Novanta Valutazione
0VAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0VAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0VAG ( $164.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $85.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0VAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VAG?
Metrica chiave: Poiché 0VAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0VAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 98x |
| Guadagni | US$60.13m |
| Cap. di mercato | US$5.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.4x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0VAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
SXS Spectris | 9.1x | -22.7% | UK£2.5b |
HLMA Halma | 35.3x | 8.3% | UK£10.1b |
RSW Renishaw | 23.8x | 11.8% | UK£2.3b |
OXIG Oxford Instruments | 22.5x | 10.2% | UK£1.2b |
0VAG Novanta | 98x | 32.5% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0VAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0VAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 98x |
| Rapporto equo PE | 45.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0VAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$164.96 | US$178.00 +7.9% | 5.1% | US$187.00 | US$169.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$173.10 | US$181.00 +4.6% | 3.3% | US$187.00 | US$175.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$174.53 | US$181.00 +3.7% | 3.3% | US$187.00 | US$175.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$180.74 | US$181.00 +0.1% | 3.3% | US$187.00 | US$175.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$178.82 | US$178.50 -0.2% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$164.74 | US$178.50 +8.4% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$178.50 0% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$154.69 | US$175.10 +13.2% | 4.8% | US$187.00 | US$168.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$173.79 | US$173.30 -0.3% | 5.8% | US$187.00 | US$162.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$173.34 | US$173.30 -0.02% | 5.8% | US$187.00 | US$162.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$157.33 | US$163.97 +4.2% | 1.3% | US$167.00 | US$162.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$170.28 | US$156.00 -8.4% | 3.8% | US$162.00 | US$150.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$148.42 | US$156.00 +5.1% | 3.8% | US$162.00 | US$150.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$133.00 | US$165.50 +24.4% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | US$173.10 | 2 |
| Oct ’24 | US$145.31 | US$165.50 +13.9% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | US$174.53 | 2 |
| Sep ’24 | US$159.26 | US$165.50 +3.9% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | US$180.74 | 2 |
| Aug ’24 | US$174.66 | US$170.50 -2.4% | 2.1% | US$174.00 | US$167.00 | US$178.82 | 2 |
| Jul ’24 | US$185.21 | US$164.00 -11.5% | 1.8% | US$167.00 | US$161.00 | US$164.74 | 2 |
| Jun ’24 | US$164.64 | US$164.00 -0.4% | 1.8% | US$167.00 | US$161.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | US$158.50 0% | 5.4% | US$167.00 | US$150.00 | US$154.69 | 2 |
| Apr ’24 | US$155.32 | US$158.50 +2.0% | 5.4% | US$167.00 | US$150.00 | US$173.79 | 2 |
| Mar ’24 | US$147.33 | US$154.00 +4.5% | 0.6% | US$155.00 | US$153.00 | US$173.34 | 2 |
| Feb ’24 | US$162.77 | US$154.00 -5.4% | 0.6% | US$155.00 | US$153.00 | US$157.33 | 2 |
| Jan ’24 | US$140.72 | US$146.00 +3.8% | 7.8% | US$155.00 | US$130.00 | US$170.28 | 3 |
| Dec ’23 | US$155.96 | US$146.00 -6.4% | 7.8% | US$155.00 | US$130.00 | US$148.42 | 3 |
| Nov ’23 | US$139.79 | US$144.00 +3.0% | 12.8% | US$170.00 | US$130.00 | US$133.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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