Pinewood Technologies Group PLC

LSE:PINE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£280.1m

Pinewood Technologies Group Valutazione

PINE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PINE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.89
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PINE ( £3.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PINE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PINE?

Metrica chiave: Poiché PINE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PINE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PINE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PINE su PE?
Rapporto PE36.1x
GuadagniUK£7.66m
Cap. di mercatoUK£280.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PINE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PINE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.3x
IDOX IDOX
51.3x24.1%UK£273.6m
DOTD dotdigital Group
19.4x11.0%UK£225.2m
ADVT AdvancedAdvT
29xn/aUK£206.5m
NET Netcall
37.5xn/aUK£193.4m
PINE Pinewood Technologies Group
36.1x25.5%UK£280.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PINE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEB Pebble Beach Systems Group
5x15.4%US$10.19m
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.07m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PINE 36.1xMedia del settore 29.2xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PINE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PINE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.1x
Rapporto equo PE 38.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PINE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PINE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.31
UK£5.88
+78.0%
1.7%UK£6.00UK£5.75n/a3
Mar ’26UK£3.62
UK£5.57
+53.8%
6.7%UK£5.90UK£5.05n/a3
Feb ’26UK£3.44
UK£5.18
+50.7%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Jan ’26UK£3.59
UK£5.18
+44.2%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Dec ’25UK£3.44
UK£5.18
+50.7%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Nov ’25UK£3.33
UK£5.18
+55.7%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Oct ’25UK£3.61
UK£4.65
+28.9%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Sep ’25UK£3.53
UK£4.65
+31.8%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Aug ’25UK£3.53
UK£4.65
+31.8%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Jul ’25UK£3.46
UK£4.65
+34.5%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Jun ’25UK£3.55
UK£5.95
+67.5%
20.3%UK£7.60UK£4.74n/a3
May ’25UK£3.33
UK£5.39
+61.7%
26.5%UK£7.60UK£3.70n/a4
Apr ’25UK£7.68
UK£6.85
-10.9%
22.0%UK£8.20UK£4.74n/a3
Mar ’25UK£7.40
UK£6.63
-10.4%
14.6%UK£7.60UK£5.66UK£3.622
Feb ’25UK£7.26
UK£6.82
-6.1%
12.3%UK£7.60UK£5.66UK£3.443
Jan ’25UK£6.46
UK£6.72
+3.9%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.594
Dec ’24UK£6.38
UK£6.72
+5.3%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.444
Nov ’24UK£6.50
UK£6.72
+3.3%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.334
Oct ’24UK£6.66
UK£6.72
+0.8%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.614
Sep ’24UK£3.66
UK£6.11
+67.0%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.535
Aug ’24UK£3.38
UK£6.11
+81.0%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.535
Jul ’24UK£3.53
UK£6.11
+73.0%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.465
Jun ’24UK£3.41
UK£6.11
+79.3%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.555
May ’24UK£3.52
UK£6.11
+73.4%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.335
Apr ’24UK£3.31
UK£6.39
+93.1%
26.5%UK£9.40UK£4.60UK£7.685
Mar ’24UK£3.74
UK£6.27
+67.7%
28.1%UK£9.40UK£4.60UK£7.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£5.88
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 18:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/01/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pinewood Technologies Group PLC è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin ThefautArden Partners Plc.
Ciaran DonnellyBerenberg
Robert ChantryBerenberg