Lam Research Valutazione
0JT5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JT5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JT5 ( $74.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JT5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JT5?
Metrica chiave: Poiché 0JT5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JT5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | US$4.06b |
| Cap. di mercato | US$95.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JT5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
KLAC KLA | 29.3x | 13.6% | US$87.0b |
8035 Tokyo Electron | 23.3x | 10.3% | JP¥10.9t |
AMAT Applied Materials | 19x | 7.6% | US$137.0b |
6857 Advantest | 63.6x | 17.1% | JP¥6.6t |
0JT5 Lam Research | 23.4x | 12.2% | US$95.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JT5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JT5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JT5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JT5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.25 | US$92.82 +25.0% | 11.7% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | US$73.88 | US$93.51 +26.6% | 11.8% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$75.00 | US$93.92 +25.2% | 11.4% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$79.36 | US$101.06 +27.4% | 13.7% | US$132.50 | US$77.40 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$80.84 | US$104.58 +29.4% | 12.5% | US$132.50 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$82.46 | US$105.23 +27.6% | 11.7% | US$132.50 | US$83.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$105.82 | US$101.10 -4.5% | 12.0% | US$132.50 | US$68.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$91.00 | US$98.51 +8.3% | 10.4% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$87.38 | US$97.76 +11.9% | 10.4% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$96.97 | US$91.27 -5.9% | 10.1% | US$113.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$98.01 | US$88.72 -9.5% | 9.4% | US$98.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$83.28 | US$87.17 +4.7% | 10.7% | US$98.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$78.39 | US$72.46 -7.6% | 11.4% | US$88.50 | US$55.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$71.93 | US$70.28 -2.3% | 9.4% | US$82.50 | US$55.00 | US$73.88 | 28 |
| Nov ’24 | US$60.05 | US$69.53 +15.8% | 9.0% | US$82.50 | US$55.00 | US$75.00 | 27 |
| Oct ’24 | US$62.75 | US$69.66 +11.0% | 9.9% | US$82.50 | US$54.50 | US$79.36 | 25 |
| Sep ’24 | US$70.42 | US$69.05 -1.9% | 9.4% | US$80.00 | US$54.50 | US$80.84 | 24 |
| Aug ’24 | US$71.82 | US$68.95 -4.0% | 9.4% | US$80.00 | US$54.50 | US$82.46 | 24 |
| Jul ’24 | US$64.30 | US$57.93 -9.9% | 11.1% | US$72.50 | US$50.00 | US$105.82 | 23 |
| Jun ’24 | US$61.95 | US$55.50 -10.4% | 10.5% | US$72.50 | US$47.50 | US$91.00 | 22 |
| May ’24 | US$51.59 | US$54.19 +5.0% | 6.9% | US$62.00 | US$47.50 | US$87.38 | 22 |
| Apr ’24 | US$52.96 | US$52.73 -0.4% | 8.2% | US$62.00 | US$45.00 | US$96.97 | 22 |
| Mar ’24 | US$49.15 | US$51.40 +4.6% | 11.7% | US$62.00 | US$30.90 | US$98.01 | 22 |
| Feb ’24 | US$50.76 | US$51.45 +1.4% | 11.4% | US$62.00 | US$30.90 | US$83.28 | 23 |
| Jan ’24 | US$41.61 | US$45.18 +8.6% | 19.7% | US$62.00 | US$30.00 | US$78.39 | 23 |
| Dec ’23 | US$45.98 | US$44.33 -3.6% | 19.6% | US$62.00 | US$30.00 | US$71.93 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 21:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lam Research Corporation è coperta da 68 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Thomas O'Malley | Barclays |