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Hapag-Lloyd AktiengesellschaftXTRA:HLAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €20.2b
Prezzo delle azioni
€114.80
Non disponibile
1Y-25.0%
7D1.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Report azionario XTRA:HLAG

Capitalizzazione di mercato: €20.2b

Hapag-Lloyd (HLAG) Panoramica del titolo

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, insieme alle sue controllate, opera come compagnia di navigazione di linea in tutto il mondo. Maggiori dettagli

HLAG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 16% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 3.64% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 5.5% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 7.14% non è ben coperto dagli utili


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Hapag-Lloyd

HLAG: Shipping Rates And Demand Uncertainty Will Drive Shares Lower

Key Takeaways Moderating shipping demand and normalizing freight rates are set to pressure Hapag-Lloyd's revenue growth and profitability going forward. Ongoing cost inflation, regulatory compliance, and slower realization of network efficiencies may lead to persistently higher costs and potential earnings disappointment.
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€103.82
FV
10.6% sopravvalutato sconto intrinseco
-2.72%
Revenue growth p.a.
91
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Hapag-Lloyd

Rising Nearshoring And Tech Shifts Will Undermine Container Shipping Viability

Key Takeaways Structural shifts in global trade and competition from tech-enabled logistics firms threaten Hapag-Lloyd's traditional revenue sources and market share. Rising costs from environmental compliance and heavy reliance on volatile spot rates increase risk of margin compression and earnings instability.
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€72
FV
59.4% sopravvalutato sconto intrinseco
-8.50%
Revenue growth p.a.
24
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Hapag-Lloyd

Globalization And Digitalization Will Fuel Shipping Despite Challenges

Key Takeaways Industry-leading schedule reliability and strategic investments in alternative fuels and modernization are driving margin expansion and positioning for regulatory compliance. Strong volume growth, digitalization efforts, and diversified logistics services underpin revenue growth and long-term earnings stability.
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€130
FV
11.7% sottovalutato sconto intrinseco
-0.50%
Revenue growth p.a.
13
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Concorrenti di Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Hapag-Lloyd
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€114.80
Massimo di 52 settimane€171.80
Minimo di 52 settimane€108.30
Beta1.39
Variazione di 1 mese1.50%
Variazione a 3 mesi-0.087%
Variazione di 1 anno-25.02%
Variazione a 3 anni-35.36%
Variazione a 5 anni24.92%
Variazione dall'IPO468.04%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Is Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Nov 04
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Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft's (ETR:HLAG) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Oct 02
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Does Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 16
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What Is Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft's (ETR:HLAG) Share Price Doing?

Sep 01
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Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Just Beat Revenue By 9.6%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Hapag-Lloyd (ETR:HLAG)

Aug 12
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A Look At The Intrinsic Value Of Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG)

Jul 20
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Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jun 02
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Earnings Miss: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Missed EPS By 16% And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 18
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Is There Now An Opportunity In Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG)?

Apr 18
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Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Mar 31
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Earnings Update: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Mar 24
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Does Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 22
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The Returns At Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Aren't Growing

Feb 07
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Is Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) Worth €160 Based On Its Intrinsic Value?

Jan 06
Is Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) Worth €160 Based On Its Intrinsic Value?
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New Fleet And Gemini Network Challenge Margins But High Asia Demand Holds Promise

Elevated capital and operating expenses from ship purchases and regulatory compliance could strain cash flow and compress net margins, affecting near-term earnings.

Rendimenti per gli azionisti

HLAGDE ShippingDE Mercato
7D1.2%0.3%0.1%
1Y-25.0%-6.2%13.5%

Ritorno vs Industria: HLAG ha avuto una performance inferiore rispetto al German Shipping che ha registrato un rendimento -6.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HLAG ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 13.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HLAG's price volatile compared to industry and market?
HLAG volatility
HLAG Average Weekly Movement3.4%
Shipping Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: HLAG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di HLAG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
184715,086Rolf E. Jansenwww.hapag-lloyd.com

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, insieme alle sue controllate, opera come compagnia di navigazione di linea in tutto il mondo. Opera attraverso i segmenti Trasporto di linea e Terminal e infrastrutture. Le flotte di navi e container dell'azienda sono utilizzate per carichi secchi e speciali, merci pericolose e caffè, oltre che per carichi reefer.

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Hapag-Lloyd con la sua capitalizzazione di mercato?
HLAG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€20.18b
Utili (TTM)€1.54b
Ricavi(TTM)€19.40b
13.1x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/S

HLAG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HLAG Conto economico (TTM)
Ricavi€19.40b
Costo del fatturato€15.05b
Profitto lordo€4.36b
Altre spese€2.81b
Utili€1.54b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Mar 26, 2026

Utile per azione (EPS)8.77
Margine lordo22.45%
Margine di profitto netto7.95%
Rapporto debito/patrimonio netto16.0%

Come si è comportato HLAG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.1%
Rendimento attuale del dividendo
93%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 14:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas