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Tracsis Valutazione
TRCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRCS ( £6.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £11.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRCS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRCS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TRCS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£189.54m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRCS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 50.3x | ||
ACSO accesso Technology Group | 35.8x | 18.7% | UK£211.2m |
NET Netcall | 28.2x | n/a | UK£150.9m |
SAAS Microlise Group | 94.9x | 33.2% | UK£149.6m |
APTD Aptitude Software Group | 42.3x | 17.4% | UK£205.7m |
TRCS Tracsis | 40.5x | 45.4% | UK£189.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 40.5x |
Rapporto equo PE | 49.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£6.25 | UK£13.03 +108.4% | 2.8% | UK£13.40 | UK£12.45 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£6.30 | UK£13.03 +106.7% | 2.8% | UK£13.40 | UK£12.45 | n/a | 4 |
Jul ’25 | UK£7.20 | UK£13.03 +80.9% | 2.8% | UK£13.40 | UK£12.45 | n/a | 4 |
Jun ’25 | UK£9.45 | UK£13.40 +41.8% | 2.9% | UK£14.00 | UK£12.95 | n/a | 4 |
May ’25 | UK£8.85 | UK£13.40 +51.4% | 2.9% | UK£14.00 | UK£12.95 | n/a | 4 |
Apr ’25 | UK£9.10 | UK£13.48 +48.1% | 3.7% | UK£14.30 | UK£12.95 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£9.20 | UK£13.48 +46.5% | 3.7% | UK£14.30 | UK£12.95 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£8.80 | UK£13.48 +53.1% | 3.7% | UK£14.30 | UK£12.95 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£9.30 | UK£13.48 +44.9% | 3.7% | UK£14.30 | UK£12.95 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£8.90 | UK£13.48 +51.4% | 3.7% | UK£14.30 | UK£12.95 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK £7.00 | UK£13.65 +95.0% | 1.8% | UK£13.90 | UK£13.40 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£8.15 | UK£13.71 +68.3% | 3.0% | UK£14.30 | UK£13.25 | n/a | 4 |
Sep ’24 | UK£7.30 | UK£13.71 +87.8% | 3.0% | UK£14.30 | UK£13.25 | n/a | 4 |
Aug ’24 | UK£8.50 | UK£13.71 +61.3% | 3.0% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£6.30 | 4 |
Jul ’24 | UK£9.00 | UK£13.71 +52.4% | 3.0% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£7.20 | 4 |
Jun ’24 | UK£8.90 | UK£13.71 +54.1% | 3.0% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£9.45 | 4 |
May ’24 | UK£9.45 | UK£13.71 +45.1% | 3.0% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£8.85 | 4 |
Apr ’24 | UK£8.95 | UK£13.68 +52.9% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£9.10 | 3 |
Mar ’24 | UK£9.35 | UK£13.68 +46.3% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£9.20 | 3 |
Feb ’24 | UK£9.50 | UK£13.68 +44.0% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£8.80 | 3 |
Jan ’24 | UK£9.70 | UK£13.68 +41.1% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£9.30 | 3 |
Dec ’23 | UK£9.55 | UK£13.68 +43.3% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£8.90 | 3 |
Nov ’23 | UK£9.20 | UK£13.68 +48.7% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£7.00 | 3 |
Oct ’23 | UK£9.40 | UK£13.68 +45.6% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£8.15 | 3 |
Sep ’23 | UK£9.95 | UK£13.68 +37.5% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£7.30 | 3 |
Aug ’23 | UK£9.10 | UK£13.68 +50.4% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£8.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.