Teradyne Valutazione
0LEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LEF ( $127.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LEF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LEF?
Metrica chiave: Poiché 0LEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LEF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.2x |
| Guadagni | US$513.17m |
| Cap. di mercato | US$20.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LEF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.9x | ||
BESI BE Semiconductor Industries | 60.9x | 25.7% | €10.9b |
ENTG Entegris | 64.2x | 50.4% | US$15.0b |
6146 Disco | 44.1x | 14.6% | JP¥4.6t |
ASM ASM International | 50.3x | 19.0% | €27.8b |
0LEF Teradyne | 40.2x | 21.7% | US$20.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.2x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$127.62 | US$135.90 +6.5% | 12.7% | US$180.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$110.00 | US$134.62 +22.4% | 12.8% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$106.51 | US$136.17 +27.8% | 12.5% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$128.79 | US$143.95 +11.8% | 10.4% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$134.85 | US$143.95 +6.7% | 10.4% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$122.03 | US$145.63 +19.3% | 10.0% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$147.64 | US$131.01 -11.3% | 14.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$137.40 | US$126.33 -8.1% | 13.7% | US$161.00 | US$100.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$113.59 | US$120.36 +6.0% | 9.5% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$112.48 | US$113.15 +0.6% | 11.3% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$106.43 | US$112.15 +5.4% | 11.7% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$94.42 | US$111.15 +17.7% | 12.7% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$108.98 | US$109.99 +0.9% | 16.7% | US$147.00 | US$88.00 | US$125.74 | 19 |
| Dec ’24 | US$93.47 | US$109.73 +17.4% | 16.9% | US$147.00 | US$88.00 | US$110.00 | 19 |
| Nov ’24 | US$82.47 | US$110.52 +34.0% | 16.8% | US$147.00 | US$88.00 | US$106.51 | 19 |
| Oct ’24 | US$100.47 | US$126.28 +25.7% | 11.2% | US$157.00 | US$105.00 | US$128.79 | 19 |
| Sep ’24 | US$108.30 | US$124.23 +14.7% | 13.4% | US$157.00 | US$87.00 | US$134.85 | 19 |
| Aug ’24 | US$112.02 | US$123.05 +9.8% | 14.2% | US$157.00 | US$87.00 | US$122.03 | 19 |
| Jul ’24 | US$112.14 | US$110.42 -1.5% | 16.3% | US$157.00 | US$80.00 | US$147.64 | 19 |
| Jun ’24 | US$103.25 | US$109.63 +6.2% | 16.9% | US$157.00 | US$80.00 | US$137.40 | 19 |
| May ’24 | US$90.37 | US$110.38 +22.2% | 16.7% | US$157.00 | US$80.00 | US$113.59 | 19 |
| Apr ’24 | US$107.74 | US$114.07 +5.9% | 15.4% | US$167.00 | US$90.00 | US$112.48 | 20 |
| Mar ’24 | US$101.69 | US$113.65 +11.8% | 15.8% | US$167.00 | US$90.00 | US$106.43 | 19 |
| Feb ’24 | US$104.29 | US$112.96 +8.3% | 15.8% | US$167.00 | US$90.00 | US$94.42 | 19 |
| Jan ’24 | US$86.45 | US$103.83 +20.1% | 17.3% | US$167.00 | US$84.00 | US$108.98 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 14:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Teradyne, Inc. è coperta da 37 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christopher Muse | Barclays |