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Halma Valutazione
HLMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLMA ( £25.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £16.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HLMA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£9.61b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.4x | ||
SXS Spectris | 10.7x | -10.5% | UK£2.9b |
RSW Renishaw | 26.8x | 15.7% | UK£2.6b |
OXIG Oxford Instruments | 25.9x | 10.6% | UK£1.3b |
BIG Big Technologies | 18.1x | 10.8% | UK£318.7m |
HLMA Halma | 35.8x | 8.0% | UK£9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 35.8x |
Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£25.49 | UK£25.66 +0.7% | 11.3% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Aug ’25 | UK£26.04 | UK£25.46 -2.2% | 11.9% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Jul ’25 | UK£27.06 | UK£24.84 -8.2% | 12.9% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Jun ’25 | UK£22.26 | UK£23.52 +5.7% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
May ’25 | UK£22.06 | UK£23.52 +6.6% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Apr ’25 | UK£23.68 | UK£23.17 -2.1% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Mar ’25 | UK£23.02 | UK£22.63 -1.7% | 10.3% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Feb ’25 | UK£21.87 | UK£22.57 +3.2% | 10.1% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Jan ’25 | UK£22.84 | UK£22.31 -2.3% | 11.8% | UK£29.50 | UK£16.60 | n/a | 15 |
Dec ’24 | UK£21.33 | UK£22.21 +4.1% | 12.0% | UK£29.50 | UK£16.60 | n/a | 15 |
Nov ’24 | UK£18.46 | UK£22.32 +21.0% | 10.7% | UK£29.50 | UK£18.80 | n/a | 15 |
Oct ’24 | UK£19.39 | UK£22.91 +18.2% | 10.8% | UK£29.50 | UK£18.80 | n/a | 15 |
Sep ’24 | UK£21.34 | UK£23.74 +11.2% | 11.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | n/a | 16 |
Aug ’24 | UK£22.03 | UK£23.74 +7.8% | 11.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£26.04 | 16 |
Jul ’24 | UK£22.77 | UK£24.12 +5.9% | 10.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£27.06 | 15 |
Jun ’24 | UK£24.13 | UK£23.42 -2.9% | 12.6% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£22.26 | 17 |
May ’24 | UK£23.08 | UK£23.21 +0.6% | 12.0% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£22.06 | 17 |
Apr ’24 | UK£22.29 | UK£23.16 +3.9% | 12.1% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£23.68 | 17 |
Mar ’24 | UK£21.67 | UK£23.21 +7.1% | 12.3% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£23.02 | 17 |
Feb ’24 | UK£21.79 | UK£22.87 +4.9% | 12.9% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£21.87 | 17 |
Jan ’24 | UK£19.74 | UK£22.97 +16.4% | 13.1% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£22.84 | 17 |
Dec ’23 | UK£22.19 | UK£22.98 +3.6% | 13.0% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£21.33 | 17 |
Nov ’23 | UK£21.25 | UK£23.25 +9.4% | 16.5% | UK£33.00 | UK£16.29 | UK£18.46 | 16 |
Oct ’23 | UK£20.45 | UK£23.24 +13.6% | 16.3% | UK£33.00 | UK£16.29 | UK£19.39 | 16 |
Sep ’23 | UK£19.97 | UK£23.37 +17.1% | 15.7% | UK£33.00 | UK£16.29 | UK£21.34 | 16 |
Aug ’23 | UK£22.99 | UK£23.54 +2.4% | 15.5% | UK£33.00 | UK£16.29 | UK£22.03 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.