Aptitude Software Group plc

LSE:APTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£185.2m

Aptitude Software Group Valutazione

APTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APTD ( £3.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APTD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APTD?

Metrica chiave: Poiché APTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APTD su PE?
Rapporto PE38.1x
GuadagniUK£4.86m
Cap. di mercatoUK£185.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
NET Netcall
28.1xn/aUK£164.3m
ADVT AdvancedAdvT
40.7xn/aUK£186.5m
ACSO accesso Technology Group
35.7x13.5%UK£241.9m
TRCS Tracsis
43.7x40.6%UK£204.6m
APTD Aptitude Software Group
38.1x17.4%UK£185.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
APTD 38.1xMedia del settore 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.1x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.28
UK£4.60
+40.2%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Nov ’25UK£3.52
UK£4.60
+30.7%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Oct ’25UK£3.31
UK£4.60
+39.0%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Sep ’25UK£3.47
UK£4.60
+32.6%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Aug ’25UK£3.78
UK£4.60
+21.7%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Jul ’25UK£3.70
UK£4.60
+24.3%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Jun ’25UK£3.70
UK£4.60
+24.3%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
May ’25UK£2.92
UK£4.60
+57.5%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Apr ’25UK£3.08
UK£4.60
+49.4%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Mar ’25UK£3.23
UK£5.22
+61.5%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Feb ’25UK£3.04
UK£5.22
+71.9%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Jan ’25UK£2.80
UK£5.22
+86.3%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Dec ’24UK£2.70
UK£5.22
+93.2%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Nov ’24UK£2.40
UK£5.22
+117.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.523
Oct ’24UK£2.83
UK£5.22
+84.7%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.313
Sep ’24UK£2.94
UK£5.22
+77.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.473
Aug ’24UK£2.86
UK£5.22
+82.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.783
Jul ’24UK£3.40
UK£6.28
+84.8%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.703
Jun ’24UK£3.40
UK£6.28
+84.8%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.703
May ’24UK£3.41
UK£6.28
+84.3%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£2.923
Apr ’24UK£3.75
UK£6.28
+67.6%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.083
Mar ’24UK£3.79
UK£6.47
+70.6%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£3.233
Feb ’24UK£3.47
UK£6.47
+86.4%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£3.043
Jan ’24UK£3.50
UK£6.47
+84.8%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.803
Dec ’23UK£3.61
UK£6.47
+79.4%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.703
Nov ’23UK£3.60
UK£6.47
+79.6%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.403

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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