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Aptitude Software Group Valutazione
APTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APTD ( £3.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APTD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APTD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APTD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£187.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APTD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
ACSO accesso Technology Group | 33.1x | 14.6% | UK£211.0m |
NET Netcall | 27.4x | n/a | UK£146.8m |
DOTD dotdigital Group | 22.5x | 7.7% | UK£273.1m |
TRCS Tracsis | 35.7x | 40.6% | UK£166.9m |
APTD Aptitude Software Group | 38.6x | 17.4% | UK£187.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.6x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£3.32 | UK£4.60 +38.6% | 2.2% | UK£4.70 | UK£4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£3.47 | UK£4.60 +32.6% | 2.2% | UK£4.70 | UK£4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£3.78 | UK£4.60 +21.7% | 2.2% | UK£4.70 | UK£4.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£3.70 | UK£4.60 +24.3% | 2.2% | UK£4.70 | UK£4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£3.70 | UK£4.60 +24.3% | 2.2% | UK£4.70 | UK£4.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£2.92 | UK£4.60 +57.5% | 2.2% | UK£4.70 | UK£4.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£3.08 | UK£4.60 +49.4% | 2.2% | UK£4.70 | UK£4.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£3.23 | UK£5.22 +61.5% | 5.9% | UK£5.65 | UK£5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£3.04 | UK£5.22 +71.9% | 5.9% | UK£5.65 | UK£5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | UK£2.80 | UK£5.22 +86.3% | 5.9% | UK£5.65 | UK£5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | UK£2.70 | UK£5.22 +93.2% | 5.9% | UK£5.65 | UK£5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | UK£2.40 | UK£5.22 +117.4% | 5.9% | UK£5.65 | UK£5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | UK£2.83 | UK£5.22 +84.7% | 5.9% | UK£5.65 | UK£5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | UK£2.94 | UK£5.22 +77.4% | 5.9% | UK£5.65 | UK£5.00 | UK£3.47 | 3 |
| Aug ’24 | UK£2.86 | UK£5.22 +82.4% | 5.9% | UK£5.65 | UK£5.00 | UK£3.78 | 3 |
| Jul ’24 | UK£3.40 | UK£6.28 +84.8% | 11.1% | UK£7.20 | UK£5.50 | UK£3.70 | 3 |
| Jun ’24 | UK£3.40 | UK£6.28 +84.8% | 11.1% | UK£7.20 | UK£5.50 | UK£3.70 | 3 |
| May ’24 | UK£3.41 | UK£6.28 +84.3% | 11.1% | UK£7.20 | UK£5.50 | UK£2.92 | 3 |
| Apr ’24 | UK£3.75 | UK£6.28 +67.6% | 11.1% | UK£7.20 | UK£5.50 | UK£3.08 | 3 |
| Mar ’24 | UK£3.79 | UK£6.47 +70.6% | 11.0% | UK£7.20 | UK£5.50 | UK£3.23 | 3 |
| Feb ’24 | UK£3.47 | UK£6.47 +86.4% | 11.0% | UK£7.20 | UK£5.50 | UK£3.04 | 3 |
| Jan ’24 | UK£3.50 | UK£6.47 +84.8% | 11.0% | UK£7.20 | UK£5.50 | UK£2.80 | 3 |
| Dec ’23 | UK£3.61 | UK£6.47 +79.4% | 11.0% | UK£7.20 | UK£5.50 | UK£2.70 | 3 |
| Nov ’23 | UK£3.60 | UK£6.47 +79.6% | 11.0% | UK£7.20 | UK£5.50 | UK£2.40 | 3 |
| Oct ’23 | UK£4.02 | UK£6.47 +60.9% | 11.0% | UK£7.20 | UK£5.50 | UK£2.83 | 3 |
| Sep ’23 | UK£4.08 | UK£6.47 +58.7% | 11.0% | UK£7.20 | UK£5.50 | UK£2.94 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.