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Ocean Wilsons Holdings Valutazione
OCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OCN ( £13.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £8.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OCN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OCN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$597.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
BMS Braemar | 19.6x | 28.8% | UK£90.8m |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
GLTR Globaltrans Investment | 2.4x | n/a | US$1.0b |
ZIG Zigup | 7.3x | -5.7% | UK£907.3m |
OCN Ocean Wilsons Holdings | 9.7x | 10.5% | UK£456.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£12.90 | UK£19.00 +47.3% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£12.60 | UK£19.00 +50.8% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£12.90 | UK£19.00 +47.3% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£13.10 | UK£19.00 +45.0% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£14.00 | UK£19.00 +35.7% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£14.10 | UK£18.00 +27.7% | 11.1% | UK£20.00 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£13.70 | UK£16.75 +22.3% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£14.00 | UK£16.75 +19.6% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£12.00 | UK£16.75 +39.6% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£11.05 | UK£16.75 +51.6% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£9.58 | UK£16.50 +72.2% | 3.0% | UK£17.00 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | UK£9.70 | UK£16.50 +70.1% | 3.0% | UK£17.00 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | UK£9.60 | UK£15.50 +61.5% | 6.5% | UK£16.50 | UK£14.50 | UK£12.90 | 2 |
| Jan ’24 | UK£9.30 | UK£14.50 +55.9% | 13.8% | UK£16.50 | UK£12.50 | UK£12.00 | 2 |
| Dec ’23 | UK£8.80 | UK£14.50 +64.8% | 13.8% | UK£16.50 | UK£12.50 | UK£11.05 | 2 |
| Nov ’23 | UK£8.85 | UK£13.90 +57.1% | 10.1% | UK£15.30 | UK£12.50 | UK£9.58 | 2 |
| Oct ’23 | UK£8.30 | UK£13.90 +67.5% | 10.1% | UK£15.30 | UK£12.50 | UK£9.70 | 2 |
| Sep ’23 | UK£8.58 | UK£13.90 +62.1% | 10.1% | UK£15.30 | UK£12.50 | UK£9.90 | 2 |
| Aug ’23 | UK£8.85 | UK£13.90 +57.1% | 10.1% | UK£15.30 | UK£12.50 | UK£10.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.