Oxford Instruments plc

LSE:OXIG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.2b

Oxford Instruments Valutazione

OXIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OXIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OXIG ( £20.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £23.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OXIG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OXIG?

Metrica chiave: Poiché OXIG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OXIG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OXIG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OXIG su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniUK£52.50m
Cap. di mercatoUK£1.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OXIG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OXIG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
RSW Renishaw
25x11.8%UK£2.4b
BIG Big Technologies
32.1x26.9%UK£401.7m
HLMA Halma
36x8.3%UK£10.3b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OXIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OXIG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OXIG 22.9xMedia del settore 18.6xNo. of Companies13PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OXIG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OXIG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OXIG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OXIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OXIG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£20.70
UK£25.73
+24.3%
8.6%UK£28.50UK£21.50n/a9
Dec ’25UK£20.60
UK£25.68
+24.6%
8.5%UK£28.50UK£21.50n/a9
Nov ’25UK£21.70
UK£25.84
+19.1%
9.0%UK£29.25UK£21.50n/a9
Oct ’25UK£20.75
UK£27.21
+31.1%
9.8%UK£31.00UK£22.40n/a8
Sep ’25UK£22.95
UK£27.57
+20.1%
9.6%UK£31.00UK£22.40n/a8
Aug ’25UK£24.35
UK£27.57
+13.2%
9.6%UK£31.00UK£22.40n/a8
Jul ’25UK£24.70
UK£27.13
+9.8%
10.1%UK£31.00UK£22.40n/a8
Jun ’25UK£25.00
UK£24.43
-2.3%
9.4%UK£28.00UK£20.90n/a9
May ’25UK£23.30
UK£24.43
+4.9%
9.4%UK£28.00UK£20.90n/a9
Apr ’25UK£21.25
UK£25.04
+17.9%
7.8%UK£28.00UK£21.50n/a9
Mar ’25UK£22.15
UK£25.04
+13.1%
7.8%UK£28.00UK£21.50n/a9
Feb ’25UK£21.40
UK£25.39
+18.7%
9.4%UK£29.55UK£21.50n/a9
Jan ’25UK£22.95
UK£25.35
+10.5%
9.7%UK£29.55UK£21.50n/a9
Dec ’24UK£21.55
UK£25.74
+19.4%
10.2%UK£29.55UK£21.50UK£20.609
Nov ’24UK£18.22
UK£26.65
+46.3%
12.8%UK£31.00UK£22.00UK£21.708
Oct ’24UK£21.80
UK£29.47
+35.2%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£20.757
Sep ’24UK£22.05
UK£29.47
+33.7%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£22.957
Aug ’24UK£24.40
UK£29.47
+20.8%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£24.357
Jul ’24UK£27.30
UK£29.61
+8.5%
7.8%UK£33.00UK£26.60UK£24.707
Jun ’24UK£27.65
UK£29.06
+5.1%
8.0%UK£32.50UK£26.00UK£25.007
May ’24UK£27.60
UK£29.07
+5.3%
8.6%UK£32.50UK£26.00UK£23.306
Apr ’24UK£25.05
UK£26.68
+6.5%
9.5%UK£30.00UK£24.00UK£21.255
Mar ’24UK£25.80
UK£25.98
+0.7%
7.5%UK£29.30UK£24.00UK£22.155
Feb ’24UK£23.40
UK£25.12
+7.4%
4.0%UK£26.50UK£24.00UK£21.405
Jan ’24UK£22.60
UK£23.92
+5.8%
8.5%UK£26.00UK£20.10UK£22.955
Dec ’23UK£22.00
UK£23.92
+8.7%
8.5%UK£26.00UK£20.10UK£21.555

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 04:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Oxford Instruments plc è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard PaigeBarclays
Eleanor SpencerBerenberg
Calum BattersbyBerenberg