dotdigital Group Plc

AIM:DOTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£220.0m

dotdigital Group Valutazione

DOTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.97
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOTD ( £0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOTD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOTD?

Metrica chiave: Poiché DOTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOTD su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUK£11.34m
Cap. di mercatoUK£220.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
IDOX IDOX
51.3x24.1%UK£269.9m
NET Netcall
37.5xn/aUK£193.4m
ACSO accesso Technology Group
27.1x2.2%UK£178.7m
APTD Aptitude Software Group
31.7xn/aUK£153.8m
DOTD dotdigital Group
19.4x11.0%UK£220.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEB Pebble Beach Systems Group
5x15.4%US$10.21m
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.06m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DOTD 19.4xMedia del settore 29.8xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.72
UK£1.28
+78.3%
12.6%UK£1.50UK£1.10n/a6
Mar ’26UK£0.77
UK£1.28
+67.1%
12.6%UK£1.50UK£1.10n/a6
Feb ’26UK£0.87
UK£1.28
+47.4%
12.6%UK£1.50UK£1.10n/a6
Jan ’26UK£0.87
UK£1.28
+47.3%
12.6%UK£1.50UK£1.10n/a6
Dec ’25UK£0.92
UK£1.28
+38.6%
12.6%UK£1.50UK£1.10n/a6
Nov ’25UK£0.87
UK£1.26
+45.5%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Oct ’25UK£0.88
UK£1.26
+42.5%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Sep ’25UK£0.92
UK£1.26
+37.6%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Aug ’25UK£0.94
UK£1.26
+33.5%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Jul ’25UK£0.96
UK£1.25
+30.5%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£0.96
UK£1.25
+31.1%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
May ’25UK£0.94
UK£1.25
+33.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£0.86
UK£1.25
+45.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£0.97
UK£1.23
+27.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10UK£0.776
Feb ’25UK£0.98
UK£1.23
+25.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10UK£0.876
Jan ’25UK£0.99
UK£1.23
+23.9%
13.3%UK£1.50UK£1.10UK£0.876
Dec ’24UK£0.90
UK£1.23
+35.5%
13.3%UK£1.50UK£1.10UK£0.926
Nov ’24UK£0.75
UK£1.24
+65.6%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.876
Oct ’24UK£0.78
UK£1.24
+60.0%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.886
Sep ’24UK£0.85
UK£1.24
+46.1%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.926
Aug ’24UK£0.94
UK£1.24
+32.4%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.946
Jul ’24UK£0.85
UK£1.23
+45.8%
12.7%UK£1.50UK£1.10UK£0.966
Jun ’24UK£0.94
UK£1.20
+27.7%
13.9%UK£1.50UK£1.00UK£0.967
May ’24UK£0.89
UK£1.18
+32.0%
14.4%UK£1.50UK£1.00UK£0.948
Apr ’24UK£0.95
UK£1.18
+23.3%
14.4%UK£1.50UK£1.00UK£0.868
Mar ’24UK£0.91
UK£1.14
+26.4%
17.5%UK£1.50UK£0.85UK£0.978
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£1.28
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 10:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

dotdigital Group Plc è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward JamesBerenberg
Bharath NagarajBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity