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easyJet Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di EZJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

EZJ (£4.33) is trading above our estimate of [[fair value]] (£0.94)

EZJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EZJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EZJ (£4.33) is trading above our estimate of fair value (£0.94)

Significativamente al di sotto del valore equo: EZJ is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZJ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EZJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EZJ per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EZJ su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£3.26b

EZJ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	5x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EZJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EZJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.1x
JET2 Jet2	7.4x	5.8%	UK£2.9b
WIZZ Wizz Air Holdings	4.8x	21.6%	UK£1.3b
IAG International Consolidated Airlines Group	3.7x	3.9%	UK£8.4b
IDS International Distribution Services	60.6x	49.5%	UK£3.3b
EZJ easyJet	8.7x	14.0%	UK£3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZJ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the peer average (19.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EZJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EZJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the Global Airlines industry average (8.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EZJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EZJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.7x
Rapporto equo PE	14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZJ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.4x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EZJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£4.33	UK£6.52 +50.6%	15.2%	UK£8.50	UK£4.80	n/a	19
Aug ’25	UK£4.32	UK£6.61 +53.1%	13.7%	UK£8.50	UK£5.25	n/a	19
Jul ’25	UK£4.49	UK£7.04 +56.6%	10.8%	UK£8.50	UK£5.25	n/a	19
Jun ’25	UK£4.60	UK£7.06 +53.5%	10.9%	UK£8.50	UK£5.25	n/a	19
May ’25	UK£5.36	UK£7.10 +32.4%	10.8%	UK£8.50	UK£5.25	n/a	19
Apr ’25	UK£5.71	UK£6.85 +20.1%	12.9%	UK£8.50	UK£4.75	n/a	18
Mar ’25	UK£5.57	UK£6.81 +22.4%	12.7%	UK£8.50	UK£4.75	n/a	18
Feb ’25	UK£5.59	UK£6.63 +18.6%	16.6%	UK£8.75	UK£4.50	n/a	19
Jan ’25	UK£5.10	UK£6.28 +23.1%	21.1%	UK£8.75	UK£4.50	n/a	19
Dec ’24	UK£4.73	UK£6.19 +31.0%	21.4%	UK£8.75	UK£4.50	n/a	19
Nov ’24	UK£3.70	UK£6.19 +67.2%	22.1%	UK£8.75	UK£4.15	n/a	19
Oct ’24	UK£4.27	UK£6.48 +51.7%	19.4%	UK£8.75	UK£4.50	n/a	19
Sep ’24	UK£4.25	UK£6.52 +53.4%	19.0%	UK£8.75	UK£4.50	n/a	19
Aug ’24	UK£4.52	UK£6.52 +44.4%	19.0%	UK£8.75	UK£4.50	UK£4.32	19
Jul ’24	UK£4.83	UK£6.35 +31.5%	19.2%	UK£8.75	UK£4.50	UK£4.49	19
Jun ’24	UK£4.72	UK£6.29 +33.3%	19.5%	UK£8.75	UK£4.30	UK£4.60	18
May ’24	UK£4.98	UK£5.96 +19.7%	16.1%	UK£8.25	UK£4.30	UK£5.36	16
Apr ’24	UK£5.18	UK£5.15 -0.7%	21.2%	UK£6.90	UK£3.00	UK£5.71	16
Mar ’24	UK£4.93	UK£5.01 +1.7%	24.3%	UK£6.90	UK£2.70	UK£5.57	16
Feb ’24	UK£4.83	UK£4.83 +0.07%	25.6%	UK£6.70	UK£2.70	UK£5.59	15
Jan ’24	UK£3.25	UK£4.63 +42.5%	31.8%	UK£7.00	UK£2.90	UK£5.10	14
Dec ’23	UK£3.88	UK£4.84 +24.9%	27.8%	UK£7.00	UK£2.60	UK£4.73	14
Nov ’23	UK£3.54	UK£4.84 +36.7%	32.2%	UK£7.50	UK£2.60	UK£3.70	14
Oct ’23	UK£2.96	UK£5.74 +93.5%	30.2%	UK£9.15	UK£3.00	UK£4.27	15
Sep ’23	UK£3.48	UK£6.00 +72.6%	24.7%	UK£9.15	UK£3.10	UK£4.25	17
Aug ’23	UK£3.95	UK£6.07 +53.7%	24.1%	UK£9.15	UK£3.10	UK£4.52	18

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.