0QWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QWA ( €30.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QWA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QWA?
Metrica chiave: Poiché 0QWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QWA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QWA su PE?
Rapporto PE
13x
Guadagni
€308.24m
Cap. di mercato
€4.01b
0QWA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.3x
Valore d'impresa/EBITDA
10.1x
Rapporto PEG
92.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0QWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13x
Rapporto equo PE
11.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€30.34
€32.95
+8.6%
4.8%
€35.80
€30.30
n/a
10
Nov ’25
€28.40
€31.96
+12.5%
5.5%
€35.80
€30.00
n/a
10
Oct ’25
€26.90
€31.93
+18.7%
5.6%
€35.40
€30.00
n/a
10
Sep ’25
€27.86
€31.83
+14.3%
5.7%
€35.40
€30.00
n/a
10
Aug ’25
€27.10
€31.83
+17.5%
5.7%
€35.40
€30.00
n/a
10
Jul ’25
€26.59
€30.94
+16.4%
3.6%
€33.10
€29.00
n/a
10
Jun ’25
€26.48
€30.73
+16.1%
4.5%
€33.10
€28.14
n/a
10
May ’25
€25.56
€30.63
+19.9%
5.0%
€33.10
€28.00
n/a
10
Apr ’25
€25.54
€30.57
+19.7%
5.0%
€33.10
€28.00
n/a
10
Mar ’25
€24.68
€30.49
+23.6%
4.7%
€32.30
€28.00
n/a
10
Feb ’25
€26.06
€29.71
+14.0%
5.8%
€32.30
€26.50
n/a
10
Jan ’25
€24.48
€29.75
+21.5%
5.9%
€32.30
€26.50
n/a
10
Dec ’24
€24.02
€29.75
+23.9%
5.9%
€32.30
€26.50
n/a
10
Nov ’24
€23.18
€30.02
+29.5%
5.4%
€33.00
€27.50
€28.40
10
Oct ’24
€24.20
€29.69
+22.7%
5.7%
€33.00
€27.50
€26.90
10
Sep ’24
€24.96
€29.69
+19.0%
5.7%
€33.00
€27.50
€27.86
10
Aug ’24
€25.06
€29.69
+18.5%
5.7%
€33.00
€27.50
€27.10
10
Jul ’24
€24.65
€29.59
+20.0%
5.2%
€32.00
€27.50
€26.59
10
Jun ’24
€23.62
€29.49
+24.8%
5.1%
€32.00
€27.50
€26.48
10
May ’24
€24.58
€28.13
+14.4%
6.8%
€31.00
€24.50
€25.56
11
Apr ’24
€22.98
€27.75
+20.8%
6.0%
€30.00
€24.50
€25.54
11
Mar ’24
€22.96
€27.75
+20.9%
6.0%
€30.00
€24.50
€24.68
11
Feb ’24
€25.22
€26.67
+5.8%
7.5%
€30.00
€23.00
€26.06
11
Jan ’24
€23.73
€25.37
+6.9%
8.3%
€29.10
€20.70
€24.48
11
Dec ’23
€22.88
€25.37
+10.9%
8.3%
€29.10
€20.70
€24.02
11
Nov ’23
€21.09
€25.25
+19.7%
7.6%
€27.80
€20.70
€23.18
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.