Westports Holdings Berhad

KLSE:WPRTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 15.0b

Westports Holdings Berhad Valutazione

WPRTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPRTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WPRTS ( MYR4.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR2.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPRTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPRTS?

Metrica chiave: Poiché WPRTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPRTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPRTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WPRTS su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniRM 847.41m
Cap. di mercatoRM 15.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPRTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPRTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
17.4x3.3%RM 2.8b
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
12.9x7.0%RM 643.2m
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad
24.5x16.5%RM 17.7b
MISC MISC Berhad
14.9x9.3%RM 33.8b
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.7x3.8%RM 15.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPRTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPRTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WPRTS 17.7xMedia del settore 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPRTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore MY Infrastructure ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPRTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPRTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPRTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPRTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.40
RM 4.76
+8.2%
7.9%RM 5.38RM 4.15n/a18
Nov ’25RM 4.23
RM 4.71
+11.2%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Oct ’25RM 4.26
RM 4.71
+10.4%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Sep ’25RM 4.25
RM 4.71
+10.7%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Aug ’25RM 4.49
RM 4.71
+4.8%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Jul ’25RM 4.15
RM 4.37
+5.3%
8.2%RM 5.20RM 3.80n/a17
Jun ’25RM 4.05
RM 4.26
+5.1%
8.8%RM 4.74RM 3.18n/a16
May ’25RM 3.91
RM 4.22
+7.9%
9.3%RM 4.74RM 3.13n/a16
Apr ’25RM 3.80
RM 4.18
+9.9%
9.1%RM 4.74RM 3.13n/a17
Mar ’25RM 3.75
RM 4.17
+11.2%
9.1%RM 4.74RM 3.13n/a17
Feb ’25RM 3.80
RM 3.96
+4.3%
9.6%RM 4.74RM 3.11n/a17
Jan ’25RM 3.65
RM 3.92
+7.5%
10.0%RM 4.74RM 3.11n/a17
Dec ’24RM 3.54
RM 3.86
+9.1%
8.1%RM 4.66RM 3.44n/a16
Nov ’24RM 3.39
RM 3.82
+12.7%
7.3%RM 4.66RM 3.44RM 4.2316
Oct ’24RM 3.23
RM 3.87
+19.8%
8.8%RM 4.70RM 3.44RM 4.2617
Sep ’24RM 3.44
RM 3.90
+13.3%
8.7%RM 4.70RM 3.44RM 4.2517
Aug ’24RM 3.50
RM 3.90
+11.4%
8.7%RM 4.70RM 3.44RM 4.4917
Jul ’24RM 3.64
RM 3.87
+6.3%
8.6%RM 4.68RM 3.40RM 4.1517
Jun ’24RM 3.78
RM 3.86
+2.2%
8.5%RM 4.68RM 3.40RM 4.0517
May ’24RM 3.53
RM 3.87
+9.7%
8.3%RM 4.68RM 3.40RM 3.9117
Apr ’24RM 3.60
RM 3.86
+7.2%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.8017
Mar ’24RM 3.63
RM 3.86
+6.3%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.7517
Feb ’24RM 3.77
RM 3.86
+2.4%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.8017
Jan ’24RM 3.80
RM 3.71
-2.3%
10.5%RM 4.52RM 3.20RM 3.6517
Dec ’23RM 3.43
RM 3.71
+8.2%
10.5%RM 4.52RM 3.20RM 3.5417
Nov ’23RM 3.32
RM 3.94
+18.8%
10.3%RM 5.00RM 3.35RM 3.3917

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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