Netcall plc

Report azionario AIM:NET

Capitalizzazione di mercato: UK£183.8m

Netcall Valutazione

NET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£0.92
Fair Value
19.4% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NET ( £1.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NET è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NET?

Metrica chiave: Poiché NET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NET. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NET per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NET su PE?
Rapporto PE45.4x
UtiliUK£4.05m
Cap. di mercatoUK£183.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NET di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NET rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
DOTD dotdigital Group
17.6x10.68%UK£197.6m
QTX Quartix Technologies
24.7x13.46%UK£129.8m
APTD Aptitude Software Group
37.4x25.45%UK£163.7m
ACSO accesso Technology Group
17.8x-5.11%UK£136.3m
NET Netcall
45.4xn/aUK£183.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NET 45.4xMedia del settore 33.6xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NET PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NET Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NET e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.10
UK£1.59
+44.24%
5.65%UK£1.71UK£1.50n/a3
Nov ’26UK£1.26
UK£1.59
+25.93%
5.65%UK£1.71UK£1.50n/a3
Oct ’26UK£1.25
UK£1.42
+13.33%
7.25%UK£1.55UK£1.30n/a3
Sep ’26UK£1.18
UK£1.42
+20.57%
7.25%UK£1.55UK£1.30n/a3
Aug ’26UK£1.20
UK£1.42
+18.55%
7.25%UK£1.55UK£1.30n/a3
Jul ’26UK£1.15
UK£1.35
+17.39%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Jun ’26UK£1.04
UK£1.35
+30.43%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
May ’26UK£1.12
UK£1.35
+20.54%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Apr ’26UK£1.05
UK£1.35
+28.57%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Mar ’26UK£1.15
UK£1.35
+17.39%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Feb ’26UK£1.09
UK£1.35
+24.42%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Jan ’26UK£1.07
UK£1.35
+26.17%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Dec ’25UK£0.99
UK£1.35
+35.68%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.132
Nov ’25UK£1.00
UK£1.35
+35.00%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.262
Oct ’25UK£0.88
UK£1.35
+54.29%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.252
Sep ’25UK£0.94
UK£1.35
+44.23%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.182
Aug ’25UK£0.94
UK£1.35
+42.86%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.202
Jul ’25UK£0.93
UK£1.35
+45.16%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.152
Jun ’25UK£0.85
UK£1.35
+57.89%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.042
May ’25UK£0.89
UK£1.35
+52.54%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.122
Apr ’25UK£0.91
UK£1.35
+48.35%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.052
Mar ’25UK£0.94
UK£1.35
+44.39%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.152
Feb ’25UK£0.94
UK£1.35
+42.86%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.092
Jan ’25UK£0.90
UK£1.35
+50.00%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.072
Dec ’24UK£0.74
UK£1.35
+82.43%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£0.992
UK£1.59
Fair Value
30.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/07 12:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Netcall plc è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan ByrneBerenberg
Hayley PalmerCanaccord Genuity