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Pinewood Technologies Group Valutazione

PINE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PINE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PINE ( £3.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PINE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PINE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PINE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PINE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PINE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£293.09m

PINE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	15x
Valore d'impresa/EBITDA	9x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PINE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PINE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.8x
IDOX IDOX	51.3x	23.9%	UK£281.9m
DOTD dotdigital Group	22.5x	7.7%	UK£273.1m
APTD Aptitude Software Group	38.6x	17.4%	UK£187.7m
ALFA Alfa Financial Software Holdings	26.7x	6.1%	UK£590.2m
PINE Pinewood Technologies Group	38.3x	23.2%	UK£293.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PINE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PINE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PINE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	38.3x
Rapporto equo PE	34.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PINE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£3.50	UK£4.65 +32.8%	15.9%	UK£5.50	UK£3.70	n/a	3
Sep ’25	UK£3.53	UK£4.65 +31.8%	15.9%	UK£5.50	UK£3.70	n/a	3
Aug ’25	UK£3.53	UK£4.65 +31.8%	15.9%	UK£5.50	UK£3.70	n/a	3
Jul ’25	UK£3.46	UK£4.65 +34.5%	15.9%	UK£5.50	UK£3.70	n/a	3
Jun ’25	UK£3.55	UK£5.95 +67.5%	20.3%	UK£7.60	UK£4.74	n/a	3
May ’25	UK£3.33	UK£5.39 +61.7%	26.5%	UK£7.60	UK£3.70	n/a	4
Apr ’25	UK£7.68	UK£6.85 -10.9%	22.0%	UK£8.20	UK£4.74	n/a	3
Mar ’25	UK£7.40	UK£6.63 -10.4%	14.6%	UK£7.60	UK£5.66	n/a	2
Feb ’25	UK£7.26	UK£6.82 -6.1%	12.3%	UK£7.60	UK£5.66	n/a	3
Jan ’25	UK£6.46	UK£6.72 +3.9%	11.1%	UK£7.60	UK£5.66	n/a	4
Dec ’24	UK£6.38	UK£6.72 +5.3%	11.1%	UK£7.60	UK£5.66	n/a	4
Nov ’24	UK£6.50	UK£6.72 +3.3%	11.1%	UK£7.60	UK£5.66	n/a	4
Oct ’24	UK£6.66	UK£6.72 +0.8%	11.1%	UK£7.60	UK£5.66	n/a	4
Sep ’24	UK£3.66	UK£6.11 +67.0%	18.4%	UK£7.60	UK£4.60	UK£3.53	5
Aug ’24	UK£3.38	UK£6.11 +81.0%	18.4%	UK£7.60	UK£4.60	UK£3.53	5
Jul ’24	UK£3.53	UK£6.11 +73.0%	18.4%	UK£7.60	UK£4.60	UK£3.46	5
Jun ’24	UK£3.41	UK£6.11 +79.3%	18.4%	UK£7.60	UK£4.60	UK£3.55	5
May ’24	UK£3.52	UK£6.11 +73.4%	18.4%	UK£7.60	UK£4.60	UK£3.33	5
Apr ’24	UK£3.31	UK£6.39 +93.1%	26.5%	UK£9.40	UK£4.60	UK£7.68	5
Mar ’24	UK£3.74	UK£6.27 +67.7%	28.1%	UK£9.40	UK£4.60	UK£7.40	5
Feb ’24	UK£3.94	UK£6.27 +59.2%	28.1%	UK£9.40	UK£4.60	UK£7.26	5
Jan ’24	UK£3.84	UK£7.23 +88.3%	23.8%	UK£9.40	UK£4.60	UK£6.46	4
Dec ’23	UK£5.62	UK£7.23 +28.6%	23.8%	UK£9.40	UK£4.60	UK£6.38	4
Nov ’23	UK£5.42	UK£7.23 +33.4%	23.8%	UK£9.40	UK£4.60	UK£6.50	4
Oct ’23	UK£5.40	UK£7.53 +39.4%	28.3%	UK£10.60	UK£4.60	UK£6.66	4
Sep ’23	UK£4.46	UK£7.54 +69.1%	22.3%	UK£10.60	UK£5.60	UK£3.66	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.