Spectris plc

LSE:SXS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.1b

Spectris Valutazione

SXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£36.83
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SXS ( £31.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £36.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SXS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXS?

Metrica chiave: Poiché SXS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SXS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SXS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SXS su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniUK£233.60m
Cap. di mercatoUK£3.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SXS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SXS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.7x
RSW Renishaw
20.1x11.43%UK£2.0b
OXIG Oxford Instruments
40.3x32.35%UK£1.0b
HLMA Halma
39.7x8.81%UK£11.8b
BIG Big Technologies
110.6x49.35%UK£268.0m
SXS Spectris
13.4x-2.91%UK£3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 52.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SXS 13.4xMedia del settore 21.5xNo. of Companies13PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SXS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SXS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£31.58
UK£30.26
-4.17%
15.30%UK£37.63UK£22.50n/a9
Jun ’26UK£20.04
UK£27.85
+38.95%
8.36%UK£31.35UK£22.50n/a12
May ’26UK£20.82
UK£29.24
+40.45%
6.07%UK£32.00UK£26.25n/a12
Apr ’26UK£23.04
UK£31.60
+37.17%
6.67%UK£34.60UK£28.00n/a13
Mar ’26UK£28.78
UK£31.58
+9.74%
7.36%UK£34.60UK£26.50n/a14
Feb ’26UK£30.36
UK£31.05
+2.26%
8.13%UK£34.60UK£26.50n/a14
Jan ’26UK£25.08
UK£30.26
+20.66%
9.11%UK£34.60UK£26.50n/a14
Dec ’25UK£25.30
UK£30.26
+19.61%
9.11%UK£34.60UK£26.50n/a14
Nov ’25UK£25.14
UK£31.18
+24.01%
7.81%UK£35.00UK£27.25n/a14
Oct ’25UK£26.90
UK£34.93
+29.84%
12.32%UK£41.90UK£27.75n/a13
Sep ’25UK£29.76
UK£36.41
+22.34%
9.30%UK£41.90UK£29.50n/a12
Aug ’25UK£29.66
UK£36.45
+22.89%
9.32%UK£41.90UK£29.50n/a12
Jul ’25UK£28.20
UK£36.50
+29.45%
10.87%UK£44.35UK£27.50n/a12
Jun ’25UK£32.70
UK£37.52
+14.73%
9.83%UK£44.35UK£29.50UK£20.0412
May ’25UK£32.72
UK£37.51
+14.63%
10.31%UK£44.35UK£29.50UK£20.8212
Apr ’25UK£33.07
UK£37.71
+14.03%
10.57%UK£45.00UK£29.50UK£23.0412
Mar ’25UK£33.63
UK£38.31
+13.91%
10.93%UK£45.00UK£29.00UK£28.7812
Feb ’25UK£37.26
UK£39.18
+5.14%
10.76%UK£45.00UK£29.00UK£30.3613
Jan ’25UK£37.79
UK£38.95
+3.07%
10.78%UK£44.00UK£29.00UK£25.0813
Dec ’24UK£33.79
UK£38.91
+15.16%
11.03%UK£44.00UK£28.50UK£25.3013
Nov ’24UK£31.10
UK£38.91
+25.12%
11.03%UK£44.00UK£28.50UK£25.1413
Oct ’24UK£33.94
UK£40.11
+18.19%
8.96%UK£44.00UK£31.00UK£26.9012
Sep ’24UK£33.13
UK£40.21
+21.38%
8.59%UK£44.00UK£31.00UK£29.7613
Aug ’24UK£34.50
UK£40.25
+16.67%
9.42%UK£44.00UK£31.00UK£29.6613
Jul ’24UK£35.95
UK£40.33
+12.18%
8.35%UK£44.00UK£33.00UK£28.2013
Jun ’24UK£36.95
UK£39.84
+7.83%
8.60%UK£44.00UK£33.00UK£32.7013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£30.26
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 22:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spectris plc è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays