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Tracsis plcAIM:TRCS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato UK£101.1m
Prezzo delle azioni
UK£3.40
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1Y-40.4%
7D13.3%
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Tracsis plc

Report azionario AIM:TRCS

Capitalizzazione di mercato: UK£101.1m

Tracsis (TRCS) Panoramica del titolo

Tracsis plc, insieme alle sue controllate, fornisce software e hardware, servizi di analisi dei dati/GIS per il settore ferroviario, dei dati sul traffico e dei trasporti nel Regno Unito, in Irlanda, nel resto d'Europa, in Europa, in Nord America e a livello internazionale. Maggiori dettagli

TRCS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 31.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 41.63% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 81.7%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per TRCS dai nostri controlli di rischio.

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Tracsis

Urbanization And Sustainability Will Expand Digital Rail Markets

Key Takeaways Tracsis is positioned for outsized, recurring SaaS revenue growth from platform consolidation, nationwide smart ticketing, and high-margin contracts, surpassing current market expectations. Structural digital transformation and sustainability trends, paired with advanced technology adoption and regulatory shifts, create significant multi-year growth opportunities and market share gains.
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UK£9.74
FV
65.1% sottovalutato sconto intrinseco
2.36%
Revenue growth p.a.
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Tracsis

Rail Technology Investments And International Diversification Will Drive Success

Key Takeaways Tracsis seeks to grow recurring software and transactional revenues, especially in Rail Technology, for future growth. Strategic acquisitions and R&D investments aim to expand market reach and improve productivity, potentially enhancing earnings and margins.
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UK£6.95
FV
51.1% sottovalutato sconto intrinseco
1.78%
Revenue growth p.a.
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Tracsis

Delays And Rivalry Will Restrict Rail Digitization Yet Spur Progress

Key Takeaways Revenue volatility persists due to delayed infrastructure funding, challenging international growth, and heavy reliance on government rail reform timing. Rising competition and compliance costs threaten future margin improvements, despite growing demand for digital and analytics-driven transport solutions.
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UK£5.5
FV
38.2% sottovalutato sconto intrinseco
1.94%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Tracsis plc

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Tracsis
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUK£3.40
Massimo di 52 settimaneUK£6.10
Minimo di 52 settimaneUK£2.80
Beta0.45
Variazione di 1 mese-8.11%
Variazione a 3 mesi-6.21%
Variazione di 1 anno-40.35%
Variazione a 3 anni-63.83%
Variazione a 5 anni-42.37%
Variazione dall'IPO655.56%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is There An Opportunity With Tracsis plc's (LON:TRCS) 32% Undervaluation?

Nov 22
Is There An Opportunity With Tracsis plc's (LON:TRCS) 32% Undervaluation?

Tracsis plc's (LON:TRCS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Oct 10
Tracsis plc's (LON:TRCS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Recent updates

Is There An Opportunity With Tracsis plc's (LON:TRCS) 32% Undervaluation?

Nov 22
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Tracsis plc's (LON:TRCS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Oct 10
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An Intrinsic Calculation For Tracsis plc (LON:TRCS) Suggests It's 42% Undervalued

Aug 02
An Intrinsic Calculation For Tracsis plc (LON:TRCS) Suggests It's 42% Undervalued

Tracsis plc (LON:TRCS) Shares Fly 27% But Investors Aren't Buying For Growth

May 18
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Tracsis plc (LON:TRCS) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 26
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Tracsis (LON:TRCS) Could Be Struggling To Allocate Capital

Apr 04
Tracsis (LON:TRCS) Could Be Struggling To Allocate Capital
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North American Expansion Will Open New Market Opportunities

Expansion into North America and focus on recurring revenue aims to boost revenue and market presence, mitigating single-market risk.

