DX (Group) plc

AIM:DX. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£306.8m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

DX (Group) Valutazione

DX. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DX. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DX. ( £0.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DX. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DX.?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DX. metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA11.3x
Rapporto PEG2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DX. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DX. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
IDS International Distribution Services
60.4x49.5%UK£3.3b
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.7x10.5%UK£456.2m
GLTR Globaltrans Investment
2.4xn/aUS$1.0b
ZIG Zigup
7.3x-5.7%UK£907.3m
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DX. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DX.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DX. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DX.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DX. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DX. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DX. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Aug ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Jul ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Jun ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
May ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Apr ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Mar ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Feb ’25UK£0.47
UK£0.51
+7.6%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Jan ’25UK£0.47
UK£0.51
+9.1%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Dec ’24UK£0.47
UK£0.51
+9.1%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Nov ’24UK£0.44
UK£0.51
+15.9%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Oct ’24UK£0.43
UK£0.51
+19.3%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Sep ’24UK£0.36
UK£0.51
+40.7%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Aug ’24UK£0.33
UK£0.51
+52.4%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Jul ’24UK£0.32
UK£0.51
+58.3%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Jun ’24UK£0.26
UK£0.51
+98.7%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
May ’24UK£0.27
UK£0.51
+89.8%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Apr ’24UK£0.30
UK£0.51
+70.3%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Mar ’24UK£0.30
UK£0.51
+66.1%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Feb ’24UK£0.30
UK£0.51
+70.6%
9.7%UK£0.57UK£0.45UK£0.473
Jan ’24UK£0.27
UK£0.51
+85.6%
9.7%UK£0.57UK£0.45UK£0.473
Dec ’23UK£0.27
UK£0.51
+91.2%
9.7%UK£0.57UK£0.45UK£0.473
Nov ’23UK£0.24
UK£0.49
+104.2%
11.5%UK£0.57UK£0.45UK£0.443

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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