Aptitude Software Group plc

Report azionario LSE:APTD

Capitalizzazione di mercato: UK£159.0m

Aptitude Software Group Valutazione

APTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£3.85
Fair Value
25.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APTD ( £2.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APTD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APTD?

Metrica chiave: Poiché APTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APTD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di APTD su PE?
Rapporto PE36.3x
UtiliUK£4.38m
Cap. di mercatoUK£159.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.4x
AOM ActiveOps
149.4x47.65%UK£164.9m
ACSO accesso Technology Group
16.3x-5.11%UK£127.0m
QTX Quartix Technologies
25.4x13.46%UK£133.7m
DOTD dotdigital Group
18.5x10.68%UK£206.8m
APTD Aptitude Software Group
36.3x25.45%UK£159.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 52.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
APTD 36.3xMedia del settore 31.2xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.3x
Rapporto equo PE 36.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.85
UK£4.21
+47.72%
5.70%UK£4.45UK£3.97n/a2
Nov ’26UK£2.98
UK£4.21
+41.28%
5.70%UK£4.45UK£3.97n/a2
Oct ’26UK£3.05
UK£4.21
+38.03%
5.70%UK£4.45UK£3.97n/a2
Sep ’26UK£2.95
UK£4.21
+42.71%
5.70%UK£4.45UK£3.97n/a2
Aug ’26UK£2.99
UK£4.32
+44.31%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
Jul ’26UK£3.31
UK£4.32
+30.36%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
Jun ’26UK£2.83
UK£4.32
+52.47%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
May ’26UK£2.78
UK£4.32
+55.22%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
Apr ’26UK£2.97
UK£4.32
+45.29%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
Mar ’26UK£3.15
UK£4.60
+46.03%
2.17%UK£4.70UK£4.50n/a2
Feb ’26UK£3.35
UK£4.60
+37.31%
2.17%UK£4.70UK£4.50n/a2
Jan ’26UK£3.40
UK£4.60
+35.29%
2.17%UK£4.70UK£4.50n/a2
Dec ’25UK£3.37
UK£4.60
+36.50%
2.17%UK£4.70UK£4.50n/a2
Nov ’25UK£3.52
UK£4.60
+30.68%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£2.982
Oct ’25UK£3.31
UK£4.60
+38.97%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£3.052
Sep ’25UK£3.47
UK£4.60
+32.56%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£2.952
Aug ’25UK£3.78
UK£4.60
+21.69%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£2.992
Jul ’25UK£3.70
UK£4.60
+24.32%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£3.312
Jun ’25UK£3.70
UK£4.60
+24.32%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£2.832
May ’25UK£2.92
UK£4.60
+57.53%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£2.782
Apr ’25UK£3.08
UK£4.60
+49.35%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£2.972
Mar ’25UK£3.23
UK£5.22
+61.51%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.153
Feb ’25UK£3.04
UK£5.22
+71.88%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.353
Jan ’25UK£2.80
UK£5.22
+86.31%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.403
Dec ’24UK£2.70
UK£5.22
+93.21%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.373
Nov ’24UK£2.40
UK£5.22
+117.36%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.523
UK£4.21
Fair Value
32.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 23:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aptitude Software Group plc è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Julian YatesInvestec Bank plc (UK)
Harvey RobinsonPanmure Liberum