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LSE:0EWR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €352.6m

init innovation in traffic systems Valutazione

0EWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0EWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0EWR ( €36.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0EWR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EWR?

Metrica chiave: Poiché 0EWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0EWR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0EWR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0EWR su PE?
Rapporto PE19.3x
Guadagni€18.28m
Cap. di mercato€352.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0EWR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0EWR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari82.1x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
159.1x52.7%UK£100.9m
GETB GetBusy
55x-199.1%UK£29.1m
IDOX IDOX
51.4x22.8%UK£282.8m
0EWR init innovation in traffic systems
19.3x27.8%€352.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 88.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0EWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0EWR 19.3xMedia del settore 34.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0EWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0EWR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0EWR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0EWR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.10
€54.00
+49.6%
1.9%€55.00€53.00n/a2
Dec ’25€37.40
€54.00
+44.4%
1.9%€55.00€53.00n/a2
Nov ’25n/a
€52.25
0%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Oct ’25€36.60
€52.25
+42.8%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Sep ’25€37.20
€52.25
+40.5%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Aug ’25n/a
€51.50
0%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Jul ’25€40.80
€51.50
+26.2%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Jun ’25€41.20
€51.50
+25.0%
6.8%€55.00€48.00n/a2
May ’25n/a
€51.50
0%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Apr ’25n/a
€51.50
0%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Mar ’25n/a
€47.50
0%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Feb ’25n/a
€47.50
0%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Jan ’25€30.30
€47.50
+56.8%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Dec ’24€32.40
€47.50
+46.6%
10.5%€52.50€42.50€37.402
Nov ’24€25.30
€47.50
+87.7%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Oct ’24€23.90
€47.50
+98.7%
10.5%€52.50€42.50€36.602
Sep ’24€27.60
€47.50
+72.1%
10.5%€52.50€42.50€37.202
Aug ’24€31.40
€48.25
+53.7%
8.8%€52.50€44.00n/a2
Jul ’24€29.30
€48.25
+64.7%
8.8%€52.50€44.00€40.802
Jun ’24€29.40
€48.25
+64.1%
8.8%€52.50€44.00€41.202
May ’24€31.00
€48.25
+55.6%
8.8%€52.50€44.00n/a2
Apr ’24€30.10
€48.25
+60.3%
8.8%€52.50€44.00n/a2
Mar ’24€26.40
€47.00
+78.0%
11.7%€52.50€41.50n/a2
Feb ’24€29.90
€47.00
+57.2%
11.7%€52.50€41.50n/a2
Jan ’24€25.60
€47.00
+83.6%
11.7%€52.50€41.50€30.302
Dec ’23€25.56
€47.00
+83.9%
11.7%€52.50€41.50€32.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 17:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

init innovation in traffic systems SE è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas BeckerCommerzbank AG
Heinz SteffenFairesearch GmbH & Co KG
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets