Clarkson PLC

LSE:CKN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.4b

Clarkson Valutazione

CKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£61.92
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CKN ( £44.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £61.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKN?

Metrica chiave: Poiché CKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CKN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CKN su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUK£82.30m
Cap. di mercatoUK£1.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
ICGC Irish Continental Group
13.8xn/aUK£750.5m
ZIG Zigup
7.5x5.4%UK£700.1m
WIZZ Wizz Air Holdings
11x31.8%UK£1.5b
FGP FirstGroup
10.2x3.7%UK£969.7m
CKN Clarkson
16.7x2.7%UK£1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CKN 16.7xMedia del settore 7.3xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£44.75
UK£49.29
+10.1%
5.6%UK£52.00UK£45.00n/a7
Feb ’26UK£42.80
UK£49.07
+14.7%
5.6%UK£52.00UK£45.00n/a7
Jan ’26UK£39.55
UK£48.79
+23.4%
6.6%UK£52.00UK£43.00n/a7
Dec ’25UK£39.80
UK£48.79
+22.6%
6.6%UK£52.00UK£43.00n/a7
Nov ’25UK£36.00
UK£49.15
+36.5%
6.7%UK£52.00UK£43.00n/a5
Oct ’25UK£36.35
UK£47.89
+31.7%
7.7%UK£52.00UK£42.45n/a5
Sep ’25UK£38.10
UK£47.89
+25.7%
7.7%UK£52.00UK£42.45n/a5
Aug ’25UK£45.45
UK£47.49
+4.5%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
Jul ’25UK£41.45
UK£47.49
+14.6%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
Jun ’25UK£41.15
UK£47.49
+15.4%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
May ’25UK£39.20
UK£45.06
+14.9%
12.2%UK£52.00UK£35.30n/a5
Apr ’25UK£40.10
UK£44.35
+10.6%
11.9%UK£52.00UK£35.30n/a6
Mar ’25UK£36.75
UK£43.89
+19.4%
11.5%UK£51.00UK£35.30n/a6
Feb ’25UK£34.90
UK£42.63
+22.1%
17.4%UK£51.00UK£27.70UK£42.806
Jan ’25UK£31.65
UK£41.99
+32.7%
17.3%UK£50.00UK£27.70UK£39.556
Dec ’24UK£29.55
UK£41.74
+41.3%
17.6%UK£50.00UK£27.70UK£39.806
Nov ’24UK£26.75
UK£41.74
+56.0%
17.6%UK£50.00UK£27.70UK£36.006
Oct ’24UK£27.35
UK£43.04
+57.4%
11.9%UK£50.00UK£35.50UK£36.356
Sep ’24UK£26.90
UK£43.04
+60.0%
11.9%UK£50.00UK£35.50UK£38.106
Aug ’24UK£27.95
UK£43.19
+54.5%
11.7%UK£50.00UK£35.50UK£45.456
Jul ’24UK£29.60
UK£43.19
+45.9%
11.7%UK£50.00UK£35.50UK£41.456
Jun ’24UK£29.25
UK£43.03
+47.1%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£41.156
May ’24UK£31.00
UK£43.03
+38.8%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£39.206
Apr ’24UK£30.90
UK£43.03
+39.2%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£40.106
Mar ’24UK£32.85
UK£41.48
+26.3%
10.2%UK£48.00UK£34.00UK£36.756
Feb ’24UK£32.05
UK£41.48
+29.4%
10.2%UK£48.00UK£34.00UK£34.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£49.29
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clarkson PLC è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
James BaylissBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas Exane