FirstGroup Valutazione
FGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FGP ( £1.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FGP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FGP?
Metrica chiave: Poiché FGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FGP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | UK£95.00m |
| Cap. di mercato | UK£881.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FGP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
GLTR Globaltrans Investment | 1.9x | n/a | US$715.1m |
ZIG Zigup | 6.6x | -5.7% | UK£809.4m |
CKN Clarkson | 13.5x | 1.9% | UK£1.1b |
ICGC Irish Continental Group | 14.1x | n/a | UK£752.1m |
FGP FirstGroup | 9.3x | 9.9% | UK£881.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.47 | UK£2.01 +36.6% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | UK£1.35 | UK£2.01 +48.5% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | UK£1.43 | UK£2.01 +40.1% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | UK£1.57 | UK£2.01 +27.9% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | UK£1.71 | UK£2.01 +17.3% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | UK£1.63 | UK£1.99 +22.3% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | UK£1.71 | UK£1.93 +13.1% | 3.5% | UK£2.00 | UK£1.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£1.65 | UK£1.95 +17.9% | 3.9% | UK£2.05 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | UK£1.80 | UK£1.94 +7.7% | 4.0% | UK£2.05 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | UK£1.60 | UK£1.94 +20.8% | 4.1% | UK£2.05 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | UK£1.69 | UK£1.94 +14.8% | 4.1% | UK£2.05 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | UK£1.75 | UK£1.74 -0.4% | 21.5% | UK£2.05 | UK£0.90 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | UK£1.62 | UK£1.74 +7.8% | 21.5% | UK£2.05 | UK£0.90 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£1.61 | UK£1.72 +7.1% | 21.3% | UK£2.05 | UK£0.90 | UK£1.35 | 7 |
| Oct ’24 | UK£1.51 | UK£1.54 +1.9% | 24.8% | UK£1.90 | UK£0.90 | UK£1.43 | 8 |
| Sep ’24 | UK£1.48 | UK£1.53 +3.5% | 23.5% | UK£1.90 | UK£0.90 | UK£1.57 | 9 |
| Aug ’24 | UK£1.47 | UK£1.53 +4.3% | 22.4% | UK£1.90 | UK£0.90 | UK£1.71 | 10 |
| Jul ’24 | UK£1.46 | UK£1.49 +2.0% | 23.0% | UK£1.90 | UK£0.90 | UK£1.63 | 10 |
| Jun ’24 | UK£1.16 | UK£1.28 +10.9% | 18.4% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.71 | 10 |
| May ’24 | UK£1.12 | UK£1.28 +14.0% | 19.4% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.65 | 10 |
| Apr ’24 | UK£1.04 | UK£1.28 +23.3% | 19.4% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.80 | 10 |
| Mar ’24 | UK£1.05 | UK£1.29 +23.0% | 19.8% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.60 | 10 |
| Feb ’24 | UK£1.09 | UK£1.29 +17.6% | 19.4% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.69 | 10 |
| Jan ’24 | UK£1.01 | UK£1.26 +25.1% | 20.8% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.75 | 10 |
| Dec ’23 | UK£1.04 | UK£1.26 +21.4% | 20.8% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.62 | 10 |
| Nov ’23 | UK£1.07 | UK£1.41 +30.8% | 20.1% | UK£1.68 | UK£0.90 | UK£1.61 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.