Suria Capital Holdings Berhad

KLSE:SURIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 643.2m

Suria Capital Holdings Berhad Valutazione

SURIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SURIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SURIA ( MYR1.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR3.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SURIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SURIA?

Metrica chiave: Poiché SURIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SURIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SURIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SURIA su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniRM 49.70m
Cap. di mercatoRM 643.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SURIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SURIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
17.4x3.3%RM 2.8b
PRKCORP Perak Corporation Berhad
13.4xn/aRM 39.0m
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.7x3.8%RM 15.0b
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad
7.3xn/aRM 637.7m
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
12.6x7.0%RM 643.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SURIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SURIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SURIA 12.6xMedia del settore 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SURIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore MY Infrastructure ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SURIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SURIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SURIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SURIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.81
RM 2.08
+14.6%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Nov ’25RM 1.92
RM 2.08
+8.1%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Oct ’25RM 1.95
RM 2.08
+6.4%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Sep ’25RM 1.90
RM 2.08
+9.2%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Aug ’25RM 1.93
RM 2.08
+7.5%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Jul ’25RM 1.99
RM 2.08
+4.3%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Jun ’25RM 1.93
RM 2.08
+7.5%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
May ’25RM 2.15
RM 2.08
-3.5%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Apr ’25RM 2.23
RM 2.08
-7.0%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Mar ’25RM 1.97
RM 2.13
+7.9%
20.0%RM 2.55RM 1.70n/a2
Feb ’25RM 2.08
RM 1.99
-4.6%
14.4%RM 2.27RM 1.70n/a2
Jan ’25RM 1.93
RM 1.99
+2.8%
14.4%RM 2.27RM 1.70n/a2
Dec ’24RM 1.74
RM 1.99
+14.1%
14.4%RM 2.27RM 1.70n/a2
Nov ’24RM 1.57
RM 1.65
+5.1%
12.1%RM 1.85RM 1.45RM 1.922
Oct ’24RM 1.52
RM 1.30
-14.5%
11.5%RM 1.45RM 1.15RM 1.952
Sep ’24RM 1.52
RM 1.30
-14.5%
11.5%RM 1.45RM 1.15RM 1.902
Aug ’24RM 1.32
RM 1.22
-7.8%
5.1%RM 1.30RM 1.15RM 1.933
Jul ’24RM 1.22
RM 1.22
-0.3%
5.1%RM 1.30RM 1.15RM 1.993
Jun ’24RM 1.23
RM 1.22
-1.1%
5.1%RM 1.30RM 1.15RM 1.933
May ’24RM 1.27
RM 1.26
-0.5%
6.5%RM 1.34RM 1.15RM 2.153
Apr ’24RM 1.22
RM 1.26
+3.6%
6.5%RM 1.34RM 1.15RM 2.233
Mar ’24RM 1.19
RM 1.24
+4.5%
6.2%RM 1.34RM 1.15RM 1.973
Feb ’24RM 1.18
RM 1.18
+0.3%
3.4%RM 1.24RM 1.15RM 2.083
Jan ’24RM 1.13
RM 1.18
+4.7%
3.4%RM 1.24RM 1.15RM 1.933
Dec ’23RM 1.10
RM 1.17
+6.4%
4.4%RM 1.24RM 1.12RM 1.743
Nov ’23RM 1.01
RM 1.12
+10.9%
8.7%RM 1.24RM 1.00RM 1.573

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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