Danaher Valutazione
0R2B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2B ( $215.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $166.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2B?
Metrica chiave: Poiché 0R2B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.5x |
| Guadagni | US$3.90b |
| Cap. di mercato | US$154.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
AZN AstraZeneca | 33.3x | 16.9% | UK£175.9b |
GSK GSK | 22.7x | 20.8% | UK£57.3b |
TMO Thermo Fisher Scientific | 35.8x | 10.1% | US$228.6b |
A Agilent Technologies | 32.9x | 8.2% | US$43.2b |
0R2B Danaher | 39.5x | 12.4% | US$154.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.5x |
| Rapporto equo PE | 39.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$215.59 | US$269.28 +24.9% | 6.8% | US$310.00 | US$240.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$229.51 | US$287.70 +25.4% | 5.8% | US$315.00 | US$255.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$239.69 | US$290.13 +21.0% | 5.7% | US$315.00 | US$255.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$248.27 | US$289.75 +16.7% | 5.9% | US$315.00 | US$255.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$274.17 | US$289.35 +5.5% | 7.1% | US$333.00 | US$250.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$266.00 | US$285.87 +7.5% | 6.4% | US$310.00 | US$250.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$280.07 | US$286.15 +2.2% | 6.5% | US$310.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$243.73 | US$273.39 +12.2% | 7.6% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$254.00 | US$272.78 +7.4% | 7.5% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$245.25 | US$270.08 +10.1% | 8.8% | US$300.00 | US$208.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$250.36 | US$262.17 +4.7% | 9.1% | US$300.00 | US$208.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$256.05 | US$260.75 +1.8% | 9.3% | US$300.00 | US$208.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$243.42 | US$260.33 +6.9% | 9.3% | US$300.00 | US$208.00 | US$223.39 | 24 |
| Jan ’25 | US$231.42 | US$247.16 +6.8% | 10.3% | US$306.00 | US$205.00 | US$229.51 | 25 |
| Dec ’24 | US$222.80 | US$241.52 +8.4% | 10.3% | US$306.00 | US$208.00 | US$239.69 | 23 |
| Nov ’24 | US$190.36 | US$242.39 +27.3% | 10.6% | US$306.00 | US$208.00 | US$248.27 | 23 |
| Oct ’24 | US$248.81 | US$283.58 +14.0% | 5.4% | US$306.00 | US$240.00 | US$274.17 | 23 |
| Sep ’24 | US$265.10 | US$283.97 +7.1% | 6.2% | US$325.00 | US$240.00 | US$266.00 | 24 |
| Aug ’24 | US$255.00 | US$285.04 +11.8% | 6.8% | US$328.00 | US$240.00 | US$280.07 | 22 |
| Jul ’24 | US$240.06 | US$278.59 +16.1% | 9.0% | US$356.00 | US$250.00 | US$243.73 | 22 |
| Jun ’24 | US$233.59 | US$279.50 +19.7% | 8.8% | US$356.00 | US$250.00 | US$254.00 | 22 |
| May ’24 | US$238.37 | US$282.86 +18.7% | 9.7% | US$356.00 | US$242.00 | US$245.25 | 21 |
| Apr ’24 | US$251.64 | US$302.35 +20.2% | 8.2% | US$365.00 | US$242.00 | US$250.36 | 20 |
| Mar ’24 | US$246.03 | US$302.85 +23.1% | 8.2% | US$365.00 | US$242.00 | US$256.05 | 20 |
| Feb ’24 | US$265.39 | US$302.85 +14.1% | 8.2% | US$365.00 | US$242.00 | US$243.42 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 09:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Danaher Corporation è coperta da 53 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |