Alfa Financial Software Holdings PLC

LSE:ALFA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£634.5m

Alfa Financial Software Holdings Valutazione

ALFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALFA ( £2.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALFA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALFA?

Metrica chiave: Poiché ALFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALFA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALFA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALFA su PE?
Rapporto PE28.7x
GuadagniUK£22.10m
Cap. di mercatoUK£634.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALFA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALFA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.1x
CER Cerillion
36.4x8.5%UK£555.4m
GBG GB Group
108.5x36.6%UK£883.4m
BYIT Bytes Technology Group
20.2x6.7%UK£1.0b
IDOX IDOX
51.4x22.8%UK£282.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.7x6.3%UK£634.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALFA 28.7xMedia del settore 36.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALFA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALFA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.15
UK£2.56
+18.8%
4.6%UK£2.72UK£2.40n/a4
Dec ’25UK£2.21
UK£2.56
+15.9%
4.6%UK£2.72UK£2.40n/a4
Nov ’25UK£2.23
UK£2.45
+9.9%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Oct ’25UK£1.98
UK£2.45
+23.5%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Sep ’25UK£1.94
UK£2.20
+13.5%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Aug ’25UK£1.98
UK£2.20
+11.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jul ’25UK£1.89
UK£2.20
+16.4%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jun ’25UK£1.85
UK£2.20
+18.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
May ’25UK£1.72
UK£2.20
+27.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Apr ’25UK£1.70
UK£2.20
+29.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Mar ’25UK£1.73
UK£2.20
+27.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Feb ’25UK£1.71
UK£2.20
+28.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jan ’25UK£1.40
UK£2.20
+57.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Dec ’24UK£1.53
UK£2.20
+43.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.214
Nov ’24UK£1.49
UK£2.20
+48.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.234
Oct ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.1%
5.9%UK£2.40UK£2.10UK£1.983
Sep ’24UK£1.51
UK£2.20
+45.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.944
Aug ’24UK£1.56
UK£2.20
+41.5%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.984
Jul ’24UK£1.95
UK£2.20
+12.8%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.893
Jun ’24UK£1.62
UK£2.19
+35.0%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.854
May ’24UK£1.42
UK£2.19
+54.0%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.724
Apr ’24UK£1.37
UK£2.20
+61.2%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.703
Mar ’24UK£1.62
UK£2.14
+32.4%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.734
Feb ’24UK£1.80
UK£2.14
+18.8%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.714
Jan ’24UK£1.66
UK£2.15
+29.5%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.403
Dec ’23UK£1.62
UK£2.15
+32.7%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.533

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 05:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alfa Financial Software Holdings PLC è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James GoodmanBarclays
Sven MerktBarclays
Robert ChantryBerenberg