Pinewood Technologies Group PLC

Report azionario LSE:PINE

Capitalizzazione di mercato: UK£524.8m

Pinewood Technologies Group Valutazione

PINE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PINE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.99
Fair Value
74.5% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PINE ( £5.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PINE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PINE?

Metrica chiave: Poiché PINE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PINE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PINE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PINE su PE?
Rapporto PE84.4x
UtiliUK£6.22m
Cap. di mercatoUK£524.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PINE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PINE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.1x
GBG GB Group
64.2x31.46%UK£553.8m
CER Cerillion
31.9x12.17%UK£454.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
26.5x5.67%UK£679.0m
IDOX IDOX
45.9x23.10%UK£286.2m
PINE Pinewood Technologies Group
84.4x40.70%UK£524.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PINE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PINE 84.4xMedia del settore 34.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PINE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PINE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.4x
Rapporto equo PE 53.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PINE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.22
UK£5.95
+13.98%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Jul ’26UK£4.50
UK£5.95
+32.22%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Jun ’26UK£3.92
UK£5.97
+52.41%
0.79%UK£6.00UK£5.90n/a3
May ’26UK£3.83
UK£5.97
+55.79%
0.79%UK£6.00UK£5.90n/a3
Apr ’26UK£3.29
UK£5.88
+78.82%
1.75%UK£6.00UK£5.75n/a3
Mar ’26UK£3.62
UK£5.57
+53.78%
6.65%UK£5.90UK£5.05n/a3
Feb ’26UK£3.44
UK£5.18
+50.70%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Jan ’26UK£3.59
UK£5.18
+44.20%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Dec ’25UK£3.44
UK£5.18
+50.70%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Nov ’25UK£3.33
UK£5.18
+55.69%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Oct ’25UK£3.61
UK£4.65
+28.90%
15.88%UK£5.50UK£3.70n/a3
Sep ’25UK£3.53
UK£4.65
+31.82%
15.88%UK£5.50UK£3.70n/a3
Aug ’25UK£3.53
UK£4.65
+31.82%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.813
Jul ’25UK£3.46
UK£4.65
+34.49%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.503
Jun ’25UK£3.55
UK£5.95
+67.51%
20.34%UK£7.60UK£4.74UK£3.923
May ’25UK£3.33
UK£5.39
+61.71%
26.55%UK£7.60UK£3.70UK£3.834
Apr ’25UK£7.68
UK£6.85
-10.85%
22.05%UK£8.20UK£4.74UK£3.293
Mar ’25UK£7.40
UK£6.63
-10.41%
14.63%UK£7.60UK£5.66UK£3.622
Feb ’25UK£7.26
UK£6.82
-6.06%
12.26%UK£7.60UK£5.66UK£3.443
Jan ’25UK£6.46
UK£6.72
+3.95%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.594
Dec ’24UK£6.38
UK£6.72
+5.25%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.444
Nov ’24UK£6.50
UK£6.72
+3.31%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.334
Oct ’24UK£6.66
UK£6.72
+0.83%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.614
Sep ’24UK£3.66
UK£6.11
+66.99%
18.43%UK£7.60UK£4.60UK£3.535
Aug ’24UK£3.38
UK£6.11
+81.04%
18.43%UK£7.60UK£4.60UK£3.535
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£5.95
Fair Value
12.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 05:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pinewood Technologies Group PLC è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin ThefautArden Partners Plc.
Ciaran DonnellyBerenberg
null nullCanaccord Genuity