Zigup Valutazione
ZIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZIG ( £3.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZIG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZIG?
Metrica chiave: Poiché ZIG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZIG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | UK£125.02m |
| Cap. di mercato | UK£809.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZIG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
GLTR Globaltrans Investment | 1.9x | n/a | US$715.1m |
FGP FirstGroup | 9.3x | 9.9% | UK£881.7m |
ICGC Irish Continental Group | 14.1x | n/a | UK£752.1m |
CKN Clarkson | 13.7x | 1.9% | UK£1.1b |
ZIG Zigup | 6.5x | -5.7% | UK£809.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZIG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZIG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£3.63 | UK£4.62 +27.2% | 13.0% | UK£5.30 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | UK£3.56 | UK£4.62 +29.9% | 13.0% | UK£5.30 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | UK£3.80 | UK£4.62 +21.5% | 13.0% | UK£5.30 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | UK£4.02 | UK£4.62 +15.0% | 13.0% | UK£5.30 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | UK£4.23 | UK£4.62 +9.1% | 13.0% | UK£5.30 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | UK£4.22 | UK£4.52 +7.2% | 12.0% | UK£5.00 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | UK£4.36 | UK£4.52 +3.6% | 12.0% | UK£5.00 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| May ’25 | UK£3.89 | UK£4.52 +16.1% | 12.0% | UK£5.00 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | UK£3.82 | UK£4.52 +18.4% | 12.0% | UK£5.00 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | UK£3.51 | UK£4.52 +28.9% | 12.0% | UK£5.00 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | UK£3.52 | UK£4.52 +28.5% | 12.0% | UK£5.00 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | UK£3.64 | UK£4.58 +26.1% | 10.5% | UK£5.00 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | UK£3.63 | UK£4.59 +26.3% | 10.0% | UK£5.00 | UK£3.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£3.38 | UK£4.59 +35.7% | 10.0% | UK£5.00 | UK£3.65 | UK£3.56 | 7 |
| Oct ’24 | UK£3.38 | UK£4.59 +35.7% | 10.0% | UK£5.00 | UK£3.65 | UK£3.80 | 7 |
| Sep ’24 | UK£3.28 | UK£4.59 +39.8% | 10.0% | UK£5.00 | UK£3.65 | UK£4.02 | 7 |
| Aug ’24 | UK£3.47 | UK£4.59 +32.3% | 10.0% | UK£5.00 | UK£3.65 | UK£4.23 | 7 |
| Jul ’24 | UK£3.75 | UK£4.64 +23.6% | 11.9% | UK£5.56 | UK£3.80 | UK£4.22 | 6 |
| Jun ’24 | UK£3.74 | UK£4.64 +24.1% | 11.9% | UK£5.56 | UK£3.80 | UK£4.36 | 6 |
| May ’24 | UK£3.76 | UK£4.67 +24.3% | 12.5% | UK£5.56 | UK£3.80 | UK£3.89 | 5 |
| Apr ’24 | UK£3.46 | UK£4.67 +35.2% | 12.5% | UK£5.56 | UK£3.80 | UK£3.82 | 5 |
| Mar ’24 | UK£4.10 | UK£4.67 +13.9% | 11.5% | UK£5.56 | UK£3.80 | UK£3.51 | 6 |
| Feb ’24 | UK£4.27 | UK£4.59 +7.5% | 14.9% | UK£5.56 | UK£3.30 | UK£3.52 | 6 |
| Jan ’24 | UK£4.12 | UK£4.47 +8.6% | 15.4% | UK£5.56 | UK£3.30 | UK£3.64 | 7 |
| Dec ’23 | UK£3.78 | UK£4.42 +16.9% | 19.7% | UK£5.56 | UK£2.95 | UK£3.63 | 8 |
| Nov ’23 | UK£3.37 | UK£4.42 +31.2% | 19.7% | UK£5.56 | UK£2.95 | UK£3.38 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.