Braemar Plc

LSE:BMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£77.3m

Braemar Valutazione

BMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BMS ( £2.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £7.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMS?

Metrica chiave: Poiché BMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMS su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniUK£5.20m
Cap. di mercatoUK£77.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.3x4.8%UK£458.0m
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
LKRI Luka Rijeka d.d
21.2xn/a€95.7m
IPCM Jasa Armada Indonesia
8.6xn/aRp1.4t
BMS Braemar
14.9x30.0%UK£77.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BMS 14.9xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.44
UK£4.24
+73.6%
15.2%UK£5.35UK£3.80n/a4
Dec ’25UK£2.52
UK£4.24
+68.1%
15.2%UK£5.35UK£3.80n/a4
Nov ’25UK£2.49
UK£4.34
+74.2%
14.1%UK£5.35UK£3.80n/a4
Oct ’25UK£2.90
UK£4.41
+52.2%
12.6%UK£5.35UK£3.92n/a4
Sep ’25UK£3.02
UK£4.41
+46.1%
12.6%UK£5.35UK£3.92n/a4
Aug ’25UK£3.05
UK£4.52
+48.3%
13.4%UK£5.35UK£3.92n/a3
Jul ’25UK£2.99
UK£4.52
+51.1%
13.4%UK£5.35UK£3.92n/a3
Jun ’25UK£2.84
UK£4.52
+59.3%
13.4%UK£5.35UK£3.92n/a3
May ’25UK£2.79
UK£4.38
+56.9%
10.8%UK£5.00UK£3.85n/a3
Apr ’25UK£2.63
UK£4.38
+66.7%
10.8%UK£5.00UK£3.85n/a3
Mar ’25UK£2.66
UK£4.44
+67.0%
12.7%UK£5.20UK£3.85n/a3
Feb ’25UK£2.71
UK£4.44
+64.0%
12.7%UK£5.20UK£3.85n/a3
Jan ’25UK£2.75
UK£4.44
+61.6%
12.7%UK£5.20UK£3.85n/a3
Dec ’24UK£2.82
UK£4.44
+57.6%
12.7%UK£5.20UK£3.85UK£2.523

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 22:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Braemar Plc è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Damian BrewerCanaccord Genuity
Robin BydeCantor Fitzgerald Europe
Ian McInallyCavendish