Hapag-Lloyd Valutazione
HLAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di HLAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: HLAG ( €116.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLAG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLAG?
Metrica chiave: Poiché HLAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Utili | €1.54b |
| Cap. di mercato | €20.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 5.9x | n/a | €117.9m |
DHL Deutsche Post | 14x | 5.65% | €49.7b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.2x | 9.14% | €10.1b |
KNIN Kuehne + Nagel International | 20.8x | 5.50% | CHF 21.2b |
HLAG Hapag-Lloyd | 13.3x | 3.64% | €20.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €116.80 | €100.82 -13.68% | 17.81% | €130.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €117.60 | €100.20 -14.80% | 17.97% | €130.00 | €65.00 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €116.50 | €103.18 -11.43% | 18.86% | €130.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €124.60 | €104.91 -15.80% | 18.61% | €132.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €115.10 | €107.09 -6.96% | 18.95% | €132.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €119.90 | €108.45 -9.55% | 20.18% | €140.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €124.20 | €113.64 -8.51% | 24.01% | €170.00 | €70.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €126.90 | €115.00 -9.38% | 24.01% | €170.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €144.40 | €118.64 -17.84% | 24.69% | €170.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €137.80 | €112.55 -18.33% | 21.20% | €152.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €144.80 | €115.27 -20.39% | 20.30% | €152.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €147.60 | €120.33 -18.47% | 23.18% | €169.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €139.20 | €120.75 -13.25% | 22.75% | €169.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €153.40 | €124.50 -18.84% | 24.96% | €180.00 | €80.00 | €117.60 | 12 |
| Dec ’25 | €152.80 | €126.25 -17.38% | 23.99% | €180.00 | €85.00 | €116.50 | 12 |
| Nov ’25 | €166.30 | €123.92 -25.49% | 23.44% | €180.00 | €80.00 | €124.60 | 12 |
| Oct ’25 | €160.00 | €119.83 -25.10% | 24.35% | €180.00 | €80.00 | €115.10 | 12 |
| Sep ’25 | €146.40 | €121.17 -17.24% | 23.06% | €180.00 | €80.00 | €119.90 | 12 |
| Aug ’25 | €160.80 | €123.36 -23.28% | 23.55% | €180.00 | €90.00 | €124.20 | 11 |
| Jul ’25 | €172.10 | €123.18 -28.42% | 24.09% | €180.00 | €80.00 | €126.90 | 11 |
| Jun ’25 | €174.10 | €121.82 -30.03% | 23.25% | €170.00 | €80.00 | €144.40 | 11 |
| May ’25 | €172.50 | €103.36 -40.08% | 21.54% | €150.00 | €65.00 | €137.80 | 11 |
| Apr ’25 | €139.70 | €101.08 -27.64% | 23.36% | €150.00 | €65.00 | €144.80 | 12 |
| Mar ’25 | €135.00 | €103.42 -23.40% | 23.26% | €150.00 | €65.00 | €147.60 | 12 |
| Feb ’25 | €138.50 | €103.00 -25.63% | 23.45% | €150.00 | €65.00 | €139.20 | 12 |
| Jan ’25 | €135.00 | €98.92 -26.73% | 22.71% | €130.00 | €64.00 | €153.40 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/19 23:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marco Limite | Barclays |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |
| Robert Joynson | BNP Paribas |