Zigup Valutazione
ZIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZIG ( £3.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZIG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZIG?
Metrica chiave: Poiché ZIG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZIG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | UK£93.87m |
| Cap. di mercato | UK£792.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZIG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
FGP FirstGroup | 11.6x | 3.47% | UK£1.1b |
ICGC Irish Continental Group | 15.4x | n/a | UK£776.2m |
CKN Clarkson | 12.1x | -2.02% | UK£1.0b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 6.2x | 23.91% | UK£1.2b |
ZIG Zigup | 8.4x | 2.25% | UK£792.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZIG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZIG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£3.56 | UK£4.66 +31.08% | 16.04% | UK£5.30 | UK£3.20 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | UK£3.48 | UK£4.56 +30.89% | 15.84% | UK£5.30 | UK£3.20 | n/a | 6 |
| May ’26 | UK£3.19 | UK£4.67 +46.68% | 11.17% | UK£5.30 | UK£3.90 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | UK£2.96 | UK£4.67 +58.09% | 11.17% | UK£5.30 | UK£3.90 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | UK£3.11 | UK£4.67 +50.21% | 11.17% | UK£5.30 | UK£3.90 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | UK£3.08 | UK£4.67 +51.92% | 11.17% | UK£5.30 | UK£3.90 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | UK£3.22 | UK£4.67 +45.31% | 11.17% | UK£5.30 | UK£3.90 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | UK£3.80 | UK£4.67 +23.10% | 11.17% | UK£5.30 | UK£3.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | UK£3.56 | UK£4.62 +29.86% | 12.96% | UK£5.30 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | UK£3.80 | UK£4.62 +21.49% | 12.96% | UK£5.30 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | UK£4.02 | UK£4.62 +14.99% | 12.96% | UK£5.30 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | UK£4.23 | UK£4.62 +9.14% | 12.96% | UK£5.30 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | UK£4.22 | UK£4.52 +7.16% | 11.95% | UK£5.00 | UK£3.70 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | UK£4.36 | UK£4.52 +3.59% | 11.95% | UK£5.00 | UK£3.70 | UK£3.48 | 6 |
| May ’25 | UK£3.89 | UK£4.52 +16.11% | 11.95% | UK£5.00 | UK£3.70 | UK£3.19 | 6 |
| Apr ’25 | UK£3.82 | UK£4.52 +18.39% | 11.95% | UK£5.00 | UK£3.70 | UK£2.96 | 6 |
| Mar ’25 | UK£3.51 | UK£4.52 +28.86% | 11.95% | UK£5.00 | UK£3.70 | UK£3.11 | 6 |
| Feb ’25 | UK£3.52 | UK£4.52 +28.50% | 11.95% | UK£5.00 | UK£3.70 | UK£3.08 | 6 |
| Jan ’25 | UK£3.64 | UK£4.58 +26.09% | 10.50% | UK£5.00 | UK£3.70 | UK£3.22 | 6 |
| Dec ’24 | UK£3.63 | UK£4.59 +26.33% | 10.04% | UK£5.00 | UK£3.65 | UK£3.80 | 7 |
| Nov ’24 | UK£3.38 | UK£4.59 +35.67% | 10.04% | UK£5.00 | UK£3.65 | UK£3.56 | 7 |
| Oct ’24 | UK£3.38 | UK£4.59 +35.67% | 10.04% | UK£5.00 | UK£3.65 | UK£3.80 | 7 |
| Sep ’24 | UK£3.28 | UK£4.59 +39.81% | 10.04% | UK£5.00 | UK£3.65 | UK£4.02 | 7 |
| Aug ’24 | UK£3.47 | UK£4.59 +32.34% | 10.04% | UK£5.00 | UK£3.65 | UK£4.23 | 7 |
| Jul ’24 | UK£3.75 | UK£4.64 +23.60% | 11.87% | UK£5.56 | UK£3.80 | UK£4.22 | 6 |
| Jun ’24 | UK£3.74 | UK£4.64 +24.10% | 11.87% | UK£5.56 | UK£3.80 | UK£4.36 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 04:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zigup Plc è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Richmond | Arden Partners Plc. |
| Jane Sparrow | Barclays |
| James Rosenthal | Barclays |