International Distribution Services plc

LSE:IDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.5b

International Distribution Services Valutazione

IDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£17.24
Fair Value
78.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDS ( £3.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £17.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDS?

Metrica chiave: Poiché IDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDS su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniUK£252.00m
Cap. di mercatoUK£3.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
EZJ easyJet
8.1x8.8%UK£3.7b
FGP FirstGroup
10.4x3.4%UK£983.5m
JET2 Jet2
6x-0.5%UK£3.0b
CKN Clarkson
12x2.4%UK£1.0b
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDS 13.9xMedia del settore 14.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.66
UK£3.64
-0.5%
1.2%UK£3.70UK£3.60n/a6
Apr ’26UK£3.63
UK£3.64
+0.4%
1.2%UK£3.70UK£3.60n/a6
Mar ’26UK£3.65
UK£3.64
-0.1%
1.2%UK£3.70UK£3.60n/a6
Feb ’26UK£3.65
UK£3.64
-0.1%
1.2%UK£3.70UK£3.60n/a6
Jan ’26UK£3.64
UK£3.64
+0.1%
1.2%UK£3.70UK£3.60n/a6
Dec ’25UK£3.57
UK£3.17
-11.1%
19.7%UK£3.70UK£2.00n/a6
Nov ’25UK£3.39
UK£3.15
-7.2%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Oct ’25UK£3.43
UK£3.15
-8.2%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Sep ’25UK£3.39
UK£3.05
-10.1%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Aug ’25UK£3.47
UK£3.05
-12.2%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jul ’25UK£3.25
UK£2.90
-10.5%
17.9%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jun ’25UK£3.36
UK£2.76
-17.9%
12.9%UK£3.14UK£2.00n/a7
May ’25UK£2.72
UK£2.80
+2.8%
15.3%UK£3.25UK£1.80n/a8
Apr ’25UK£2.29
UK£2.93
+27.9%
25.3%UK£4.55UK£1.60UK£3.6312
Mar ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.3%
24.6%UK£4.50UK£1.60UK£3.6513
Feb ’25UK£2.73
UK£2.93
+7.4%
24.6%UK£4.50UK£1.60UK£3.6513
Jan ’25UK£2.72
UK£2.79
+2.5%
19.8%UK£3.69UK£1.60UK£3.6413
Dec ’24UK£2.51
UK£2.74
+9.4%
19.3%UK£3.69UK£1.60UK£3.5713
Nov ’24UK£2.53
UK£2.78
+9.9%
19.7%UK£3.69UK£1.60UK£3.3913
Oct ’24UK£2.61
UK£2.82
+8.1%
21.9%UK£4.10UK£1.60UK£3.4313
Sep ’24UK£2.42
UK£2.75
+13.4%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.3913
Aug ’24UK£2.66
UK£2.75
+3.1%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.4713
Jul ’24UK£2.21
UK£2.54
+15.1%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.2513
Jun ’24UK£1.96
UK£2.54
+29.6%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.3613
May ’24UK£2.53
UK£2.56
+1.0%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.7213
Apr ’24UK£2.25
UK£2.56
+13.9%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.2913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£3.64
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 08:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

International Distribution Services plc è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Susanna InvernizziBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane