IDOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.46
Fair Value
25.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: IDOX ( £0.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDOX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDOX?
Metrica chiave: Poiché IDOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDOX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDOX su PE?
Rapporto PE
50.3x
Guadagni
UK£5.26m
Cap. di mercato
UK£264.47m
IDOX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.2x
Valore d'impresa/EBITDA
20.5x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDOX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
IDOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
50.3x
Rapporto equo PE
37.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
UK£0.58
UK£0.85
+46.1%
3.9%
UK£0.90
UK£0.81
n/a
4
Feb ’26
UK£0.63
UK£0.85
+33.7%
3.9%
UK£0.90
UK£0.81
n/a
4
Jan ’26
UK£0.64
UK£0.82
+28.5%
2.3%
UK£0.85
UK£0.80
n/a
4
Dec ’25
UK£0.64
UK£0.82
+29.3%
2.3%
UK£0.85
UK£0.80
n/a
4
Nov ’25
UK£0.60
UK£0.82
+37.1%
2.3%
UK£0.85
UK£0.80
n/a
4
Oct ’25
UK£0.59
UK£0.82
+39.4%
2.3%
UK£0.85
UK£0.80
n/a
4
Sep ’25
UK£0.62
UK£0.82
+32.7%
2.3%
UK£0.85
UK£0.80
n/a
4
Aug ’25
UK£0.62
UK£0.82
+31.8%
2.3%
UK£0.85
UK£0.80
n/a
4
Jul ’25
UK£0.60
UK£0.83
+37.8%
2.5%
UK£0.85
UK£0.80
n/a
3
Jun ’25
UK£0.67
UK£0.83
+23.8%
2.5%
UK£0.85
UK£0.80
n/a
3
May ’25
UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%
UK£0.85
UK£0.80
n/a
3
Apr ’25
UK£0.63
UK£0.83
+32.1%
2.5%
UK£0.85
UK£0.80
n/a
3
Mar ’25
UK£0.63
UK£0.83
+30.8%
2.5%
UK£0.85
UK£0.80
n/a
3
Feb ’25
UK£0.66
UK£0.83
+24.5%
2.5%
UK£0.85
UK£0.80
UK£0.63
3
Jan ’25
UK£0.69
UK£0.83
+20.0%
2.5%
UK£0.85
UK£0.80
UK£0.64
3
Dec ’24
UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%
UK£0.85
UK£0.80
UK£0.64
3
Nov ’24
UK£0.61
UK£0.83
+34.6%
2.5%
UK£0.85
UK£0.80
UK£0.60
3
Oct ’24
UK£0.64
UK£0.81
+28.1%
1.8%
UK£0.83
UK£0.80
UK£0.59
2
Sep ’24
UK£0.64
UK£0.81
+27.7%
1.8%
UK£0.83
UK£0.80
UK£0.62
2
Aug ’24
UK£0.63
UK£0.81
+29.0%
1.8%
UK£0.83
UK£0.80
UK£0.62
2
Jul ’24
UK£0.68
UK£0.81
+20.6%
1.8%
UK£0.83
UK£0.80
UK£0.60
2
Jun ’24
UK£0.67
UK£0.81
+22.4%
1.8%
UK£0.83
UK£0.80
UK£0.67
2
May ’24
UK£0.68
UK£0.74
+8.8%
12.2%
UK£0.83
UK£0.65
UK£0.65
2
Apr ’24
UK£0.63
UK£0.74
+18.2%
12.2%
UK£0.83
UK£0.65
UK£0.63
2
Mar ’24
UK£0.63
UK£0.74
+17.3%
12.2%
UK£0.83
UK£0.65
UK£0.63
2
Feb ’24
UK£0.65
UK£0.74
+14.2%
12.2%
UK£0.83
UK£0.65
UK£0.66
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£0.85
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/15 17:40
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/14 00:00
Guadagni
2024/10/31
Guadagni annuali
2024/10/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IDOX plc è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.