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Eleco Valutazione

ELCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELCO ( £1.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELCO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ELCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELCO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ELCO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£109.53m

ELCO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.2x
Valore d'impresa/EBITDA	16.2x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	46.2x
AOM ActiveOps	99.2x	-4.0%	UK£83.9m
IGP Intercede Group	19.4x	-50.7%	UK£116.8m
NET Netcall	27.4x	n/a	UK£146.8m
APTD Aptitude Software Group	38.6x	17.4%	UK£187.7m
ELCO Eleco	37.6x	25.2%	UK£109.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	37.6x
Rapporto equo PE	32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£1.33	UK£1.83 +37.2%	9.6%	UK£2.00	UK£1.65	n/a	2
Aug ’25	UK£1.35	UK£1.35 0%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	n/a	2
Jul ’25	UK£1.10	UK£1.35 +23.3%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	n/a	2
Jun ’25	UK£1.08	UK£1.35 +25.6%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	n/a	2
May ’25	UK£0.97	UK£1.35 +39.2%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	n/a	2
Apr ’25	UK£0.93	UK£1.35 +45.9%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	n/a	2
Mar ’25	UK£0.85	UK£1.35 +57.9%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	n/a	2
Feb ’25	UK£0.96	UK£1.35 +40.6%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	n/a	2
Jan ’25	UK£0.81	UK£1.35 +66.7%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	n/a	2
Dec ’24	UK£0.83	UK£1.35 +61.7%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	n/a	2
Nov ’24	UK£0.82	UK£1.35 +63.6%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	n/a	2
Oct ’24	UK£0.85	UK£1.35 +57.9%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	n/a	2
Sep ’24	UK£0.77	UK£1.35 +75.3%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£1.37	2
Aug ’24	UK£0.82	UK£1.35 +63.6%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£1.35	2
Jul ’24	UK£0.78	UK£1.35 +73.1%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£1.10	2
Jun ’24	UK£0.81	UK£1.35 +65.6%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£1.08	2
May ’24	UK£0.80	UK£1.35 +69.8%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£0.97	2
Apr ’24	UK£0.77	UK£1.35 +74.4%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£0.93	2
Mar ’24	UK£0.78	UK£1.35 +73.1%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£0.85	2
Feb ’24	UK£0.74	UK£1.35 +82.4%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£0.96	2
Jan ’24	UK£0.69	UK£1.35 +97.1%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£0.81	2
Dec ’23	UK£0.72	UK£1.35 +87.5%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£0.83	2
Nov ’23	UK£0.67	UK£1.35 +103.0%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£0.82	2
Oct ’23	UK£0.70	UK£1.35 +92.9%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£0.85	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.