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Aurizon Holdings ASX:AZJ Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$3.28

Cap. di mercato

AU$5.8b

7D

1.2%

1Y

-13.2%

Aggiornato

31 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Aurizon Holdings Limited

ASX:AZJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$5.8b

AZJ Panoramica delle azioni

Aurizon Holdings Limited, attraverso le sue controllate, opera come operatore di trasporto ferroviario di merci in Australia. Maggiori dettagli

AZJ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 59.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.66% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 25.3% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Andamento instabile dei dividendi


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Aurizon Holdings Limited Concorrenti

Atlas Arteria

ASX:ALX

AU$7.2b

Qube Holdings

ASX:QUB

AU$7.3b

Kelsian Group

ASX:KLS

AU$1.0b

Dalrymple Bay Infrastructure

ASX:DBI

AU$1.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aurizon Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$3.28
Massimo di 52 settimaneAU$4.07
Minimo di 52 settimaneAU$3.11
Beta0.57
Variazione di 1 mese0.92%
Variazione a 3 mesi-3.53%
Variazione di 1 anno-13.23%
Variazione a 3 anni-10.38%
Variazione a 5 anni-38.46%
Variazione dall'IPO23.77%

Notizie e aggiornamenti recenti

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Jan 23
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Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 11
Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

Oct 24
Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

Recent updates

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Jan 23
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Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 11
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Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

Oct 24
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Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.073

Aug 19
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Low P/E

Jul 23
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Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 29%?

Jun 26
Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 29%?

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Business And Shares Still Trailing The Market

Apr 11
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Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 21
Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Earnings Not Telling The Story For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ)

Dec 28
Earnings Not Telling The Story For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ)

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Nov 15
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Using Debt Extensively

Sep 03
These 4 Measures Indicate That Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Using Debt Extensively

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Aug 16
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 81% Above Its Share Price

Jul 22
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 81% Above Its Share Price

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 24
Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has A Meaningful Debt Burden

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Feb 15
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An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 33% Undervalued

Jan 03
An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 33% Undervalued

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Nov 09
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Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 21% Discount?

Sep 21
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Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Dividend Is Being Reduced To A$0.109

Aug 10
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Should You Be Adding Aurizon Holdings (ASX:AZJ) To Your Watchlist Today?

Aug 04
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Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Jun 16
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With EPS Growth And More, Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Interesting

May 03
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Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To AU$0.10

Feb 16
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An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 42% Undervalued

Feb 06
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Here's What To Make Of Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Decelerating Rates Of Return

Nov 23
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Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 46%?

Nov 03
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Why We Think Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Oct 05
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Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 26
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Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Increasing Its Dividend To AU$0.14

Aug 11
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Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 20
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Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 25% Discount?

Jul 05
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Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 19
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Should You Buy Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) For Its 7.6% Dividend?

Apr 28
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Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Apr 14
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Is There An Opportunity With Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) 27% Undervaluation?

Mar 21
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Are Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Mar 08
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Why It Might Not Make Sense To Buy Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) For Its Upcoming Dividend

Feb 24
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Rendimenti per gli azionisti

AZJAU TransportationAU Mercato
7D1.2%1.3%1.3%
1Y-13.2%-23.1%10.3%

Ritorno vs Industria: AZJ ha superato il Australian Transportation che ha restituito -23.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AZJ ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 10.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AZJ's price volatile compared to industry and market?
AZJ volatility
AZJ Average Weekly Movement1.5%
Transportation Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in AU Market16.4%
10% least volatile stocks in AU Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: AZJ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di AZJ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20105,930Tony Hardingwww.aurizon.com.au

Aurizon Holdings Limited, attraverso le sue controllate, opera come operatore di trasporto ferroviario di merci in Australia. L'azienda opera attraverso i segmenti Network, Coal, Bulk e Other. L'azienda trasporta varie merci, tra cui prodotti minerari, agricoli, industriali e al dettaglio; merci al dettaglio e generi alimentari in città e paesi, nonché carbone e minerale di ferro.

Aurizon Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aurizon Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
AZJ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$5.78b
Guadagni(TTM)AU$406.00m
Ricavi(TTM)AU$3.84b

14.3x

Rapporto P/E

1.5x

Rapporto P/S

AZJ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AZJ Conto economico (TTM)
RicaviAU$3.84b
Costo del fatturatoAU$2.20b
Profitto lordoAU$1.64b
Altre speseAU$1.24b
GuadagniAU$406.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 16, 2025

Utile per azione (EPS)0.23
Margine lordo42.77%
Margine di profitto netto10.56%
Rapporto debito/patrimonio netto115.7%

Come si è comportato AZJ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.2%

Rendimento attuale del dividendo

77%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 11:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aurizon Holdings Limited è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt WaltBofA Global Research