FirstGroup plc

LSE:FGP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£987.1m

FirstGroup Valutazione

FGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FGP ( £1.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FGP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FGP?

Metrica chiave: Poiché FGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FGP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FGP su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUK£95.00m
Cap. di mercatoUK£987.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
ZIG Zigup
7.6x6.1%UK£716.9m
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£748.8m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.3x4.8%UK£458.0m
FGP FirstGroup
10.4x3.4%UK£987.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FGP 10.4xMedia del settore 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.65
UK£2.08
+26.3%
7.2%UK£2.30UK£1.80n/a6
Dec ’25UK£1.51
UK£2.01
+32.7%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Nov ’25UK£1.35
UK£2.01
+48.5%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Oct ’25UK£1.43
UK£2.01
+40.1%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Sep ’25UK£1.57
UK£2.01
+27.9%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Aug ’25UK£1.71
UK£2.01
+17.3%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Jul ’25UK£1.63
UK£1.99
+22.3%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Jun ’25UK£1.71
UK£1.93
+13.1%
3.5%UK£2.00UK£1.80n/a5
May ’25UK£1.65
UK£1.95
+17.9%
3.9%UK£2.05UK£1.80n/a6
Apr ’25UK£1.80
UK£1.94
+7.7%
4.0%UK£2.05UK£1.80n/a6
Mar ’25UK£1.60
UK£1.94
+20.8%
4.1%UK£2.05UK£1.80n/a6
Feb ’25UK£1.69
UK£1.94
+14.8%
4.1%UK£2.05UK£1.80n/a6
Jan ’25UK£1.75
UK£1.74
-0.4%
21.5%UK£2.05UK£0.90n/a7
Dec ’24UK£1.62
UK£1.74
+7.8%
21.5%UK£2.05UK£0.90UK£1.517
Nov ’24UK£1.61
UK£1.72
+7.1%
21.3%UK£2.05UK£0.90UK£1.357
Oct ’24UK£1.51
UK£1.54
+1.9%
24.8%UK£1.90UK£0.90UK£1.438
Sep ’24UK£1.48
UK£1.53
+3.5%
23.5%UK£1.90UK£0.90UK£1.579
Aug ’24UK£1.47
UK£1.53
+4.3%
22.4%UK£1.90UK£0.90UK£1.7110
Jul ’24UK£1.46
UK£1.49
+2.0%
23.0%UK£1.90UK£0.90UK£1.6310
Jun ’24UK£1.16
UK£1.28
+10.9%
18.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.7110
May ’24UK£1.12
UK£1.28
+14.0%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.6510
Apr ’24UK£1.04
UK£1.28
+23.3%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.8010
Mar ’24UK£1.05
UK£1.29
+23.0%
19.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.6010
Feb ’24UK£1.09
UK£1.29
+17.6%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.6910
Jan ’24UK£1.01
UK£1.26
+25.1%
20.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.7510
Dec ’23UK£1.04
UK£1.26
+21.4%
20.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.6210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

FirstGroup plc è coperta da 31 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
David FintzenBarclays
Jack CummingsBerenberg