Novanta Valutazione
0VAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0VAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0VAG ( $174.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $184.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0VAG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VAG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 0VAG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.25b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 41.4x |
Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0VAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23.1x | ||
HLMA Halma | 35x | 8.3% | UK£9.4b |
SXS Spectris | 9x | -21.1% | UK£2.5b |
RSW Renishaw | 24.1x | 12.6% | UK£2.3b |
OXIG Oxford Instruments | 24.4x | 10.5% | UK£1.2b |
0VAG Novanta | 100.6x | 35.5% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0VAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.6 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0VAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 100.6x |
Rapporto equo PE | 47.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0VAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$174.44 | US$181.00 +3.8% | 3.3% | US$187.00 | US$175.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$174.53 | US$181.00 +3.7% | 3.3% | US$187.00 | US$175.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$180.74 | US$181.00 +0.1% | 3.3% | US$187.00 | US$175.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$178.82 | US$178.50 -0.2% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$164.74 | US$178.50 +8.4% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | US$178.50 0% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$154.69 | US$175.10 +13.2% | 4.8% | US$187.00 | US$168.30 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$173.79 | US$173.30 -0.3% | 5.8% | US$187.00 | US$162.90 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$173.34 | US$173.30 -0.02% | 5.8% | US$187.00 | US$162.90 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$157.33 | US$163.97 +4.2% | 1.3% | US$167.00 | US$162.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$170.28 | US$156.00 -8.4% | 3.8% | US$162.00 | US$150.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$148.42 | US$156.00 +5.1% | 3.8% | US$162.00 | US$150.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$133.00 | US$165.50 +24.4% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | US$173.10 | 2 |
Oct ’24 | US$145.31 | US$165.50 +13.9% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | US$174.53 | 2 |
Sep ’24 | US$159.26 | US$165.50 +3.9% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | US$180.74 | 2 |
Aug ’24 | US$174.66 | US$170.50 -2.4% | 2.1% | US$174.00 | US$167.00 | US$178.82 | 2 |
Jul ’24 | US$185.21 | US$164.00 -11.5% | 1.8% | US$167.00 | US$161.00 | US$164.74 | 2 |
Jun ’24 | US$164.64 | US$164.00 -0.4% | 1.8% | US$167.00 | US$161.00 | n/a | 2 |
May ’24 | n/a | US$158.50 0% | 5.4% | US$167.00 | US$150.00 | US$154.69 | 2 |
Apr ’24 | US$155.32 | US$158.50 +2.0% | 5.4% | US$167.00 | US$150.00 | US$173.79 | 2 |
Mar ’24 | US$147.33 | US$154.00 +4.5% | 0.6% | US$155.00 | US$153.00 | US$173.34 | 2 |
Feb ’24 | US$162.77 | US$154.00 -5.4% | 0.6% | US$155.00 | US$153.00 | US$157.33 | 2 |
Jan ’24 | US$140.72 | US$146.00 +3.8% | 7.8% | US$155.00 | US$130.00 | US$170.28 | 3 |
Dec ’23 | US$155.96 | US$146.00 -6.4% | 7.8% | US$155.00 | US$130.00 | US$148.42 | 3 |
Nov ’23 | US$139.79 | US$144.00 +3.0% | 12.8% | US$170.00 | US$130.00 | US$133.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.