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Kelsian Group LimitedASX:KLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$1.2b
Prezzo delle azioni
AU$4.55
Il mio valore equo
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1Y21.7%
7D-1.5%
Valore del portafoglio
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Kelsian Group Limited

Report azionario ASX:KLS

Capitalizzazione di mercato: AU$1.2b

Kelsian Group (KLS) Panoramica del titolo

Kelsian Group Limited fornisce servizi di trasporto terrestre e marittimo e servizi turistici. Maggiori dettagli

KLS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.72% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 3.85% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


KLS Community Fair Values

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Kelsian Group

Urbanisation And Zero Emissions Will Redefine Public Transit

Key Takeaways Divesting tourism and investing in zero-emission fleets will improve earnings stability, operating margins, and position the company for higher-value government contracts. Expanding into new markets and leveraging digital transformation efforts are set to diversify revenue streams, reduce volatility, and drive long-term sustainable growth.
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AU$4.99
FV
8.9% sottovalutato sconto intrinseco
3.69%
Revenue growth p.a.
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Kelsian Group

US, UK And Singapore Expansion Will Not Overcome Mounting Risks

Key Takeaways Shifts in work habits and rising competition from alternative transport threaten public transport demand, putting pressure on Kelsian's revenue growth and long-term market share. Ongoing regulation-driven investments and international expansion create persistent margin pressure and expose the business to policy and operational risks.
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AU$4
FV
13.8% sopravvalutato sconto intrinseco
3.07%
Revenue growth p.a.
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Kelsian Group

Urbanisation And Decarbonisation Will Fuel Mass Transit Transformation

Key Takeaways Expansion in US contracts, government decarbonisation policies, and fleet electrification position Kelsian for long-term revenue growth and margin improvement. Divesting tourism assets and focusing on urban transport enables strategic acquisitions and operational efficiencies through technology integration and service innovation.
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AU$5.8
FV
21.6% sottovalutato sconto intrinseco
5.14%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Kelsian Group Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Kelsian Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$4.55
Massimo di 52 settimaneAU$5.22
Minimo di 52 settimaneAU$2.19
Beta0.96
Variazione di 1 mese-8.27%
Variazione a 3 mesi14.90%
Variazione di 1 anno21.66%
Variazione a 3 anni-17.57%
Variazione a 5 anni-36.72%
Variazione dall'IPO203.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

What Is Kelsian Group Limited's (ASX:KLS) Share Price Doing?

Nov 18
What Is Kelsian Group Limited's (ASX:KLS) Share Price Doing?

Recent updates

What Is Kelsian Group Limited's (ASX:KLS) Share Price Doing?

Nov 18
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Kelsian Group's (ASX:KLS) Dividend Will Be A$0.095

Aug 30
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Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Stock Rockets 30% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Aug 29
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Kelsian Group Limited's (ASX:KLS) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

May 17
Kelsian Group Limited's (ASX:KLS) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Returns On Capital At Kelsian Group (ASX:KLS) Paint A Concerning Picture

May 07
Returns On Capital At Kelsian Group (ASX:KLS) Paint A Concerning Picture

Calculating The Intrinsic Value Of Kelsian Group Limited (ASX:KLS)

Apr 10
Calculating The Intrinsic Value Of Kelsian Group Limited (ASX:KLS)

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Stock's 28% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Mar 23
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Kelsian Group's (ASX:KLS) Dividend Will Be A$0.08

Mar 01
Kelsian Group's (ASX:KLS) Dividend Will Be A$0.08
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US Market Entry And Zero-Emission Bus Investments Will Improve Future Prospects

The U.S. entry via AAAHI acquisition and zero-emission initiatives boost organic growth, aligning with global trends to secure more contracts and margins.

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Extensively

Dec 11
These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Extensively

Kelsian Group (ASX:KLS) Has Announced A Dividend Of A$0.095

Aug 30
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Take Care Before Jumping Onto Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Even Though It's 27% Cheaper

Aug 29
Take Care Before Jumping Onto Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Even Though It's 27% Cheaper

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 07
Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Trading At A 40% Discount?

Oct 10
Is Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Trading At A 40% Discount?

Is Now An Opportune Moment To Examine Kelsian Group Limited (ASX:KLS)?

Sep 21
Is Now An Opportune Moment To Examine Kelsian Group Limited (ASX:KLS)?

Kelsian Group (ASX:KLS) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.095

Sep 05
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Here's Why Kelsian Group (ASX:KLS) Has Caught The Eye Of Investors

Aug 02
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Is Now An Opportune Moment To Examine Kelsian Group Limited (ASX:KLS)?

Jun 14
Is Now An Opportune Moment To Examine Kelsian Group Limited (ASX:KLS)?

A Look At The Intrinsic Value Of Kelsian Group Limited (ASX:KLS)

Apr 27
A Look At The Intrinsic Value Of Kelsian Group Limited (ASX:KLS)

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 29
These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 05
These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Reasonably Well

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 50% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 12
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Here's Why Kelsian Group (ASX:KLS) Has Caught The Eye Of Investors

Aug 26
Here's Why Kelsian Group (ASX:KLS) Has Caught The Eye Of Investors

Rendimenti per gli azionisti

KLSAU TransportationAU Mercato
7D-1.5%-0.5%-2.3%
1Y21.7%1.8%2.8%

Ritorno vs Industria: KLS ha superato il Australian Transportation che ha restituito 1.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KLS ha superato il mercato Australian che ha restituito 2.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KLS's price volatile compared to industry and market?
KLS volatility
KLS Average Weekly Movement6.2%
Transportation Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market19.4%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

Prezzo delle azioni stabile: KLS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di KLS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198912,800Graeme Leghwww.kelsian.com

Kelsian Group Limited fornisce servizi di trasporto terrestre e marittimo e servizi turistici. Opera attraverso quattro segmenti: Marine and Tourism, Australian Bus, International Bus e Corporate. Il segmento Marine and Tourism gestisce servizi di traghetto per veicoli e passeggeri, chiatte, tour in pullman e pacchetti vacanza, pranzi, cene, crociere charter e strutture ricettive.

Kelsian Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kelsian Group con la sua capitalizzazione di mercato?
KLS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$1.24b
Utili (TTM)AU$54.49m
Ricavi(TTM)AU$2.22b
22.7x
Rapporto P/E
0.6x
Rapporto P/S

KLS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KLS Conto economico (TTM)
RicaviAU$2.22b
Costo del fatturatoAU$1.66b
Profitto lordoAU$563.51m
Altre speseAU$509.01m
UtiliAU$54.49m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.20
Margine lordo25.33%
Margine di profitto netto2.45%
Rapporto debito/patrimonio netto94.3%

Come si è comportato KLS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.8%
Rendimento attuale del dividendo
87%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 05:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kelsian Group Limited è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited