Netcall plc

Report azionario AIM:NET

Capitalizzazione di mercato: UK£196.8m

Netcall Valutazione

NET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.94
Fair Value
28.8% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NET ( £1.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NET è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NET?

Metrica chiave: Poiché NET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NET. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NET per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NET su PE?
Rapporto PE39.3x
UtiliUK£5.15m
Cap. di mercatoUK£196.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NET di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NET rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
DOTD dotdigital Group
19.5x11.20%UK£220.9m
ACSO accesso Technology Group
25.8x1.41%UK£175.5m
IDOX IDOX
46.8x23.10%UK£297.3m
APTD Aptitude Software Group
33.5x24.30%UK£171.6m
NET Netcall
39.3xn/aUK£196.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MODE R8 Capital Investments
2.8xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NET 39.3xMedia del settore 35.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NET PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NET Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NET e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.22
UK£1.42
+16.60%
7.25%UK£1.55UK£1.30n/a3
Jul ’26UK£1.15
UK£1.35
+17.39%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Jun ’26UK£1.04
UK£1.35
+30.43%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
May ’26UK£1.12
UK£1.35
+20.54%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Apr ’26UK£1.05
UK£1.35
+28.57%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Mar ’26UK£1.15
UK£1.35
+17.39%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Feb ’26UK£1.09
UK£1.35
+24.42%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Jan ’26UK£1.07
UK£1.35
+26.17%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Dec ’25UK£0.99
UK£1.35
+35.68%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Nov ’25UK£1.00
UK£1.35
+35.00%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Oct ’25UK£0.88
UK£1.35
+54.29%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Sep ’25UK£0.94
UK£1.35
+44.23%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Aug ’25UK£0.94
UK£1.35
+42.86%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Jul ’25UK£0.93
UK£1.35
+45.16%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.152
Jun ’25UK£0.85
UK£1.35
+57.89%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.042
May ’25UK£0.89
UK£1.35
+52.54%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.122
Apr ’25UK£0.91
UK£1.35
+48.35%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.052
Mar ’25UK£0.94
UK£1.35
+44.39%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.152
Feb ’25UK£0.94
UK£1.35
+42.86%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.092
Jan ’25UK£0.90
UK£1.35
+50.00%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.072
Dec ’24UK£0.74
UK£1.35
+82.43%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£0.992
Nov ’24UK£0.72
UK£1.35
+87.50%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.002
Oct ’24UK£0.86
UK£1.35
+56.98%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£0.882
Sep ’24UK£0.77
UK£1.35
+75.32%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£0.942
Aug ’24UK£0.92
UK£1.35
+47.54%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£0.942
Jul ’24UK£1.02
UK£1.35
+32.35%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£0.932
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.42
Fair Value
14.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 18:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Netcall plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan ByrneBerenberg
Hayley PalmerCanaccord Genuity
Roger PhillipsSanlam Securities UK Limited