Bintulu Port Holdings Berhad

KLSE:BIPORT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.8b

Bintulu Port Holdings Berhad Valutazione

BIPORT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BIPORT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BIPORT ( MYR6.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR6.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BIPORT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIPORT?

Metrica chiave: Poiché BIPORT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BIPORT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BIPORT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BIPORT su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniRM 158.94m
Cap. di mercatoRM 2.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BIPORT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BIPORT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
12.6x7.0%RM 643.2m
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.7x3.8%RM 15.0b
PRKCORP Perak Corporation Berhad
13.4xn/aRM 39.0m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
9.3xn/aRM 1.0b
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
17.4x3.3%RM 2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIPORT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BIPORT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BIPORT 17.4xMedia del settore 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BIPORT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore MY Infrastructure ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BIPORT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BIPORT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIPORT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BIPORT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 6.01
RM 6.78
+12.7%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Nov ’25RM 6.20
RM 6.78
+9.3%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Oct ’25RM 6.21
RM 6.78
+9.1%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Sep ’25RM 6.40
RM 6.80
+6.3%
7.4%RM 7.30RM 6.30n/a2
Aug ’25RM 6.30
RM 6.75
+7.1%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
Jul ’25RM 6.30
RM 6.75
+7.1%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
Jun ’25RM 6.40
RM 6.75
+5.5%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
May ’25RM 6.10
RM 6.20
+1.6%
4.8%RM 6.50RM 5.90n/a2
Apr ’25RM 5.78
RM 6.03
+4.2%
7.9%RM 6.50RM 5.55n/a2
Mar ’25RM 5.65
RM 6.03
+6.6%
7.9%RM 6.50RM 5.55n/a2
Feb ’25RM 5.75
RM 5.79
+0.6%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Jan ’25RM 5.14
RM 5.79
+12.5%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Dec ’24RM 5.15
RM 5.79
+12.3%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Nov ’24RM 5.15
RM 5.66
+9.9%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.202
Oct ’24RM 5.05
RM 5.66
+12.1%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.212
Sep ’24RM 5.17
RM 5.66
+9.5%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.402
Aug ’24RM 5.05
RM 5.66
+12.1%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.302
Jul ’24RM 5.06
RM 5.66
+11.9%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.302
Jun ’24RM 5.00
RM 5.66
+13.2%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.402
May ’24RM 5.02
RM 6.04
+20.3%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 6.102
Apr ’24RM 5.01
RM 6.04
+20.6%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.782
Mar ’24RM 5.15
RM 6.04
+17.3%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.652
Feb ’24RM 5.18
RM 6.04
+16.6%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.752
Jan ’24RM 4.80
RM 6.04
+25.8%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.142
Dec ’23RM 4.87
RM 6.04
+24.0%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.152
Nov ’23RM 5.00
RM 5.98
+19.5%
1.3%RM 6.05RM 5.90RM 5.152

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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