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DX (Group) Valutazione
DX. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DX. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DX. ( £0.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DX. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DX.?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DX. su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£306.77m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DX. di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20x | ||
IDS International Distribution Services | 60.4x | 49.5% | UK£3.3b |
OCN Ocean Wilsons Holdings | 9.7x | 10.5% | UK£456.2m |
GLTR Globaltrans Investment | 2.4x | n/a | US$1.0b |
ZIG Zigup | 7.3x | -5.7% | UK£907.3m |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DX. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DX.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DX. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DX.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.5x |
Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DX. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | UK£0.51 0% | 11.8% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | UK£0.51 0% | 11.8% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | UK£0.51 0% | 11.8% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | UK£0.51 0% | 11.8% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | UK£0.51 0% | 11.8% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | UK£0.51 0% | 11.8% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | UK£0.51 0% | 11.8% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£0.47 | UK£0.51 +7.6% | 11.8% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£0.47 | UK£0.51 +9.1% | 11.8% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Dec ’24 | UK£0.47 | UK£0.51 +9.1% | 11.8% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Nov ’24 | UK£0.44 | UK£0.51 +15.9% | 11.8% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£0.43 | UK£0.51 +19.3% | 11.8% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Sep ’24 | UK£0.36 | UK£0.51 +40.7% | 9.7% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 3 |
Aug ’24 | UK£0.33 | UK£0.51 +52.4% | 9.7% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 3 |
Jul ’24 | UK£0.32 | UK£0.51 +58.3% | 9.7% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 3 |
Jun ’24 | UK£0.26 | UK£0.51 +98.7% | 9.7% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 3 |
May ’24 | UK£0.27 | UK£0.51 +89.8% | 9.7% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 3 |
Apr ’24 | UK£0.30 | UK£0.51 +70.3% | 9.7% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 3 |
Mar ’24 | UK£0.30 | UK£0.51 +66.1% | 9.7% | UK£0.57 | UK£0.45 | n/a | 3 |
Feb ’24 | UK£0.30 | UK£0.51 +70.6% | 9.7% | UK£0.57 | UK£0.45 | UK£0.47 | 3 |
Jan ’24 | UK£0.27 | UK£0.51 +85.6% | 9.7% | UK£0.57 | UK£0.45 | UK£0.47 | 3 |
Dec ’23 | UK£0.27 | UK£0.51 +91.2% | 9.7% | UK£0.57 | UK£0.45 | UK£0.47 | 3 |
Nov ’23 | UK£0.24 | UK£0.49 +104.2% | 11.5% | UK£0.57 | UK£0.45 | UK£0.44 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.