Tracsis plc (LON:TRCS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

Jan 30
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A Look At The Fair Value Of Tracsis plc (LON:TRCS)

Jun 14
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This Is Why Tracsis plc's (LON:TRCS) CEO Compensation Looks Appropriate

Jan 11
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Earnings Miss: Tracsis plc Missed EPS By 60% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 12
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An Intrinsic Calculation For Tracsis plc (LON:TRCS) Suggests It's 21% Undervalued

Nov 03
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Here's What's Concerning About Tracsis' (LON:TRCS) Returns On Capital

Nov 16
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There Are Reasons To Feel Uneasy About Tracsis' (LON:TRCS) Returns On Capital

May 12
There Are Reasons To Feel Uneasy About Tracsis' (LON:TRCS) Returns On Capital

Is Tracsis plc (LON:TRCS) Potentially Undervalued?

Mar 11
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How Many Tracsis plc (LON:TRCS) Shares Do Institutions Own?

Feb 24
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Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Tracsis plc's (LON:TRCS) Stock Up Recently?

Feb 09
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Our Take On The Returns On Capital At Tracsis (LON:TRCS)

Jan 26
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Does Tracsis' (LON:TRCS) Share Price Gain of 19% Match Its Business Performance?

Jan 12
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Here's Why We Think Tracsis's (LON:TRCS) Statutory Earnings Might Be Conservative

Dec 30
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Maxwell Cawthra Is The CFO, Company Secretary & Executive Director of Tracsis plc (LON:TRCS) And They Just Sold 45% Of Their Shares

Dec 16
Maxwell Cawthra Is The CFO, Company Secretary & Executive Director of Tracsis plc (LON:TRCS) And They Just Sold 45% Of Their Shares

What Is Tracsis plc's (LON:TRCS) Share Price Doing?

Dec 03
What Is Tracsis plc's (LON:TRCS) Share Price Doing?

Rendimenti per gli azionisti

TRCSGB SoftwareGB Mercato
7D13.3%-2.4%-1.7%
1Y-40.4%-16.5%14.3%

Ritorno vs Industria: TRCS ha avuto una performance inferiore rispetto al UK Software che ha registrato un rendimento -16.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TRCS ha avuto una performance inferiore al mercato UK che ha registrato un rendimento 14.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TRCS's price volatile compared to industry and market?
TRCS volatility
TRCS Average Weekly Movement5.5%
Software Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in GB Market10.5%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: TRCS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di TRCS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2004550David Frosttracsis.com

Tracsis plc, insieme alle sue consociate, fornisce software e hardware, servizi di analisi dei dati/GIS per il settore ferroviario, dei dati sul traffico e dei trasporti nel Regno Unito, in Irlanda, nel resto d'Europa, in Europa, in Nord America e a livello internazionale. L'azienda opera in due segmenti, Rail Technology & Services e Data, Analytics, Consultancy & Events. Il segmento Rail Technology & Services fornisce una suite di prodotti software operativi che coprono la programmazione degli orari, la pianificazione e l'ottimizzazione delle risorse e del materiale rotabile, le prestazioni e il controllo in tempo reale, il ripristino del servizio, i servizi di vendita al dettaglio, la gestione degli incidenti, i servizi di vendita al dettaglio e la gestione degli asset; e servizi software per l'infrastruttura che includono la sicurezza e la gestione dei rischi, i registratori di dati e i sensori, le macchine di commutazione, i circuiti di binario, il cablaggio e i sistemi di segnalazione, l'hardware per il monitoraggio delle condizioni a distanza e l'acquisizione dei dati, l'ottimizzazione degli asset e la ferrovia digitale.

Tracsis plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Tracsis con la sua capitalizzazione di mercato?
TRCS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUK£101.14m
Utili (TTM)UK£520.00k
Ricavi(TTM)UK£81.89m
194.5x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

TRCS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TRCS Conto economico (TTM)
RicaviUK£81.89m
Costo del fatturatoUK£34.51m
Profitto lordoUK£47.38m
Altre speseUK£46.86m
UtiliUK£520.00k

Ultimi utili riportati

Jul 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.017
Margine lordo57.86%
Margine di profitto netto0.63%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato TRCS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.7%
Rendimento attuale del dividendo
108%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare TRCS per ricevere un dividendo imminente?
Tracsis date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJan 29 2026
Data di pagamento dei dividendiFeb 12 2026
Giorni fino al dividendo Ex66 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi80 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 19:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tracsis plc è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
Alexander James ShortBerenberg