Cerillion Valutazione

CER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

UK£10.38

Fair Value

56.1% overvalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CER ( £16.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £10.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CER?

Metrica chiave: Poiché CER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CER su PE?
Rapporto PE	31.3x
Guadagni	UK£15.26m
Cap. di mercato	UK£478.12m

CER metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	10.3x
Valore d'impresa/EBITDA	23.9x
Rapporto PEG	3.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	n/a

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31.3x
Rapporto equo PE	35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£16.20	UK£20.51 +26.6%	9.8%	UK£23.50	UK£16.80	n/a	7
Jan ’26	UK£17.50	UK£20.51 +17.2%	9.8%	UK£23.50	UK£16.80	n/a	7
Dec ’25	UK£18.30	UK£20.51 +12.1%	9.8%	UK£23.50	UK£16.80	n/a	7
Nov ’25	UK£18.45	UK£18.65 +1.1%	5.7%	UK£20.00	UK£16.80	n/a	6
Oct ’25	UK£17.60	UK£16.65 -5.4%	6.1%	UK£18.00	UK£14.40	n/a	7
Sep ’25	UK£19.30	UK£16.65 -13.7%	6.1%	UK£18.00	UK£14.40	n/a	7
Aug ’25	UK£17.60	UK£16.65 -5.4%	6.1%	UK£18.00	UK£14.40	n/a	7
Jul ’25	UK£16.05	UK£16.65 +3.7%	6.1%	UK£18.00	UK£14.40	n/a	7
Jun ’25	UK£15.40	UK£16.48 +7.0%	6.3%	UK£18.00	UK£14.40	n/a	7
May ’25	UK£15.75	UK£16.24 +3.1%	6.7%	UK£18.00	UK£14.40	n/a	7
Apr ’25	UK£15.45	UK£16.02 +3.7%	7.3%	UK£18.00	UK£14.40	n/a	7
Mar ’25	UK£15.55	UK£16.02 +3.0%	7.3%	UK£18.00	UK£14.40	n/a	7
Feb ’25	UK£15.90	UK£16.02 +0.8%	7.3%	UK£18.00	UK£14.40	UK£16.20	7
Jan ’25	UK£16.05	UK£15.23 -5.1%	5.1%	UK£16.75	UK£14.35	UK£17.50	7
Dec ’24	UK£13.60	UK£15.23 +12.0%	5.1%	UK£16.75	UK£14.35	UK£18.30	7
Nov ’24	UK£12.75	UK£14.63 +14.7%	7.5%	UK£16.75	UK£13.50	UK£18.45	7
Oct ’24	UK£13.30	UK£14.49 +9.0%	8.4%	UK£16.75	UK£13.05	UK£17.60	7
Sep ’24	UK£12.43	UK£14.49 +16.6%	8.4%	UK£16.75	UK£13.05	UK£19.30	7
Aug ’24	UK£12.95	UK£14.66 +13.2%	8.5%	UK£16.75	UK£13.05	UK£17.60	6
Jul ’24	UK£13.00	UK£14.66 +12.8%	8.5%	UK£16.75	UK£13.05	UK£16.05	6
Jun ’24	UK£13.25	UK£13.83 +4.3%	3.0%	UK£14.35	UK£13.05	UK£15.40	6
May ’24	UK£12.30	UK£13.80 +12.2%	3.2%	UK£14.35	UK£13.05	UK£15.75	6
Apr ’24	UK£11.35	UK£13.47 +18.6%	5.8%	UK£14.35	UK£12.00	UK£15.45	6
Mar ’24	UK£10.70	UK£13.47 +25.9%	5.8%	UK£14.35	UK£12.00	UK£15.55	6
Feb ’24	UK£10.85	UK£13.47 +24.1%	5.8%	UK£14.35	UK£12.00	UK£15.90	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

UK£20.51

Fair Value

21.0% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/01 14:07
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/31 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cerillion Plc è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
William Lindsay	Berenberg
Ciaran Donnelly	Berenberg
Kai Korschelt	Canaccord Genuity