Alliance Aviation Services Limited

Report azionario ASX:AQZ

Capitalizzazione di mercato: AU$206.9m

Alliance Aviation Services Valutazione

AQZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AQZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$1.97
Fair Value
34.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AQZ ( A$1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AQZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQZ?

Metrica chiave: Poiché AQZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AQZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AQZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AQZ su PE?
Rapporto PE3.6x
UtiliAU$57.32m
Cap. di mercatoAU$206.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AQZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AQZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
VGN Virgin Australia Holdings
4.7x1.02%AU$2.2b
QAN Qantas Airways
9x7.77%AU$14.5b
LAU Lindsay Australia
13.6x19.53%AU$237.0m
BWN Bhagwan Marine
10.1x15.73%AU$126.6m
AQZ Alliance Aviation Services
3.6x-22.06%AU$206.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AQZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AQZ 3.6xMedia del settore 9.0xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AQZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AQZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE 5.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AQZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.29
AU$1.50
+16.47%
0.31%AU$1.50AU$1.49n/a3
Nov ’26AU$2.53
AU$3.33
+31.49%
16.06%AU$3.80AU$2.58n/a3
Oct ’26AU$2.25
AU$3.33
+47.85%
16.06%AU$3.80AU$2.58n/a3
Sep ’26AU$2.40
AU$3.76
+56.85%
3.25%AU$3.89AU$3.60n/a3
Aug ’26AU$2.59
AU$3.80
+46.63%
2.08%AU$3.89AU$3.70n/a3
Jul ’26AU$2.62
AU$3.83
+46.22%
2.42%AU$3.90AU$3.70n/a3
Jun ’26AU$2.55
AU$3.90
+52.91%
4.16%AU$4.10AU$3.70n/a3
May ’26AU$2.68
AU$3.91
+45.87%
4.19%AU$4.10AU$3.70n/a3
Apr ’26AU$2.70
AU$3.91
+44.79%
4.19%AU$4.10AU$3.70n/a3
Mar ’26AU$2.70
AU$3.91
+44.79%
4.19%AU$4.10AU$3.70n/a3
Feb ’26AU$2.76
AU$4.17
+51.15%
2.44%AU$4.32AU$4.10n/a3
Jan ’26AU$2.97
AU$4.17
+40.47%
2.44%AU$4.32AU$4.10n/a3
Dec ’25AU$2.78
AU$4.14
+48.96%
1.40%AU$4.22AU$4.10n/a3
Nov ’25AU$2.65
AU$4.14
+56.26%
1.40%AU$4.22AU$4.10AU$2.533
Oct ’25AU$3.03
AU$4.30
+42.02%
6.63%AU$4.79AU$4.10AU$2.254
Sep ’25AU$2.89
AU$4.30
+48.90%
6.63%AU$4.79AU$4.10AU$2.404
Aug ’25AU$3.12
AU$4.61
+47.73%
3.55%AU$4.79AU$4.41AU$2.594
Jul ’25AU$3.10
AU$4.61
+48.69%
3.55%AU$4.79AU$4.41AU$2.624
Jun ’25AU$3.18
AU$4.59
+44.30%
4.06%AU$4.79AU$4.35AU$2.554
May ’25AU$3.13
AU$4.59
+46.61%
4.06%AU$4.79AU$4.35AU$2.684
Apr ’25AU$2.90
AU$4.56
+57.21%
4.64%AU$4.79AU$4.35AU$2.704
Mar ’25AU$2.95
AU$4.53
+53.46%
3.68%AU$4.75AU$4.35AU$2.703
Feb ’25AU$3.24
AU$4.61
+42.38%
9.54%AU$5.20AU$4.14AU$2.763
Jan ’25AU$3.22
AU$4.61
+43.27%
9.54%AU$5.20AU$4.14AU$2.973
Dec ’24AU$2.88
AU$4.55
+57.82%
11.37%AU$5.20AU$3.94AU$2.783
Nov ’24AU$2.93
AU$4.55
+55.13%
11.37%AU$5.20AU$3.94AU$2.653
AU$1.5
Fair Value
14.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alliance Aviation Services Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FerrierCanaccord Genuity
James FerrierCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.
Billy BoultonMorgans Financial Limited