Renishaw plc

LSE:RSW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.0b

Renishaw Valutazione

RSW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£14.28
Fair Value
95.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RSW ( £27.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £14.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSW?

Metrica chiave: Poiché RSW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RSW su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUK£97.64m
Cap. di mercatoUK£2.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.7x
SXS Spectris
13.9x-2.91%UK£3.2b
OXIG Oxford Instruments
21.1x10.30%UK£1.1b
HLMA Halma
39.7x8.05%UK£11.4b
BIG Big Technologies
120.2x49.35%UK£291.0m
RSW Renishaw
20.7x11.43%UK£2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RSW 20.7xMedia del settore 20.8xNo. of Companies15PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£27.85
UK£31.51
+13.15%
23.37%UK£44.00UK£23.80n/a8
Jun ’26UK£25.70
UK£31.51
+22.62%
23.37%UK£44.00UK£23.80n/a8
May ’26UK£22.65
UK£32.26
+42.44%
24.42%UK£44.00UK£20.00n/a8
Apr ’26UK£25.60
UK£34.76
+35.79%
15.42%UK£44.00UK£28.90n/a8
Mar ’26UK£28.90
UK£36.27
+25.51%
14.99%UK£44.00UK£28.90n/a7
Feb ’26UK£36.05
UK£38.21
+6.00%
17.24%UK£50.00UK£28.90n/a8
Jan ’26UK£33.85
UK£38.60
+14.03%
15.81%UK£50.00UK£31.00n/a8
Dec ’25UK£31.30
UK£38.79
+23.92%
15.18%UK£50.00UK£32.00n/a8
Nov ’25UK£32.30
UK£39.54
+22.42%
14.97%UK£50.00UK£32.00n/a7
Oct ’25UK£37.70
UK£39.69
+5.27%
14.91%UK£50.00UK£32.00n/a7
Sep ’25UK£35.45
UK£42.80
+20.73%
14.71%UK£50.00UK£32.00n/a7
Aug ’25UK£36.15
UK£42.80
+18.40%
14.71%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jul ’25UK£36.50
UK£42.80
+17.26%
14.71%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jun ’25UK£40.00
UK£41.33
+3.31%
17.09%UK£50.00UK£31.00UK£25.708
May ’25UK£41.55
UK£41.50
-0.12%
17.90%UK£50.00UK£31.00UK£22.658
Apr ’25UK£42.50
UK£39.57
-6.89%
17.43%UK£50.00UK£31.00UK£25.607
Mar ’25UK£43.48
UK£38.43
-11.62%
16.13%UK£50.00UK£31.00UK£28.907
Feb ’25UK£35.18
UK£34.23
-2.70%
13.99%UK£40.00UK£29.00UK£36.057
Jan ’25UK£35.78
UK£34.00
-4.97%
13.76%UK£40.00UK£29.00UK£33.857
Dec ’24UK£31.36
UK£34.00
+8.42%
13.76%UK£40.00UK£29.00UK£31.307
Nov ’24UK£30.50
UK£34.50
+13.11%
14.14%UK£40.00UK£29.00UK£32.306
Oct ’24UK£35.22
UK£36.06
+2.39%
16.56%UK£44.00UK£29.00UK£37.705
Sep ’24UK£35.78
UK£37.64
+5.20%
21.45%UK£50.00UK£29.00UK£35.455
Aug ’24UK£38.68
UK£38.04
-1.65%
20.41%UK£50.00UK£29.00UK£36.155
Jul ’24UK£39.02
UK£39.43
+1.04%
19.62%UK£50.00UK£29.00UK£36.506
Jun ’24UK£40.26
UK£39.43
-2.07%
19.62%UK£50.00UK£29.00UK£40.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£31.51
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 02:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Renishaw plc è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays