ENAV S.p.A.

BATS-CHIXE:ENAVM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

ENAV Valutazione

ENAVM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENAVM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENAVM ( €4.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENAVM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENAVM?

Metrica chiave: Poiché ENAVM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENAVM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENAVM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENAVM su PE?
Rapporto PE19x
Guadagni€115.81m
Cap. di mercato€2.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENAVM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENAVM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.5x4.8%UK£463.3m
FGP FirstGroup
10.5x3.4%UK£997.9m
IDS International Distribution Services
13.7x27.2%UK£3.5b
ENAVM ENAV
19x10.3%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENAVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENAVM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENAVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENAVM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENAVM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENAVM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENAVM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€4.82
0%
6.4%€5.30€4.40n/a7
Dec ’25€4.02
€4.82
+20.0%
6.4%€5.30€4.40n/a7
Nov ’25n/a
€4.78
0%
6.0%€5.30€4.40n/a7
Oct ’25€4.04
€4.78
+18.2%
6.0%€5.30€4.40n/a7
Sep ’25n/a
€4.78
0%
6.0%€5.30€4.40n/a7
Aug ’25n/a
€4.81
0%
5.9%€5.20€4.40n/a7
Jul ’25€3.70
€4.81
+29.9%
5.9%€5.20€4.40n/a7
Jun ’25€3.76
€4.85
+29.1%
6.0%€5.20€4.40n/a8
May ’25n/a
€4.85
0%
6.0%€5.20€4.40n/a8
Apr ’25n/a
€4.85
0%
6.0%€5.20€4.40n/a8
Mar ’25n/a
€4.70
0%
7.8%€5.20€4.30n/a8
Feb ’25n/a
€4.70
0%
7.8%€5.20€4.30n/a8
Jan ’25n/a
€4.70
0%
7.8%€5.20€4.30n/a8
Dec ’24n/a
€4.78
0%
7.6%€5.20€4.30€4.028
Nov ’24n/a
€4.90
0%
6.2%€5.30€4.40n/a7
Oct ’24n/a
€4.90
0%
6.2%€5.30€4.40€4.047
Sep ’24n/a
€4.90
0%
6.2%€5.30€4.40n/a7
Aug ’24n/a
€4.92
0%
6.4%€5.30€4.40n/a7
Jul ’24n/a
€4.92
0%
6.4%€5.30€4.40€3.707
Jun ’24n/a
€4.92
0%
6.4%€5.30€4.40€3.767
May ’24n/a
€4.92
0%
6.2%€5.30€4.40n/a7
Apr ’24n/a
€4.89
0%
5.9%€5.30€4.40n/a7
Mar ’24€4.18
€4.91
+17.5%
5.7%€5.30€4.40n/a7
Feb ’24n/a
€4.94
0%
6.0%€5.30€4.40n/a7
Jan ’24n/a
€4.87
0%
6.9%€5.30€4.40n/a7
Dec ’23€4.25
€4.87
+14.5%
6.9%€5.30€4.40n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 10:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ENAV S.p.A. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Marco LimiteBarclays
John CampbellBofA Global Research