Jet2 Valutazione
JET2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JET2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JET2 ( £13.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JET2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JET2?
Metrica chiave: Poiché JET2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JET2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Utili | UK£454.10m |
| Cap. di mercato | UK£2.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.08x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1x |
| Rapporto PEG | 7.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JET2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
EZJ easyJet | 8.5x | 10.77% | UK£3.5b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.6x | 28.86% | UK£1.1b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.4x | 4.59% | UK£17.4b |
CKN Clarkson | 14.9x | 6.17% | UK£1.1b |
JET2 Jet2 | 6x | 0.81% | UK£2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JET2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JET2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JET2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JET2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JET2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£13.60 | UK£19.37 +42.46% | 11.78% | UK£23.50 | UK£14.50 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | UK£13.29 | UK£19.48 +46.61% | 10.99% | UK£22.50 | UK£14.20 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | UK£14.30 | UK£19.97 +39.62% | 7.95% | UK£22.50 | UK£18.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | UK£16.15 | UK£21.64 +33.98% | 7.02% | UK£25.00 | UK£19.20 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | UK£16.06 | UK£21.64 +34.73% | 7.02% | UK£25.00 | UK£19.20 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | UK£18.34 | UK£21.48 +17.14% | 6.98% | UK£25.00 | UK£19.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | UK£18.60 | UK£21.36 +14.82% | 7.89% | UK£25.00 | UK£17.50 | n/a | 14 |
| May ’26 | UK£16.55 | UK£21.04 +27.13% | 6.44% | UK£22.50 | UK£17.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | UK£12.41 | UK£20.84 +67.95% | 7.91% | UK£23.85 | UK£17.50 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | UK£14.05 | UK£20.99 +49.38% | 8.03% | UK£23.85 | UK£17.50 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | UK£15.31 | UK£20.54 +34.18% | 8.79% | UK£23.85 | UK£17.50 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | UK£15.83 | UK£20.01 +26.42% | 10.01% | UK£23.85 | UK£17.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | UK£15.73 | UK£19.96 +26.91% | 9.77% | UK£23.85 | UK£17.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | UK£14.58 | UK£19.12 +31.14% | 8.65% | UK£22.40 | UK£17.00 | UK£13.29 | 13 |
| Oct ’25 | UK£13.61 | UK£19.20 +41.06% | 8.94% | UK£22.40 | UK£17.00 | UK£14.30 | 13 |
| Sep ’25 | UK£14.75 | UK£19.20 +30.15% | 8.94% | UK£22.40 | UK£17.00 | UK£16.15 | 13 |
| Aug ’25 | UK£13.90 | UK£19.11 +37.50% | 8.80% | UK£22.40 | UK£17.00 | UK£16.06 | 14 |
| Jul ’25 | UK£13.04 | UK£18.84 +44.50% | 9.54% | UK£22.40 | UK£16.70 | UK£18.34 | 14 |
| Jun ’25 | UK£13.28 | UK£19.14 +44.15% | 8.79% | UK£22.40 | UK£16.70 | UK£18.60 | 14 |
| May ’25 | UK£14.21 | UK£19.14 +34.71% | 9.05% | UK£22.60 | UK£16.50 | UK£16.55 | 14 |
| Apr ’25 | UK£14.42 | UK£19.02 +31.88% | 9.19% | UK£22.60 | UK£16.50 | UK£12.41 | 12 |
| Mar ’25 | UK£14.26 | UK£18.99 +33.18% | 9.25% | UK£22.60 | UK£16.50 | UK£14.05 | 12 |
| Feb ’25 | UK£13.17 | UK£18.78 +42.56% | 8.69% | UK£22.00 | UK£16.50 | UK£15.31 | 12 |
| Jan ’25 | UK£12.49 | UK£18.31 +46.58% | 11.44% | UK£22.00 | UK£15.00 | UK£15.83 | 12 |
| Dec ’24 | UK£12.24 | UK£18.37 +50.08% | 11.01% | UK£22.00 | UK£15.00 | UK£15.73 | 13 |
| Nov ’24 | UK£10.17 | UK£18.58 +82.65% | 10.01% | UK£22.00 | UK£15.50 | UK£14.58 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 19:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jet2 plc è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chandni Hirani | Barclays |
| James Rowland Clark | Barclays |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |