May ’24AU$3.07
AU$4.32
+40.7%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.134
Apr ’24AU$3.46
AU$4.32
+24.8%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$2.904
Mar ’24AU$3.56
AU$4.32
+21.3%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$2.954
Feb ’24AU$3.38
AU$4.30
+27.1%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$3.244
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$4.04
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 17:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alliance Aviation Services Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Paul ButlerCredit Suisse
Russell WrightMaqro Capital