Logwin Valutazione
TGHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGHN ( €248 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €362.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGHN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGHN?
Metrica chiave: Poiché TGHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGHN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €70.66m |
| Cap. di mercato | €714.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGHN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.2x | n/a | €43.0m |
DHL Deutsche Post | 12.8x | 9.0% | €41.2b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €424.2m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41.2x | 55.0% | €1.3b |
TGHN Logwin | 10.1x | -7.4% | €714.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.