La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Clarkson Valutazione

CKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CKN ( £39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £63.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CKN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CKN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£1.14b

CKN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	8.2x
Rapporto PEG	12.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.6x
ICGC Irish Continental Group	14.6x	n/a	UK£760.1m
ZIG Zigup	6.8x	-5.7%	UK£851.2m
GLTR Globaltrans Investment	2.4x	n/a	US$1.0b
OCN Ocean Wilsons Holdings	10.6x	10.5%	UK£489.8m
CKN Clarkson	13.8x	1.1%	UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-3.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-3.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.8x
Rapporto equo PE	9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£36.90	UK£47.89 +29.8%	7.7%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
Sep ’25	UK£38.10	UK£47.89 +25.7%	7.7%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
Aug ’25	UK£45.45	UK£47.49 +4.5%	7.1%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
Jul ’25	UK£41.45	UK£47.49 +14.6%	7.1%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
Jun ’25	UK£41.15	UK£47.49 +15.4%	7.1%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
May ’25	UK£39.20	UK£45.06 +14.9%	12.2%	UK£52.00	UK£35.30	n/a	5
Apr ’25	UK£40.10	UK£44.35 +10.6%	11.9%	UK£52.00	UK£35.30	n/a	6
Mar ’25	UK£36.75	UK£43.89 +19.4%	11.5%	UK£51.00	UK£35.30	n/a	6
Feb ’25	UK£34.90	UK£42.63 +22.1%	17.4%	UK£51.00	UK£27.70	n/a	6
Jan ’25	UK£31.65	UK£41.99 +32.7%	17.3%	UK£50.00	UK£27.70	n/a	6
Dec ’24	UK£29.55	UK£41.74 +41.3%	17.6%	UK£50.00	UK£27.70	n/a	6
Nov ’24	UK£26.75	UK£41.74 +56.0%	17.6%	UK£50.00	UK£27.70	n/a	6
Oct ’24	UK£27.35	UK£43.04 +57.4%	11.9%	UK£50.00	UK£35.50	n/a	6
Sep ’24	UK£26.90	UK£43.04 +60.0%	11.9%	UK£50.00	UK£35.50	UK£38.10	6
Aug ’24	UK£27.95	UK£43.19 +54.5%	11.7%	UK£50.00	UK£35.50	UK£45.45	6
Jul ’24	UK£29.60	UK£43.19 +45.9%	11.7%	UK£50.00	UK£35.50	UK£41.45	6
Jun ’24	UK£29.25	UK£43.03 +47.1%	12.1%	UK£50.00	UK£35.50	UK£41.15	6
May ’24	UK£31.00	UK£43.03 +38.8%	12.1%	UK£50.00	UK£35.50	UK£39.20	6
Apr ’24	UK£30.90	UK£43.03 +39.2%	12.1%	UK£50.00	UK£35.50	UK£40.10	6
Mar ’24	UK£32.85	UK£41.48 +26.3%	10.2%	UK£48.00	UK£34.00	UK£36.75	6
Feb ’24	UK£32.05	UK£41.48 +29.4%	10.2%	UK£48.00	UK£34.00	UK£34.90	6
Jan ’24	UK£32.35	UK£41.60 +28.6%	10.7%	UK£47.50	UK£34.00	UK£31.65	5
Dec ’23	UK£31.25	UK£40.26 +28.8%	13.6%	UK£47.50	UK£33.80	UK£29.55	5
Nov ’23	UK£28.10	UK£40.26 +43.3%	13.6%	UK£47.50	UK£33.80	UK£26.75	5
Oct ’23	UK£26.30	UK£41.26 +56.9%	11.3%	UK£47.50	UK£33.80	UK£27.35	5
Sep ’23	UK£27.70	UK£41.26 +49.0%	11.3%	UK£47.50	UK£33.80	UK£26.90	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.