DX (Group) plc

AIM:DX. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£306.8m

DX (Group) Valutazione

DX. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DX. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DX. ( £0.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DX. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DX.?

Metrica chiave: Poiché DX. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DX.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DX. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DX. su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniUK£22.80m
Cap. di mercatoUK£306.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DX. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DX. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.3x4.8%UK£458.0m
ZIG Zigup
7.6x6.1%UK£713.5m
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£748.8m
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DX. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DX.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DX. 13.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DX. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DX.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DX. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DX. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DX. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Dec ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Nov ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Oct ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Sep ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Aug ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Jul ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Jun ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
May ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Apr ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Mar ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Feb ’25UK£0.47
UK£0.51
+7.6%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Jan ’25UK£0.47
UK£0.51
+9.1%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Dec ’24UK£0.47
UK£0.51
+9.1%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Nov ’24UK£0.44
UK£0.51
+15.9%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Oct ’24UK£0.43
UK£0.51
+19.3%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Sep ’24UK£0.36
UK£0.51
+40.7%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Aug ’24UK£0.33
UK£0.51
+52.4%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Jul ’24UK£0.32
UK£0.51
+58.3%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Jun ’24UK£0.26
UK£0.51
+98.7%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
May ’24UK£0.27
UK£0.51
+89.8%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Apr ’24UK£0.30
UK£0.51
+70.3%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Mar ’24UK£0.30
UK£0.51
+66.1%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Feb ’24UK£0.30
UK£0.51
+70.6%
9.7%UK£0.57UK£0.45UK£0.473
Jan ’24UK£0.27
UK£0.51
+85.6%
9.7%UK£0.57UK£0.45UK£0.473
Dec ’23UK£0.27
UK£0.51
+91.2%
9.7%UK£0.57UK£0.45UK£0.473

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/01/30 22:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/01/30 00:00
Guadagni2023/07/01
Guadagni annuali2023/07/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DX (Group) plc è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BuxtonCavendish
Anna PictonNumis Securities Ltd.
Gerald KhooPanmure Liberum