Cerillion Plc

AIM:CER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£393.8m

Cerillion Valutazione

CER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£15.28
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CER ( £13.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £15.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CER viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CER?

Metrica chiave: Poiché CER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CER su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniUK£15.26m
Cap. di mercatoUK£393.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.3x
IDOX IDOX
47.1x24.1%UK£247.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
24x3.7%UK£615.6m
GBG GB Group
79.4x38.9%UK£646.8m
DOTD dotdigital Group
18.7x11.0%UK£212.3m
CER Cerillion
25.8x8.4%UK£390.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEB Pebble Beach Systems Group
4.7x15.4%US$9.91m
SORT Sorted Group Holdings
1.3xn/aUS$2.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CER 25.8xMedia del settore 26.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£13.35
UK£19.83
+48.5%
12.2%UK£23.50UK£15.50n/a8
Apr ’26UK£15.40
UK£20.47
+32.9%
9.2%UK£23.50UK£16.80n/a8
Mar ’26UK£15.60
UK£20.47
+31.2%
9.2%UK£23.50UK£16.80n/a8
Feb ’26UK£16.20
UK£20.51
+26.6%
9.8%UK£23.50UK£16.80n/a7
Jan ’26UK£17.50
UK£20.51
+17.2%
9.8%UK£23.50UK£16.80n/a7
Dec ’25UK£18.30
UK£20.51
+12.1%
9.8%UK£23.50UK£16.80n/a7
Nov ’25UK£18.45
UK£18.65
+1.1%
5.7%UK£20.00UK£16.80n/a6
Oct ’25UK£17.60
UK£16.65
-5.4%
6.1%UK£18.00UK£14.40n/a7
Sep ’25UK£19.30
UK£16.65
-13.7%
6.1%UK£18.00UK£14.40n/a7
Aug ’25UK£17.60
UK£16.65
-5.4%
6.1%UK£18.00UK£14.40n/a7
Jul ’25UK£16.05
UK£16.65
+3.7%
6.1%UK£18.00UK£14.40n/a7
Jun ’25UK£15.40
UK£16.48
+7.0%
6.3%UK£18.00UK£14.40n/a7
May ’25UK£15.75
UK£16.24
+3.1%
6.7%UK£18.00UK£14.40n/a7
Apr ’25UK£15.45
UK£16.02
+3.7%
7.3%UK£18.00UK£14.40UK£15.407
Mar ’25UK£15.55
UK£16.02
+3.0%
7.3%UK£18.00UK£14.40UK£15.607
Feb ’25UK£15.90
UK£16.02
+0.8%
7.3%UK£18.00UK£14.40UK£16.207
Jan ’25UK£16.05
UK£15.23
-5.1%
5.1%UK£16.75UK£14.35UK£17.507
Dec ’24UK£13.60
UK£15.23
+12.0%
5.1%UK£16.75UK£14.35UK£18.307
Nov ’24UK£12.75
UK£14.63
+14.7%
7.5%UK£16.75UK£13.50UK£18.457
Oct ’24UK£13.30
UK£14.49
+9.0%
8.4%UK£16.75UK£13.05UK£17.607
Sep ’24UK£12.43
UK£14.49
+16.6%
8.4%UK£16.75UK£13.05UK£19.307
Aug ’24UK£12.95
UK£14.66
+13.2%
8.5%UK£16.75UK£13.05UK£17.606
Jul ’24UK£13.00
UK£14.66
+12.8%
8.5%UK£16.75UK£13.05UK£16.056
Jun ’24UK£13.25
UK£13.83
+4.3%
3.0%UK£14.35UK£13.05UK£15.406
May ’24UK£12.30
UK£13.80
+12.2%
3.2%UK£14.35UK£13.05UK£15.756
Apr ’24UK£11.35
UK£13.47
+18.6%
5.8%UK£14.35UK£12.00UK£15.456
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£19.83
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 02:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cerillion Plc è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William LindsayBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity