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Braemar Valutazione
BMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMS ( £2.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £7.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£90.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
OCN Ocean Wilsons Holdings | 9.6x | 10.5% | UK£454.4m |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
CSAG Canal Shipping Agencies | 8.8x | n/a | ج.م5.5b |
ODES Odessos Shiprepair Yard | 11.1x | n/a | лв184.2m |
BMS Braemar | 19.7x | 28.8% | UK£90.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£2.97 | UK£4.52 +52.1% | 13.4% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£3.05 | UK£4.52 +48.3% | 13.4% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£2.99 | UK£4.52 +51.1% | 13.4% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£2.84 | UK£4.52 +59.3% | 13.4% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£2.79 | UK£4.38 +56.9% | 10.8% | UK£5.00 | UK£3.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£2.63 | UK£4.38 +66.7% | 10.8% | UK£5.00 | UK£3.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£2.66 | UK£4.44 +67.0% | 12.7% | UK£5.20 | UK£3.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£2.71 | UK£4.44 +64.0% | 12.7% | UK£5.20 | UK£3.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | UK£2.75 | UK£4.44 +61.6% | 12.7% | UK£5.20 | UK£3.85 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | UK£2.82 | UK£4.44 +57.6% | 12.7% | UK£5.20 | UK£3.85 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.