International Distribution Services plc

LSE:IDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.4b

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International Distribution Services Valutazione

IDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£15.49
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDS ( £3.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £15.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDS?

Metrica chiave: Poiché IDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDS su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUK£252.00m
Cap. di mercatoUK£3.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
EZJ easyJet
9.5x12.01%UK£3.9b
FGP FirstGroup
10.2x-2.74%UK£1.2b
JET2 Jet2
7.6x-0.58%UK£3.8b
CKN Clarkson
12x-2.02%UK£1.0b
IDS International Distribution Services
13.6x27.07%UK£3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDS 13.6xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£3.64
0%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Jun ’26UK£3.59
UK£3.64
+1.49%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
May ’26UK£3.67
UK£3.64
-0.83%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Apr ’26UK£3.63
UK£3.64
+0.42%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Mar ’26UK£3.65
UK£3.64
-0.13%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Feb ’26UK£3.65
UK£3.64
-0.13%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Jan ’26UK£3.64
UK£3.64
+0.15%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Dec ’25UK£3.57
UK£3.17
-11.11%
19.68%UK£3.70UK£2.00n/a6
Nov ’25UK£3.39
UK£3.15
-7.16%
18.46%UK£3.70UK£2.00n/a7
Oct ’25UK£3.43
UK£3.15
-8.19%
18.46%UK£3.70UK£2.00n/a7
Sep ’25UK£3.39
UK£3.05
-10.11%
18.18%UK£3.70UK£2.00n/a7
Aug ’25UK£3.47
UK£3.05
-12.19%
18.18%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jul ’25UK£3.25
UK£2.90
-10.53%
17.94%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jun ’25UK£3.36
UK£2.76
-17.91%
12.91%UK£3.14UK£2.00UK£3.597
May ’25UK£2.72
UK£2.80
+2.80%
15.29%UK£3.25UK£1.80UK£3.678
Apr ’25UK£2.29
UK£2.93
+27.89%
25.31%UK£4.55UK£1.60UK£3.6312
Mar ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.33%
24.56%UK£4.50UK£1.60UK£3.6513
Feb ’25UK£2.73
UK£2.93
+7.37%
24.56%UK£4.50UK£1.60UK£3.6513
Jan ’25UK£2.72
UK£2.79
+2.45%
19.82%UK£3.69UK£1.60UK£3.6413
Dec ’24UK£2.51
UK£2.74
+9.36%
19.26%UK£3.69UK£1.60UK£3.5713
Nov ’24UK£2.53
UK£2.78
+9.95%
19.67%UK£3.69UK£1.60UK£3.3913
Oct ’24UK£2.61
UK£2.82
+8.13%
21.87%UK£4.10UK£1.60UK£3.4313
Sep ’24UK£2.42
UK£2.75
+13.40%
22.99%UK£4.10UK£1.60UK£3.3913
Aug ’24UK£2.66
UK£2.75
+3.14%
22.99%UK£4.10UK£1.60UK£3.4713
Jul ’24UK£2.21
UK£2.54
+15.09%
26.47%UK£4.10UK£1.60UK£3.2513
Jun ’24UK£1.96
UK£2.54
+29.61%
26.47%UK£4.10UK£1.60UK£3.3613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£3.64
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 00:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

International Distribution Services plc è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Susanna InvernizziBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane