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Tracsis Valutazione

TRCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRCS ( £6.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £11.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRCS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRCS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TRCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRCS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TRCS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£189.54m

TRCS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	20.9x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRCS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	50.3x
ACSO accesso Technology Group	35.8x	18.7%	UK£211.2m
NET Netcall	28.2x	n/a	UK£150.9m
SAAS Microlise Group	94.9x	33.2%	UK£149.6m
APTD Aptitude Software Group	42.3x	17.4%	UK£205.7m
TRCS Tracsis	40.5x	45.4%	UK£189.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	40.5x
Rapporto equo PE	49.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£6.25	UK£13.03 +108.4%	2.8%	UK£13.40	UK£12.45	n/a	4
Aug ’25	UK£6.30	UK£13.03 +106.7%	2.8%	UK£13.40	UK£12.45	n/a	4
Jul ’25	UK£7.20	UK£13.03 +80.9%	2.8%	UK£13.40	UK£12.45	n/a	4
Jun ’25	UK£9.45	UK£13.40 +41.8%	2.9%	UK£14.00	UK£12.95	n/a	4
May ’25	UK£8.85	UK£13.40 +51.4%	2.9%	UK£14.00	UK£12.95	n/a	4
Apr ’25	UK£9.10	UK£13.48 +48.1%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Mar ’25	UK£9.20	UK£13.48 +46.5%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Feb ’25	UK£8.80	UK£13.48 +53.1%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Jan ’25	UK£9.30	UK£13.48 +44.9%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Dec ’24	UK£8.90	UK£13.48 +51.4%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Nov ’24	UK£7.00	UK£13.65 +95.0%	1.8%	UK£13.90	UK£13.40	n/a	2
Oct ’24	UK£8.15	UK£13.71 +68.3%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	n/a	4
Sep ’24	UK£7.30	UK£13.71 +87.8%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	n/a	4
Aug ’24	UK£8.50	UK£13.71 +61.3%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£6.30	4
Jul ’24	UK£9.00	UK£13.71 +52.4%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£7.20	4
Jun ’24	UK£8.90	UK£13.71 +54.1%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£9.45	4
May ’24	UK£9.45	UK£13.71 +45.1%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£8.85	4
Apr ’24	UK£8.95	UK£13.68 +52.9%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£9.10	3
Mar ’24	UK£9.35	UK£13.68 +46.3%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£9.20	3
Feb ’24	UK£9.50	UK£13.68 +44.0%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£8.80	3
Jan ’24	UK£9.70	UK£13.68 +41.1%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£9.30	3
Dec ’23	UK£9.55	UK£13.68 +43.3%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£8.90	3
Nov ’23	UK£9.20	UK£13.68 +48.7%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£7.00	3
Oct ’23	UK£9.40	UK£13.68 +45.6%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£8.15	3
Sep ’23	UK£9.95	UK£13.68 +37.5%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£7.30	3
Aug ’23	UK£9.10	UK£13.68 +50.4%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£8.50	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.