Halma plc

LSE:HLMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£9.6b

Halma Valutazione

HLMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLMA ( £25.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £20.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMA?

Metrica chiave: Poiché HLMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLMA su PE?
Rapporto PE35.3x
GuadagniUK£268.80m
Cap. di mercatoUK£9.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
SXS Spectris
9.1x-22.2%UK£2.5b
RSW Renishaw
23.8x12.6%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
22.6x10.2%UK£1.2b
BIG Big Technologies
31.2x26.9%UK£397.5m
HLMA Halma
35.3x8.6%UK£9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLMA 35.3xMedia del settore 17.7xNo. of Companies18PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£25.13
UK£25.98
+3.4%
9.8%UK£31.50UK£19.50n/a15
Nov ’25UK£24.82
UK£25.80
+3.9%
9.9%UK£31.50UK£19.50n/a14
Oct ’25UK£26.11
UK£25.80
-1.2%
9.9%UK£31.50UK£19.50n/a14
Sep ’25UK£26.06
UK£25.66
-1.5%
11.3%UK£31.50UK£19.50n/a15
Aug ’25UK£26.04
UK£25.46
-2.2%
11.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jul ’25UK£27.06
UK£24.84
-8.2%
12.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jun ’25UK£22.26
UK£23.52
+5.7%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
May ’25UK£22.06
UK£23.52
+6.6%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Apr ’25UK£23.68
UK£23.17
-2.1%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Mar ’25UK£23.02
UK£22.63
-1.7%
10.3%UK£29.50UK£19.50n/a15
Feb ’25UK£21.87
UK£22.57
+3.2%
10.1%UK£29.50UK£19.50n/a15
Jan ’25UK£22.84
UK£22.31
-2.3%
11.8%UK£29.50UK£16.60n/a15
Dec ’24UK£21.33
UK£22.21
+4.1%
12.0%UK£29.50UK£16.60n/a15
Nov ’24UK£18.46
UK£22.32
+21.0%
10.7%UK£29.50UK£18.80UK£24.8215
Oct ’24UK£19.39
UK£22.91
+18.2%
10.8%UK£29.50UK£18.80UK£26.1115
Sep ’24UK£21.34
UK£23.74
+11.2%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0616
Aug ’24UK£22.03
UK£23.74
+7.8%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0416
Jul ’24UK£22.77
UK£24.12
+5.9%
10.6%UK£29.50UK£18.70UK£27.0615
Jun ’24UK£24.13
UK£23.42
-2.9%
12.6%UK£28.50UK£16.29UK£22.2617
May ’24UK£23.08
UK£23.21
+0.6%
12.0%UK£28.50UK£16.29UK£22.0617
Apr ’24UK£22.29
UK£23.16
+3.9%
12.1%UK£28.50UK£16.29UK£23.6817
Mar ’24UK£21.67
UK£23.21
+7.1%
12.3%UK£28.50UK£16.29UK£23.0217
Feb ’24UK£21.79
UK£22.87
+4.9%
12.9%UK£28.50UK£16.29UK£21.8717
Jan ’24UK£19.74
UK£22.97
+16.4%
13.1%UK£28.50UK£16.29UK£22.8417
Dec ’23UK£22.19
UK£22.98
+3.6%
13.0%UK£28.50UK£16.29UK£21.3317
Nov ’23UK£21.25
UK£23.25
+9.4%
16.5%UK£33.00UK£16.29UK£18.4616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 57.00

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Corsair Gaming

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0A95

US$6.59

7D

-6.1%

1Y

-47.3%

Midwich Group

UK£293.9m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

-1.0%

1Y

-24.7%