AstraZeneca PLC

LSE:AZN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£154.5b

AstraZeneca Valutazione

AZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZN ( £100.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £226.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZN?

Metrica chiave: Poiché AZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZN su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniUS$6.50b
Cap. di mercatoUS$195.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
GSK GSK
21.3x21.9%UK£53.0b
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.4x12.8%UK£4.1b
MRK Merck
20.3x15.6%US$244.2b
NOVN Novartis
17.6x7.0%CHF 181.9b
AZN AstraZeneca
30.4x18.4%UK£154.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZN 30.4xMedia del settore 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 40.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£100.62
UK£140.72
+39.9%
13.2%UK£180.95UK£105.84n/a19
Nov ’25UK£110.22
UK£142.80
+29.6%
15.3%UK£200.83UK£105.93n/a19
Oct ’25UK£118.00
UK£139.47
+18.2%
14.6%UK£196.13UK£104.94n/a20
Sep ’25UK£132.74
UK£137.53
+3.6%
11.7%UK£171.95UK£107.68n/a21
Aug ’25UK£125.12
UK£140.20
+12.1%
11.6%UK£175.68UK£110.01n/a22
Jul ’25UK£123.04
UK£138.12
+12.3%
12.1%UK£178.59UK£108.70n/a22
Jun ’25UK£121.90
UK£135.18
+10.9%
12.3%UK£176.60UK£107.84n/a22
May ’25UK£121.70
UK£131.91
+8.4%
13.5%UK£176.24UK£105.08n/a20
Apr ’25UK£106.78
UK£128.48
+20.3%
14.9%UK£177.07UK£95.60n/a21
Mar ’25UK£100.80
UK£127.76
+26.7%
14.3%UK£177.11UK£94.64n/a21
Feb ’25UK£104.30
UK£129.70
+24.4%
12.1%UK£171.03UK£107.26n/a21
Jan ’25UK£106.00
UK£130.27
+22.9%
10.4%UK£167.36UK£105.81n/a21
Dec ’24UK£101.98
UK£130.53
+28.0%
10.3%UK£167.08UK£105.64n/a21
Nov ’24UK£103.36
UK£136.75
+32.3%
9.9%UK£177.28UK£111.16UK£110.2222
Oct ’24UK£111.02
UK£139.20
+25.4%
9.3%UK£176.89UK£115.94UK£118.0022
Sep ’24UK£107.00
UK£134.82
+26.0%
10.4%UK£172.62UK£106.75UK£132.7423
Aug ’24UK£111.96
UK£134.26
+19.9%
10.4%UK£173.77UK£105.72UK£125.1223
Jul ’24UK£112.76
UK£133.63
+18.5%
9.6%UK£171.80UK£105.56UK£123.0422
Jun ’24UK£116.70
UK£133.80
+14.7%
9.9%UK£174.13UK£106.99UK£121.9022
May ’24UK£117.46
UK£131.64
+12.1%
10.0%UK£174.43UK£108.01UK£121.7022
Apr ’24UK£112.32
UK£128.16
+14.1%
10.3%UK£168.18UK£99.79UK£106.7823
Mar ’24UK£108.16
UK£129.39
+19.6%
14.1%UK£176.64UK£69.54UK£100.8025
Feb ’24UK£102.80
UK£125.70
+22.3%
15.1%UK£172.00UK£65.08UK£104.3025
Jan ’24UK£112.18
UK£124.28
+10.8%
15.0%UK£172.58UK£66.62UK£106.0025
Dec ’23UK£112.00
UK£118.86
+6.1%
15.3%UK£170.40UK£65.78UK£101.9825
Nov ’23UK£103.46
UK£121.42
+17.4%
15.1%UK£174.31UK£70.14UK£103.3624

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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