init innovation in traffic systems SE

Report azionario LSE:0EWR

Capitalizzazione di mercato: €459.8m

init innovation in traffic systems Valutazione

0EWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0EWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€43.27
Fair Value
6.8% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0EWR ( €46.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €43.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0EWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EWR?

Metrica chiave: Poiché 0EWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0EWR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0EWR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0EWR su PE?
Rapporto PE27.6x
Utili€16.65m
Cap. di mercato€459.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0EWR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0EWR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
CER Cerillion
22.9x8.35%UK£380.6m
IDOX IDOX
50.9x23.10%UK£317.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.3x2.38%UK£660.2m
GBG GB Group
66.4x41.87%UK£600.6m
0EWR init innovation in traffic systems
27.6x29.56%€459.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0EWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0EWR 27.6xMedia del settore 33.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0EWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0EWR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 40.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0EWR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.20
€59.83
+29.51%
1.72%€61.00€58.50n/a3
Nov ’26€46.30
€59.25
+27.97%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Oct ’26€49.00
€59.25
+20.92%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Sep ’26€45.40
€59.25
+30.51%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Aug ’26€40.70
€56.75
+39.43%
3.08%€58.50€55.00n/a2
Jul ’26€38.20
€56.00
+46.60%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Jun ’26€39.30
€56.00
+42.49%
1.79%€57.00€55.00n/a2
May ’26€39.50
€56.00
+41.77%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Apr ’26€41.10
€56.00
+36.25%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Mar ’26€36.07
€54.00
+49.71%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Feb ’26€36.70
€54.00
+47.14%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Jan ’26€36.80
€54.00
+46.74%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Dec ’25€37.40
€54.00
+44.39%
1.85%€55.00€53.00€46.102
Nov ’25n/a
€52.25
0%
5.26%€55.00€49.50€46.302
Oct ’25€36.60
€52.25
+42.76%
5.26%€55.00€49.50€49.002
Sep ’25€37.20
€52.25
+40.46%
5.26%€55.00€49.50€45.402
Aug ’25n/a
€51.50
0%
6.80%€55.00€48.00€40.702
Jul ’25€40.80
€51.50
+26.23%
6.80%€55.00€48.00€38.202
Jun ’25€41.20
€51.50
+25.00%
6.80%€55.00€48.00€39.302
May ’25n/a
€51.50
0%
6.80%€55.00€48.00€39.502
Apr ’25n/a
€51.50
0%
6.80%€55.00€48.00€41.102
Mar ’25n/a
€47.50
0%
10.53%€52.50€42.50€36.072
Feb ’25n/a
€47.50
0%
10.53%€52.50€42.50€36.702
Jan ’25€30.30
€47.50
+56.77%
10.53%€52.50€42.50€36.802
Dec ’24€32.40
€47.50
+46.60%
10.53%€52.50€42.50€37.402
€59.7
Fair Value
22.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/04 05:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

init innovation in traffic systems SE è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert-Jan van der HorstBerenberg
Felix LutzODDO BHF Corporate & Markets
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets