Eleco plc

Report azionario AIM:ELCO

Capitalizzazione di mercato: UK£110.5m

Eleco Valutazione

ELCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£1.07
Fair Value
24.8% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELCO ( £1.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELCO?

Metrica chiave: Poiché ELCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELCO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ELCO su PE?
Rapporto PE29.8x
UtiliUK£3.71m
Cap. di mercatoUK£110.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.9x
TRCS Tracsis
195.9x41.63%UK£101.9m
QTX Quartix Technologies
25x13.46%UK£131.7m
ACSO accesso Technology Group
16.9x-5.11%UK£129.9m
IGP Intercede Group
21.8x7.49%UK£79.3m
ELCO Eleco
29.8x14.04%UK£110.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 64.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ELCO 29.8xMedia del settore 33.2xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.34
UK£2.09
+56.30%
14.77%UK£2.50UK£1.76n/a3
Nov ’26UK£1.52
UK£2.09
+37.28%
14.77%UK£2.50UK£1.76n/a3
Oct ’26UK£1.49
UK£2.09
+40.52%
14.77%UK£2.50UK£1.76n/a3
Sep ’26UK£1.64
UK£1.85
+13.01%
5.66%UK£2.00UK£1.76n/a3
Aug ’26UK£1.73
UK£1.85
+7.13%
5.66%UK£2.00UK£1.76n/a3
Jul ’26UK£1.63
UK£1.85
+14.05%
5.66%UK£2.00UK£1.76n/a3
Jun ’26UK£1.58
UK£1.85
+17.67%
5.66%UK£2.00UK£1.76n/a3
May ’26UK£1.33
UK£1.90
+43.40%
5.26%UK£2.00UK£1.80n/a2
Apr ’26UK£1.20
UK£1.90
+58.33%
5.26%UK£2.00UK£1.80n/a2
Mar ’26UK£1.42
UK£1.90
+34.28%
5.26%UK£2.00UK£1.80n/a2
Feb ’26UK£1.45
UK£1.90
+31.03%
5.26%UK£2.00UK£1.80n/a2
Jan ’26UK£1.48
UK£1.83
+23.73%
9.59%UK£2.00UK£1.65n/a2
Dec ’25UK£1.39
UK£1.83
+31.29%
9.59%UK£2.00UK£1.65UK£1.332
Nov ’25UK£1.30
UK£1.83
+40.38%
9.59%UK£2.00UK£1.65UK£1.522
Oct ’25UK£1.34
UK£1.83
+36.19%
9.59%UK£2.00UK£1.65UK£1.492
Aug ’25UK£1.35
UK£1.35
0%
18.52%UK£1.60UK£1.10UK£1.732
Jul ’25UK£1.10
UK£1.35
+23.29%
18.52%UK£1.60UK£1.10UK£1.632
Jun ’25UK£1.08
UK£1.35
+25.58%
18.52%UK£1.60UK£1.10UK£1.582
May ’25UK£0.97
UK£1.35
+39.18%
18.52%UK£1.60UK£1.10UK£1.332
Apr ’25UK£0.93
UK£1.35
+45.95%
18.52%UK£1.60UK£1.10UK£1.202
Mar ’25UK£0.85
UK£1.35
+57.89%
18.52%UK£1.60UK£1.10UK£1.422
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+40.63%
18.52%UK£1.60UK£1.10UK£1.452
Jan ’25UK£0.81
UK£1.35
+66.67%
18.52%UK£1.60UK£1.10UK£1.482
Dec ’24UK£0.83
UK£1.35
+61.68%
18.52%UK£1.60UK£1.10UK£1.392
UK£2.09
Fair Value
36.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 05:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eleco plc è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tom LikeCanaccord Genuity
Michael HillCavendish