Cerillion Plc

Report azionario AIM:CER

Capitalizzazione di mercato: UK£432.1m

Cerillion Valutazione

CER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.12
Fair Value
60.6% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CER ( £14.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £9.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CER?

Metrica chiave: Poiché CER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CER per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CER su PE?
Rapporto PE30.3x
UtiliUK£14.24m
Cap. di mercatoUK£432.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40x
IDOX IDOX
47.8x23.10%UK£298.2m
GBG GB Group
65.4x32.97%UK£564.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
25.8x4.09%UK£659.7m
DOTD dotdigital Group
20.8x12.08%UK£236.3m
CER Cerillion
30.3x12.17%UK£432.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MODE R8 Capital Investments
2.8xn/aUS$2.04m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CER 30.3xMedia del settore 35.2xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE 37.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£14.65
UK£20.99
+43.30%
6.48%UK£23.50UK£19.00n/a7
Jul ’26UK£15.50
UK£20.99
+35.44%
6.48%UK£23.50UK£19.00n/a7
Jun ’26UK£18.70
UK£20.74
+10.93%
6.91%UK£23.50UK£19.00n/a8
May ’26UK£17.25
UK£19.83
+14.93%
12.22%UK£23.50UK£15.50n/a8
Apr ’26UK£15.40
UK£20.47
+32.91%
9.19%UK£23.50UK£16.80n/a8
Mar ’26UK£15.60
UK£20.47
+31.21%
9.19%UK£23.50UK£16.80n/a8
Feb ’26UK£16.20
UK£20.51
+26.59%
9.80%UK£23.50UK£16.80n/a7
Jan ’26UK£17.50
UK£20.51
+17.18%
9.80%UK£23.50UK£16.80n/a7
Dec ’25UK£18.30
UK£20.51
+12.06%
9.80%UK£23.50UK£16.80n/a7
Nov ’25UK£18.45
UK£18.65
+1.08%
5.67%UK£20.00UK£16.80n/a6
Oct ’25UK£17.60
UK£16.65
-5.40%
6.10%UK£18.00UK£14.40n/a7
Sep ’25UK£19.30
UK£16.65
-13.73%
6.10%UK£18.00UK£14.40n/a7
Aug ’25UK£17.60
UK£16.65
-5.40%
6.10%UK£18.00UK£14.40n/a7
Jul ’25UK£16.05
UK£16.65
+3.74%
6.10%UK£18.00UK£14.40UK£15.507
Jun ’25UK£15.40
UK£16.48
+7.00%
6.33%UK£18.00UK£14.40UK£18.707
May ’25UK£15.75
UK£16.24
+3.08%
6.72%UK£18.00UK£14.40UK£17.257
Apr ’25UK£15.45
UK£16.02
+3.70%
7.26%UK£18.00UK£14.40UK£15.407
Mar ’25UK£15.55
UK£16.02
+3.03%
7.26%UK£18.00UK£14.40UK£15.607
Feb ’25UK£15.90
UK£16.02
+0.76%
7.26%UK£18.00UK£14.40UK£16.207
Jan ’25UK£16.05
UK£15.23
-5.12%
5.09%UK£16.75UK£14.35UK£17.507
Dec ’24UK£13.60
UK£15.23
+11.97%
5.09%UK£16.75UK£14.35UK£18.307
Nov ’24UK£12.75
UK£14.63
+14.73%
7.49%UK£16.75UK£13.50UK£18.457
Oct ’24UK£13.30
UK£14.49
+8.97%
8.40%UK£16.75UK£13.05UK£17.607
Sep ’24UK£12.43
UK£14.49
+16.64%
8.40%UK£16.75UK£13.05UK£19.307
Aug ’24UK£12.95
UK£14.66
+13.19%
8.46%UK£16.75UK£13.05UK£17.606
Jul ’24UK£13.00
UK£14.66
+12.76%
8.46%UK£16.75UK£13.05UK£16.056
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£20.99
Fair Value
30.2% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 07:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cerillion Plc è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William LindsayBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity