Halma plc

LSE:HLMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£11.2b

Halma Valutazione

HLMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.50
Fair Value
80.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLMA ( £29.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £16.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMA?

Metrica chiave: Poiché HLMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLMA su PE?
Rapporto PE39.3x
GuadagniUK£286.50m
Cap. di mercatoUK£11.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42x
SXS Spectris
8.7x-3.73%UK£2.0b
RSW Renishaw
19.6x11.43%UK£1.9b
OXIG Oxford Instruments
20x10.30%UK£1.0b
BIG Big Technologies
119.6x49.35%UK£289.6m
HLMA Halma
39.3x8.05%UK£11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLMA 39.3xMedia del settore 20.8xNo. of Companies13PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.3x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£29.78
UK£28.57
-4.06%
9.45%UK£32.50UK£21.40n/a17
Jun ’26UK£29.06
UK£28.57
-1.68%
9.45%UK£32.50UK£21.40n/a17
May ’26UK£27.78
UK£28.25
+1.68%
9.39%UK£32.50UK£21.40n/a17
Apr ’26UK£26.32
UK£28.43
+8.01%
8.69%UK£32.50UK£22.00n/a17
Mar ’26UK£28.00
UK£28.02
+0.063%
9.42%UK£32.50UK£22.00n/a17
Feb ’26UK£30.43
UK£27.51
-9.59%
9.34%UK£32.50UK£22.00n/a17
Jan ’26UK£26.89
UK£27.19
+1.11%
8.26%UK£31.50UK£22.00n/a17
Dec ’25UK£27.08
UK£26.82
-0.96%
8.81%UK£31.50UK£22.00n/a17
Nov ’25UK£24.82
UK£26.06
+5.00%
10.20%UK£31.50UK£19.50n/a15
Oct ’25UK£26.11
UK£26.06
-0.18%
10.20%UK£31.50UK£19.50n/a15
Sep ’25UK£26.06
UK£25.66
-1.55%
11.29%UK£31.50UK£19.50n/a15
Aug ’25UK£26.04
UK£25.46
-2.24%
11.93%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jul ’25UK£27.06
UK£24.84
-8.20%
12.95%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jun ’25UK£22.26
UK£23.52
+5.68%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£29.0615
May ’25UK£22.06
UK£23.52
+6.63%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£27.7815
Apr ’25UK£23.68
UK£23.17
-2.14%
10.65%UK£29.50UK£19.50UK£26.3215
Mar ’25UK£23.02
UK£22.63
-1.68%
10.31%UK£29.50UK£19.50UK£28.0015
Feb ’25UK£21.87
UK£22.57
+3.19%
10.10%UK£29.50UK£19.50UK£30.4315
Jan ’25UK£22.84
UK£22.31
-2.34%
11.82%UK£29.50UK£16.60UK£26.8915
Dec ’24UK£21.33
UK£22.21
+4.11%
11.96%UK£29.50UK£16.60UK£27.0815
Nov ’24UK£18.46
UK£22.32
+20.96%
10.72%UK£29.50UK£18.80UK£24.8215
Oct ’24UK£19.39
UK£22.91
+18.20%
10.78%UK£29.50UK£18.80UK£26.1115
Sep ’24UK£21.34
UK£23.74
+11.25%
11.59%UK£29.50UK£18.70UK£26.0616
Aug ’24UK£22.03
UK£23.74
+7.76%
11.59%UK£29.50UK£18.70UK£26.0416
Jul ’24UK£22.77
UK£24.12
+5.94%
10.60%UK£29.50UK£18.70UK£27.0615
Jun ’24UK£24.13
UK£23.42
-2.94%
12.64%UK£28.50UK£16.29UK£22.2617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£28.57
Fair Value
4.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 15:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Halma plc è coperta da 37 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays