Halma plc

LSE:HLMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£10.3b

Halma Valutazione

HLMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLMA ( £27.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £16.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMA?

Metrica chiave: Poiché HLMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLMA su PE?
Rapporto PE36x
GuadagniUK£286.50m
Cap. di mercatoUK£10.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
RSW Renishaw
25x11.8%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
BIG Big Technologies
32.1x26.9%UK£401.7m
HLMA Halma
36x8.3%UK£10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLMA 36.0xMedia del settore 19.0xNo. of Companies13PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£27.33
UK£27.19
-0.5%
8.3%UK£31.50UK£22.00n/a17
Dec ’25UK£27.08
UK£26.82
-1.0%
8.8%UK£31.50UK£22.00n/a17
Nov ’25UK£24.82
UK£26.06
+5.0%
10.2%UK£31.50UK£19.50n/a15
Oct ’25UK£26.11
UK£26.06
-0.2%
10.2%UK£31.50UK£19.50n/a15
Sep ’25UK£26.06
UK£25.66
-1.5%
11.3%UK£31.50UK£19.50n/a15
Aug ’25UK£26.04
UK£25.46
-2.2%
11.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jul ’25UK£27.06
UK£24.84
-8.2%
12.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jun ’25UK£22.26
UK£23.52
+5.7%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
May ’25UK£22.06
UK£23.52
+6.6%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Apr ’25UK£23.68
UK£23.17
-2.1%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Mar ’25UK£23.02
UK£22.63
-1.7%
10.3%UK£29.50UK£19.50n/a15
Feb ’25UK£21.87
UK£22.57
+3.2%
10.1%UK£29.50UK£19.50n/a15
Jan ’25UK£22.84
UK£22.31
-2.3%
11.8%UK£29.50UK£16.60n/a15
Dec ’24UK£21.33
UK£22.21
+4.1%
12.0%UK£29.50UK£16.60UK£27.0815
Nov ’24UK£18.46
UK£22.32
+21.0%
10.7%UK£29.50UK£18.80UK£24.8215
Oct ’24UK£19.39
UK£22.91
+18.2%
10.8%UK£29.50UK£18.80UK£26.1115
Sep ’24UK£21.34
UK£23.74
+11.2%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0616
Aug ’24UK£22.03
UK£23.74
+7.8%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0416
Jul ’24UK£22.77
UK£24.12
+5.9%
10.6%UK£29.50UK£18.70UK£27.0615
Jun ’24UK£24.13
UK£23.42
-2.9%
12.6%UK£28.50UK£16.29UK£22.2617
May ’24UK£23.08
UK£23.21
+0.6%
12.0%UK£28.50UK£16.29UK£22.0617
Apr ’24UK£22.29
UK£23.16
+3.9%
12.1%UK£28.50UK£16.29UK£23.6817
Mar ’24UK£21.67
UK£23.21
+7.1%
12.3%UK£28.50UK£16.29UK£23.0217
Feb ’24UK£21.79
UK£22.87
+4.9%
12.9%UK£28.50UK£16.29UK£21.8717
Jan ’24UK£19.74
UK£22.97
+16.4%
13.1%UK£28.50UK£16.29UK£22.8417
Dec ’23UK£22.19
UK£22.98
+3.6%
13.0%UK£28.50UK£16.29UK£21.3317

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 02:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Halma plc è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays