easyJet plc

LSE:EZJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.4b

easyJet Valutazione

EZJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EZJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.99
Fair Value
191.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EZJ ( £5.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EZJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZJ?

Metrica chiave: Poiché EZJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EZJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EZJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EZJ su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniUK£412.00m
Cap. di mercatoUK£4.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EZJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EZJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
JET2 Jet2
8.1x-0.46%UK£4.0b
WIZZ Wizz Air Holdings
11.5x27.72%UK£1.7b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.4x5.67%UK£15.7b
IDS International Distribution Services
13.6x27.07%UK£3.4b
EZJ easyJet
10.6x12.02%UK£4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EZJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EZJ 10.6xMedia del settore 9.7xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EZJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EZJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EZJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EZJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.80
UK£6.95
+19.74%
13.34%UK£9.00UK£5.70n/a21
May ’26UK£5.15
UK£6.83
+32.79%
15.16%UK£9.00UK£4.80n/a21
Apr ’26UK£4.52
UK£6.92
+52.99%
14.58%UK£9.00UK£5.70n/a21
Mar ’26UK£5.05
UK£7.00
+38.60%
14.17%UK£9.00UK£5.70n/a21
Feb ’26UK£5.12
UK£7.02
+37.24%
14.21%UK£9.00UK£5.70n/a21
Jan ’26UK£5.60
UK£7.01
+25.21%
15.82%UK£9.00UK£4.80n/a21
Dec ’25UK£5.53
UK£6.72
+21.50%
14.42%UK£8.50UK£4.80n/a21
Nov ’25UK£5.21
UK£6.63
+27.27%
13.87%UK£8.50UK£4.80n/a21
Oct ’25UK£5.02
UK£6.54
+30.43%
14.85%UK£8.50UK£4.80n/a20
Sep ’25UK£4.75
UK£6.52
+37.31%
15.17%UK£8.50UK£4.80n/a19
Aug ’25UK£4.32
UK£6.61
+53.10%
13.68%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jul ’25UK£4.49
UK£7.04
+56.62%
10.81%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jun ’25UK£4.60
UK£7.06
+53.55%
10.87%UK£8.50UK£5.25UK£5.7619
May ’25UK£5.36
UK£7.10
+32.41%
10.82%UK£8.50UK£5.25UK£5.1519
Apr ’25UK£5.71
UK£6.85
+20.07%
12.87%UK£8.50UK£4.75UK£4.5218
Mar ’25UK£5.57
UK£6.81
+22.39%
12.74%UK£8.50UK£4.75UK£5.0518
Feb ’25UK£5.59
UK£6.63
+18.64%
16.58%UK£8.75UK£4.50UK£5.1219
Jan ’25UK£5.10
UK£6.28
+23.07%
21.11%UK£8.75UK£4.50UK£5.6019
Dec ’24UK£4.73
UK£6.19
+31.02%
21.40%UK£8.75UK£4.50UK£5.5319
Nov ’24UK£3.70
UK£6.19
+67.17%
22.09%UK£8.75UK£4.15UK£5.2119
Oct ’24UK£4.27
UK£6.48
+51.75%
19.45%UK£8.75UK£4.50UK£5.0219
Sep ’24UK£4.25
UK£6.52
+53.44%
19.04%UK£8.75UK£4.50UK£4.7519
Aug ’24UK£4.52
UK£6.52
+44.37%
19.04%UK£8.75UK£4.50UK£4.3219
Jul ’24UK£4.83
UK£6.35
+31.52%
19.18%UK£8.75UK£4.50UK£4.4919
Jun ’24UK£4.72
UK£6.29
+33.27%
19.52%UK£8.75UK£4.30UK£4.6018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
UK£6.95
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/03 10:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/03 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

easyJet plc è coperta da 53 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David FintzenBarclays
Andrew LobbenbergBarclays
Conor DwyerBerenberg