FirstGroup plc

Report azionario LSE:FGP

Capitalizzazione di mercato: UK£1.2b

FirstGroup Valutazione

FGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£1.7
Fair Value
23.9% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FGP ( £2.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FGP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FGP?

Metrica chiave: Poiché FGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FGP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FGP su PE?
Rapporto PE9.5x
UtiliUK£122.80m
Cap. di mercatoUK£1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
ZIG Zigup
9.8x7.76%UK£779.2m
CKN Clarkson
14.8x4.10%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14x6.81%UK£807.1m
WIZZ Wizz Air Holdings
4.8x19.10%UK£1.1b
FGP FirstGroup
9.5x-2.31%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FGP 9.5xMedia del settore 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.10
UK£2.43
+15.48%
2.31%UK£2.50UK£2.35n/a4
Oct ’26UK£2.23
UK£2.39
+7.16%
4.77%UK£2.50UK£2.20n/a4
Sep ’26UK£2.22
UK£2.39
+7.55%
4.77%UK£2.50UK£2.20n/a4
Aug ’26UK£2.26
UK£2.39
+5.64%
4.77%UK£2.50UK£2.20n/a4
Jul ’26UK£2.33
UK£2.31
-0.75%
6.19%UK£2.50UK£2.15n/a4
Jun ’26UK£1.91
UK£2.12
+10.99%
6.08%UK£2.30UK£1.90n/a5
May ’26UK£1.77
UK£2.12
+19.64%
6.08%UK£2.30UK£1.90n/a5
Apr ’26UK£1.56
UK£2.12
+35.72%
6.08%UK£2.30UK£1.90n/a5
Mar ’26UK£1.60
UK£2.12
+32.54%
5.57%UK£2.30UK£1.90n/a6
Feb ’26UK£1.63
UK£2.12
+29.78%
5.57%UK£2.30UK£1.90n/a6
Jan ’26UK£1.61
UK£2.08
+29.64%
7.16%UK£2.30UK£1.80n/a6
Dec ’25UK£1.51
UK£2.01
+32.65%
5.06%UK£2.10UK£1.80n/a6
Nov ’25UK£1.35
UK£2.01
+48.55%
5.06%UK£2.10UK£1.80UK£2.106
Oct ’25UK£1.43
UK£2.01
+40.05%
5.06%UK£2.10UK£1.80UK£2.236
Sep ’25UK£1.57
UK£2.01
+27.92%
5.06%UK£2.10UK£1.80UK£2.226
Aug ’25UK£1.71
UK£2.01
+17.31%
5.06%UK£2.10UK£1.80UK£2.266
Jul ’25UK£1.63
UK£1.99
+22.26%
5.11%UK£2.10UK£1.80UK£2.336
Jun ’25UK£1.71
UK£1.93
+13.06%
3.51%UK£2.00UK£1.80UK£1.915
May ’25UK£1.65
UK£1.95
+17.90%
3.92%UK£2.05UK£1.80UK£1.776
Apr ’25UK£1.80
UK£1.94
+7.72%
4.00%UK£2.05UK£1.80UK£1.566
Mar ’25UK£1.60
UK£1.94
+20.79%
4.10%UK£2.05UK£1.80UK£1.606
Feb ’25UK£1.69
UK£1.94
+14.84%
4.10%UK£2.05UK£1.80UK£1.636
Jan ’25UK£1.75
UK£1.74
-0.41%
21.55%UK£2.05UK£0.90UK£1.617
Dec ’24UK£1.62
UK£1.74
+7.78%
21.55%UK£2.05UK£0.90UK£1.517
Nov ’24UK£1.61
UK£1.72
+7.12%
21.28%UK£2.05UK£0.90UK£1.357
UK£2.43
Fair Value
13.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 18:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/03 00:00
Utili2025/03/29
Utili annuali2025/03/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FirstGroup plc è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David FintzenBarclays
Jack CummingsBerenberg
James Edward HollinsBNP Paribas