Jet2 Valutazione
JET2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JET2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JET2 ( £17.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £28.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JET2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JET2?
Metrica chiave: Poiché JET2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JET2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | UK£496.10m |
| Cap. di mercato | UK£3.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | -13x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JET2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
EZJ easyJet | 9.8x | 12.01% | UK£4.0b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.8x | 23.66% | UK£1.1b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 6x | 5.45% | UK£14.9b |
PGSUS Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 8x | 0.99% | ₺112.8b |
JET2 Jet2 | 7.6x | -0.58% | UK£3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JET2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JET2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JET2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JET2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JET2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£17.94 | UK£21.56 +20.19% | 6.80% | UK£25.00 | UK£19.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | UK£18.60 | UK£21.36 +14.82% | 7.89% | UK£25.00 | UK£17.50 | n/a | 14 |
| May ’26 | UK£16.55 | UK£21.04 +27.13% | 6.44% | UK£22.50 | UK£17.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | UK£12.41 | UK£20.84 +67.95% | 7.91% | UK£23.85 | UK£17.50 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | UK£14.05 | UK£20.99 +49.38% | 8.03% | UK£23.85 | UK£17.50 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | UK£15.31 | UK£20.54 +34.18% | 8.79% | UK£23.85 | UK£17.50 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | UK£15.83 | UK£20.01 +26.42% | 10.01% | UK£23.85 | UK£17.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | UK£15.73 | UK£19.96 +26.91% | 9.77% | UK£23.85 | UK£17.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | UK£14.58 | UK£19.12 +31.14% | 8.65% | UK£22.40 | UK£17.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | UK£13.61 | UK£19.20 +41.06% | 8.94% | UK£22.40 | UK£17.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | UK£14.75 | UK£19.20 +30.15% | 8.94% | UK£22.40 | UK£17.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | UK£13.90 | UK£19.11 +37.50% | 8.80% | UK£22.40 | UK£17.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | UK£13.04 | UK£18.84 +44.50% | 9.54% | UK£22.40 | UK£16.70 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | UK£13.28 | UK£19.14 +44.15% | 8.79% | UK£22.40 | UK£16.70 | UK£18.60 | 14 |
| May ’25 | UK£14.21 | UK£19.14 +34.71% | 9.05% | UK£22.60 | UK£16.50 | UK£16.55 | 14 |
| Apr ’25 | UK£14.42 | UK£19.02 +31.88% | 9.19% | UK£22.60 | UK£16.50 | UK£12.41 | 12 |
| Mar ’25 | UK£14.26 | UK£18.99 +33.18% | 9.25% | UK£22.60 | UK£16.50 | UK£14.05 | 12 |
| Feb ’25 | UK£13.17 | UK£18.78 +42.56% | 8.69% | UK£22.00 | UK£16.50 | UK£15.31 | 12 |
| Jan ’25 | UK£12.49 | UK£18.31 +46.58% | 11.44% | UK£22.00 | UK£15.00 | UK£15.83 | 12 |
| Dec ’24 | UK£12.24 | UK£18.37 +50.08% | 11.01% | UK£22.00 | UK£15.00 | UK£15.73 | 13 |
| Nov ’24 | UK£10.17 | UK£18.58 +82.65% | 10.01% | UK£22.00 | UK£15.50 | UK£14.58 | 12 |
| Oct ’24 | UK£10.83 | UK£18.56 +71.41% | 11.01% | UK£22.00 | UK£14.80 | UK£13.61 | 11 |
| Sep ’24 | UK£10.60 | UK£18.39 +73.49% | 10.91% | UK£22.00 | UK£14.80 | UK£14.75 | 10 |
| Aug ’24 | UK£11.38 | UK£18.50 +62.57% | 9.89% | UK£22.00 | UK£15.80 | UK£13.90 | 10 |
| Jul ’24 | UK£12.46 | UK£17.92 +43.82% | 9.62% | UK£20.40 | UK£15.00 | UK£13.04 | 10 |
| Jun ’24 | UK£12.25 | UK£17.49 +42.75% | 10.24% | UK£20.40 | UK£15.00 | UK£13.28 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 11:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jet2 plc è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Simms | Arden Partners Plc. |
| James Rowland Clark | Barclays |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |