IDOX plc

AIM:IDOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£280.9m

IDOX Valutazione

IDOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IDOX ( £0.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDOX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDOX?

Metrica chiave: Poiché IDOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDOX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDOX su PE?
Rapporto PE51.1x
GuadagniUK£5.50m
Cap. di mercatoUK£280.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDOX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
DOTD dotdigital Group
24.1x10.5%UK£267.0m
APTD Aptitude Software Group
39.4x17.4%UK£191.6m
ACSO accesso Technology Group
30.1x13.5%UK£204.3m
NET Netcall
28.5xn/aUK£166.8m
IDOX IDOX
51.1x22.8%UK£280.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IDOX 51.1xMedia del settore 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.1x
Rapporto equo PE 34.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.62
UK£0.82
+33.5%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Dec ’25UK£0.64
UK£0.82
+29.3%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Nov ’25UK£0.60
UK£0.82
+37.1%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Oct ’25UK£0.59
UK£0.82
+39.4%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Sep ’25UK£0.62
UK£0.82
+32.7%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Aug ’25UK£0.62
UK£0.82
+31.8%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Jul ’25UK£0.60
UK£0.83
+37.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Jun ’25UK£0.67
UK£0.83
+23.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
May ’25UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Apr ’25UK£0.63
UK£0.83
+32.1%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Mar ’25UK£0.63
UK£0.83
+30.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Feb ’25UK£0.66
UK£0.83
+24.5%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Jan ’25UK£0.69
UK£0.83
+20.0%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Dec ’24UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%UK£0.85UK£0.80UK£0.643
Nov ’24UK£0.61
UK£0.83
+34.6%
2.5%UK£0.85UK£0.80UK£0.603
Oct ’24UK£0.64
UK£0.81
+28.1%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.592
Sep ’24UK£0.64
UK£0.81
+27.7%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.622
Aug ’24UK£0.63
UK£0.81
+29.0%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.622
Jul ’24UK£0.68
UK£0.81
+20.6%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.602
Jun ’24UK£0.67
UK£0.81
+22.4%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.68
UK£0.74
+8.8%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.652
Apr ’24UK£0.63
UK£0.74
+18.2%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.632
Mar ’24UK£0.63
UK£0.74
+17.3%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.632
Feb ’24UK£0.65
UK£0.74
+14.2%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.662
Jan ’24UK£0.65
UK£0.74
+14.4%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.692
Dec ’23UK£0.65
UK£0.74
+13.1%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.652

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 09:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/04/30
Guadagni annuali2023/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IDOX plc è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ciaran DonnellyBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish