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Hapag-Lloyd Valutazione
HLAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLAG ( €149.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €120.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLAG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLAG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €26.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
DHL Deutsche Post | 13.5x | 9.2% | €44.2b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.5x | n/a | €117.9m |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 6.6x | -17.8% | HK$211.5b |
HLAG Hapag-Lloyd | 34x | 7.9% | €26.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €148.00 | €122.00 -17.6% | 22.0% | €180.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €160.80 | €123.36 -23.3% | 23.6% | €180.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €172.10 | €123.18 -28.4% | 24.1% | €180.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €174.10 | €121.82 -30.0% | 23.3% | €170.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €172.50 | €103.36 -40.1% | 21.5% | €150.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €139.70 | €101.08 -27.6% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €135.00 | €103.42 -23.4% | 23.3% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €138.50 | €103.00 -25.6% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €135.00 | €98.92 -26.7% | 22.7% | €130.00 | €64.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €114.40 | €109.91 -3.9% | 21.1% | €145.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €132.30 | €136.36 +3.1% | 35.1% | €240.00 | €79.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €172.20 | €147.27 -14.5% | 28.4% | €240.00 | €79.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €186.40 | €152.56 -18.2% | 29.7% | €240.00 | €87.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €207.40 | €150.56 -27.4% | 30.8% | €240.00 | €88.00 | €160.80 | 9 |
| Jul ’24 | €185.90 | €160.50 -13.7% | 28.4% | €240.00 | €88.00 | €172.10 | 10 |
| Jun ’24 | €181.50 | €156.22 -13.9% | 29.4% | €240.00 | €89.00 | €174.10 | 9 |
| May ’24 | €281.20 | €171.78 -38.9% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €172.50 | 9 |
| Apr ’24 | €302.00 | €171.78 -43.1% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €139.70 | 9 |
| Mar ’24 | €282.20 | €168.00 -40.5% | 19.4% | €240.00 | €130.00 | €135.00 | 9 |
| Feb ’24 | €205.80 | €180.78 -12.2% | 26.1% | €280.00 | €130.00 | €138.50 | 9 |
| Jan ’24 | €177.60 | €181.22 +2.0% | 25.8% | €280.00 | €130.00 | €135.00 | 9 |
| Dec ’23 | €198.40 | €188.78 -4.8% | 27.7% | €280.00 | €130.00 | €114.40 | 9 |
| Nov ’23 | €191.20 | €203.11 +6.2% | 31.5% | €320.00 | €130.00 | €132.30 | 9 |
| Oct ’23 | €174.70 | €208.30 +19.2% | 28.0% | €320.00 | €130.00 | €172.20 | 10 |
| Sep ’23 | €240.80 | €216.09 -10.3% | 23.9% | €320.00 | €149.00 | €186.40 | 11 |
| Aug ’23 | €342.40 | €237.91 -30.5% | 34.9% | €420.00 | €132.00 | €207.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.