Hapag-Lloyd Valutazione
HLAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLAG ( €127.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €106.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLAG?
Metrica chiave: Poiché HLAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Utili | €2.53b |
| Cap. di mercato | €22.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
DHL Deutsche Post | 13.1x | 6.74% | €44.3b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 3.1x | n/a | €122.9m |
KNIN Kuehne + Nagel International | 16.9x | 5.80% | CHF 20.3b |
LHA Deutsche Lufthansa | 7.3x | 12.74% | €8.9b |
HLAG Hapag-Lloyd | 8.8x | -19.88% | €22.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €127.30 | €115.09 -9.59% | 23.95% | €170.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €126.90 | €115.09 -9.31% | 23.95% | €170.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €144.40 | €118.73 -17.78% | 24.62% | €170.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €137.80 | €112.55 -18.33% | 21.20% | €152.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €144.80 | €115.27 -20.39% | 20.30% | €152.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €147.60 | €120.33 -18.47% | 23.18% | €169.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €139.20 | €120.75 -13.25% | 22.75% | €169.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €153.40 | €124.50 -18.84% | 24.96% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €152.80 | €126.25 -17.38% | 23.99% | €180.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €166.30 | €123.92 -25.49% | 23.44% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €160.00 | €119.83 -25.10% | 24.35% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €146.40 | €121.17 -17.24% | 23.06% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €160.80 | €123.36 -23.28% | 23.55% | €180.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €172.10 | €123.18 -28.42% | 24.09% | €180.00 | €80.00 | €126.90 | 11 |
| Jun ’25 | €174.10 | €121.82 -30.03% | 23.25% | €170.00 | €80.00 | €144.40 | 11 |
| May ’25 | €172.50 | €103.36 -40.08% | 21.54% | €150.00 | €65.00 | €137.80 | 11 |
| Apr ’25 | €139.70 | €101.08 -27.64% | 23.36% | €150.00 | €65.00 | €144.80 | 12 |
| Mar ’25 | €135.00 | €103.42 -23.40% | 23.26% | €150.00 | €65.00 | €147.60 | 12 |
| Feb ’25 | €138.50 | €103.00 -25.63% | 23.45% | €150.00 | €65.00 | €139.20 | 12 |
| Jan ’25 | €135.00 | €98.92 -26.73% | 22.71% | €130.00 | €64.00 | €153.40 | 12 |
| Dec ’24 | €114.40 | €109.91 -3.93% | 21.08% | €145.00 | €65.00 | €152.80 | 11 |
| Nov ’24 | €132.30 | €136.36 +3.07% | 35.10% | €240.00 | €79.00 | €166.30 | 11 |
| Oct ’24 | €172.20 | €147.27 -14.48% | 28.43% | €240.00 | €79.00 | €160.00 | 11 |
| Sep ’24 | €186.40 | €152.56 -18.16% | 29.73% | €240.00 | €87.00 | €146.40 | 9 |
| Aug ’24 | €207.40 | €150.56 -27.41% | 30.85% | €240.00 | €88.00 | €160.80 | 9 |
| Jul ’24 | €185.90 | €160.50 -13.66% | 28.42% | €240.00 | €88.00 | €172.10 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 14:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |
| Marco Limite | Barclays |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |