Renishaw plc

LSE:RSW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.3b

Renishaw Valutazione

RSW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RSW ( £31.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £21.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSW?

Metrica chiave: Poiché RSW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RSW su PE?
Rapporto PE23.8x
GuadagniUK£96.89m
Cap. di mercatoUK£2.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
SXS Spectris
9.2x-22.2%UK£2.5b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.2%UK£1.2b
HLMA Halma
35.5x8.6%UK£9.6b
BIG Big Technologies
31.7x26.9%UK£397.5m
RSW Renishaw
23.8x12.6%UK£2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RSW 23.8xMedia del settore 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£31.75
UK£38.79
+22.2%
15.2%UK£50.00UK£32.00n/a8
Nov ’25UK£32.30
UK£39.54
+22.4%
15.0%UK£50.00UK£32.00n/a7
Oct ’25UK£37.70
UK£39.69
+5.3%
14.9%UK£50.00UK£32.00n/a7
Sep ’25UK£35.45
UK£42.80
+20.7%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Aug ’25UK£36.15
UK£42.80
+18.4%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jul ’25UK£36.50
UK£42.80
+17.3%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jun ’25UK£40.00
UK£41.33
+3.3%
17.1%UK£50.00UK£31.00n/a8
May ’25UK£41.55
UK£41.50
-0.1%
17.9%UK£50.00UK£31.00n/a8
Apr ’25UK£42.50
UK£39.57
-6.9%
17.4%UK£50.00UK£31.00n/a7
Mar ’25UK£43.48
UK£38.43
-11.6%
16.1%UK£50.00UK£31.00n/a7
Feb ’25UK£35.18
UK£34.23
-2.7%
14.0%UK£40.00UK£29.00n/a7
Jan ’25UK£35.78
UK£34.00
-5.0%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Dec ’24UK£31.36
UK£34.00
+8.4%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Nov ’24UK£30.50
UK£34.50
+13.1%
14.1%UK£40.00UK£29.00UK£32.306
Oct ’24UK£35.22
UK£36.06
+2.4%
16.6%UK£44.00UK£29.00UK£37.705
Sep ’24UK£35.78
UK£37.64
+5.2%
21.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.455
Aug ’24UK£38.68
UK£38.04
-1.7%
20.4%UK£50.00UK£29.00UK£36.155
Jul ’24UK£39.02
UK£39.43
+1.0%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£36.506
Jun ’24UK£40.26
UK£39.43
-2.1%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£40.006
May ’24UK£36.04
UK£39.54
+9.7%
19.4%UK£50.00UK£29.00UK£41.556
Apr ’24UK£40.94
UK£41.39
+1.1%
17.2%UK£50.00UK£29.00UK£42.506
Mar ’24UK£40.56
UK£40.62
+0.1%
16.9%UK£50.00UK£29.00UK£43.487
Feb ’24UK£38.72
UK£40.26
+4.0%
17.4%UK£50.00UK£30.00UK£35.186
Jan ’24UK£36.68
UK£43.27
+18.0%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£35.787
Dec ’23UK£37.58
UK£43.27
+15.1%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£31.367
Nov ’23UK£35.84
UK£43.56
+21.5%
20.5%UK£58.70UK£34.00UK£30.507

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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0A95

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MIDW

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7D

-1.0%

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