MISC Berhad

KLSE:MISC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 33.8b

MISC Berhad Valutazione

MISC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MISC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 10.33
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MISC ( MYR7.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR10.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MISC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MISC?

Metrica chiave: Poiché MISC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MISC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MISC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MISC su PE?
Rapporto PE29.7x
GuadagniRM 1.14b
Cap. di mercatoRM 33.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MISC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MISC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
5.8xn/aRM 875.3m
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad
4.8xn/aRM 526.1m
FM FM Global Logistics Holdings Berhad
10.8x13.86%RM 321.1m
WPRTS Westports Holdings Berhad
18.7x5.17%RM 17.2b
MISC MISC Berhad
29.7x21.98%RM 33.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MISC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MISC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MISC 29.7xMedia del settore 10.2xNo. of Companies18PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MISC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore MY Shipping ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MISC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MISC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 29x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MISC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MISC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 7.58
RM 8.47
+11.69%
8.73%RM 9.90RM 7.05n/a15
Jun ’26RM 7.52
RM 8.47
+12.58%
8.73%RM 9.90RM 7.05n/a15
May ’26RM 7.51
RM 8.46
+12.60%
8.64%RM 9.90RM 7.05n/a15
Apr ’26RM 7.17
RM 8.59
+19.74%
7.47%RM 9.90RM 7.70n/a14
Mar ’26RM 7.30
RM 8.59
+17.60%
7.47%RM 9.90RM 7.70n/a14
Feb ’26RM 7.24
RM 8.78
+21.20%
7.67%RM 10.30RM 7.78n/a14
Jan ’26RM 7.60
RM 8.78
+15.46%
7.67%RM 10.30RM 7.78n/a14
Dec ’25RM 7.25
RM 8.75
+20.74%
7.73%RM 10.30RM 7.78n/a14
Nov ’25RM 7.55
RM 9.00
+19.19%
8.16%RM 10.30RM 8.11n/a14
Oct ’25RM 7.93
RM 9.00
+13.49%
8.19%RM 10.30RM 8.09n/a14
Sep ’25RM 8.39
RM 9.00
+7.28%
8.18%RM 10.30RM 8.09n/a14
Aug ’25RM 8.78
RM 8.96
+2.06%
7.92%RM 10.30RM 8.09n/a14
Jul ’25RM 8.52
RM 8.90
+4.46%
7.43%RM 10.30RM 8.09n/a14
Jun ’25RM 8.34
RM 8.90
+6.71%
7.43%RM 10.30RM 8.09RM 7.5214
May ’25RM 7.96
RM 8.37
+5.19%
8.58%RM 10.10RM 7.10RM 7.5114
Apr ’25RM 7.66
RM 8.35
+9.05%
8.74%RM 10.10RM 7.10RM 7.1714
Mar ’25RM 7.53
RM 8.35
+10.93%
8.74%RM 10.10RM 7.10RM 7.3014
Feb ’25RM 7.35
RM 8.00
+8.81%
9.86%RM 10.10RM 7.00RM 7.2414
Jan ’25RM 7.29
RM 8.00
+9.71%
9.86%RM 10.10RM 7.00RM 7.6014
Dec ’24RM 7.25
RM 8.00
+10.32%
9.86%RM 10.10RM 7.00RM 7.2514
Nov ’24RM 7.22
RM 8.12
+12.53%
8.78%RM 10.10RM 7.10RM 7.5513
Oct ’24RM 7.08
RM 8.05
+13.65%
8.97%RM 10.00RM 7.10RM 7.9313
Sep ’24RM 7.29
RM 8.05
+10.37%
8.97%RM 10.00RM 7.10RM 8.3913
Aug ’24RM 7.21
RM 8.08
+12.10%
9.50%RM 10.00RM 7.10RM 8.7813
Jul ’24RM 7.16
RM 7.93
+10.73%
6.72%RM 9.10RM 7.10RM 8.5213
Jun ’24RM 7.15
RM 7.93
+10.89%
6.72%RM 9.10RM 7.10RM 8.3413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
RM 8.47
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 06:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MISC Berhad è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Jun TanAmInvestment Bank Berhad
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd