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dotdigital Group Valutazione

DOTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOTD ( £0.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOTD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOTD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DOTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOTD per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DOTD su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£288.44m

DOTD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.4x
Valore d'impresa/EBITDA	16.1x
Rapporto PEG	3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	53.3x
IDOX IDOX	51.9x	23.9%	UK£285.5m
APTD Aptitude Software Group	42.3x	17.4%	UK£205.7m
ALFA Alfa Financial Software Holdings	23.9x	2.0%	UK£560.7m
SAAS Microlise Group	94.9x	33.2%	UK£149.6m
DOTD dotdigital Group	23.7x	7.7%	UK£288.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 53.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.7x
Rapporto equo PE	25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£0.94	UK£1.26 +34.0%	12.4%	UK£1.50	UK£1.10	n/a	7
Aug ’25	UK£0.94	UK£1.26 +33.5%	12.4%	UK£1.50	UK£1.10	n/a	7
Jul ’25	UK£0.96	UK£1.25 +30.5%	12.7%	UK£1.50	UK£1.10	n/a	7
Jun ’25	UK£0.96	UK£1.25 +31.1%	12.7%	UK£1.50	UK£1.10	n/a	7
May ’25	UK£0.94	UK£1.25 +33.7%	12.7%	UK£1.50	UK£1.10	n/a	7
Apr ’25	UK£0.86	UK£1.25 +45.7%	12.7%	UK£1.50	UK£1.10	n/a	7
Mar ’25	UK£0.97	UK£1.23 +27.7%	12.7%	UK£1.50	UK£1.10	n/a	6
Feb ’25	UK£0.98	UK£1.23 +25.7%	12.7%	UK£1.50	UK£1.10	n/a	6
Jan ’25	UK£0.99	UK£1.23 +23.9%	13.3%	UK£1.50	UK£1.10	n/a	6
Dec ’24	UK£0.90	UK£1.23 +35.5%	13.3%	UK£1.50	UK£1.10	n/a	6
Nov ’24	UK£0.75	UK£1.24 +65.6%	12.4%	UK£1.50	UK£1.10	n/a	6
Oct ’24	UK£0.78	UK£1.24 +60.0%	12.4%	UK£1.50	UK£1.10	n/a	6
Sep ’24	UK£0.85	UK£1.24 +46.1%	12.4%	UK£1.50	UK£1.10	n/a	6
Aug ’24	UK£0.94	UK£1.24 +32.4%	12.4%	UK£1.50	UK£1.10	UK£0.94	6
Jul ’24	UK£0.85	UK£1.23 +45.8%	12.7%	UK£1.50	UK£1.10	UK£0.96	6
Jun ’24	UK£0.94	UK£1.20 +27.7%	13.9%	UK£1.50	UK£1.00	UK£0.96	7
May ’24	UK£0.89	UK£1.18 +32.0%	14.4%	UK£1.50	UK£1.00	UK£0.94	8
Apr ’24	UK£0.95	UK£1.18 +23.3%	14.4%	UK£1.50	UK£1.00	UK£0.86	8
Mar ’24	UK£0.91	UK£1.14 +26.4%	17.5%	UK£1.50	UK£0.85	UK£0.97	8
Feb ’24	UK£0.95	UK£1.14 +19.9%	17.5%	UK£1.50	UK£0.85	UK£0.98	8
Jan ’24	UK£0.83	UK£1.14 +38.0%	18.8%	UK£1.50	UK£0.85	UK£0.99	7
Dec ’23	UK£0.96	UK£1.14 +19.4%	18.8%	UK£1.50	UK£0.85	UK£0.90	7
Nov ’23	UK£0.74	UK£1.18 +60.1%	24.6%	UK£1.70	UK£0.80	UK£0.75	7
Oct ’23	UK£0.85	UK£1.18 +38.7%	24.6%	UK£1.70	UK£0.80	UK£0.78	7
Sep ’23	UK£0.86	UK£1.18 +37.0%	24.6%	UK£1.70	UK£0.80	UK£0.85	7
Aug ’23	UK£0.97	UK£1.18 +22.0%	24.6%	UK£1.70	UK£0.80	UK£0.94	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.