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AstraZeneca Valutazione
AZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZN ( £130.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £252.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AZN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$241.67b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.9x | ||
GSK GSK | 15.5x | 14.3% | UK£62.7b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.7x | 13.1% | UK£4.2b |
MRK Merck | 21x | 14.4% | US$288.2b |
NOVN Novartis | 23.4x | 9.4% | CHF 198.3b |
AZN AstraZeneca | 37.5x | 16.4% | UK£180.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 37.5x |
Rapporto equo PE | 52.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£116.54 | UK£138.09 +18.5% | 14.8% | UK£195.70 | UK£104.41 | n/a | 20 |
Sep ’25 | UK£132.74 | UK£137.58 +3.6% | 11.7% | UK£171.95 | UK£107.68 | n/a | 21 |
Aug ’25 | UK£125.12 | UK£140.25 +12.1% | 11.6% | UK£175.68 | UK£110.01 | n/a | 22 |
Jul ’25 | UK£123.04 | UK£138.12 +12.3% | 12.1% | UK£178.59 | UK£108.70 | n/a | 22 |
Jun ’25 | UK£121.90 | UK£135.18 +10.9% | 12.3% | UK£176.60 | UK£107.84 | n/a | 22 |
May ’25 | UK£121.70 | UK£131.91 +8.4% | 13.5% | UK£176.24 | UK£105.08 | n/a | 20 |
Apr ’25 | UK£106.78 | UK£128.48 +20.3% | 14.9% | UK£177.07 | UK£95.60 | n/a | 21 |
Mar ’25 | UK£100.80 | UK£127.76 +26.7% | 14.3% | UK£177.11 | UK£94.64 | n/a | 21 |
Feb ’25 | UK£104.30 | UK£129.70 +24.4% | 12.1% | UK£171.03 | UK£107.26 | n/a | 21 |
Jan ’25 | UK£106.00 | UK£130.27 +22.9% | 10.4% | UK£167.36 | UK£105.81 | n/a | 21 |
Dec ’24 | UK£101.98 | UK£130.53 +28.0% | 10.3% | UK£167.08 | UK£105.64 | n/a | 21 |
Nov ’24 | UK£103.36 | UK£136.75 +32.3% | 9.9% | UK£177.28 | UK£111.16 | n/a | 22 |
Oct ’24 | UK£111.02 | UK£139.20 +25.4% | 9.3% | UK£176.89 | UK£115.94 | n/a | 22 |
Sep ’24 | UK£107.00 | UK£134.82 +26.0% | 10.4% | UK£172.62 | UK£106.75 | UK£132.74 | 23 |
Aug ’24 | UK£111.96 | UK£134.26 +19.9% | 10.4% | UK£173.77 | UK£105.72 | UK£125.12 | 23 |
Jul ’24 | UK£112.76 | UK£133.63 +18.5% | 9.6% | UK£171.80 | UK£105.56 | UK£123.04 | 22 |
Jun ’24 | UK£116.70 | UK£133.80 +14.7% | 9.9% | UK£174.13 | UK£106.99 | UK£121.90 | 22 |
May ’24 | UK£117.46 | UK£131.64 +12.1% | 10.0% | UK£174.43 | UK£108.01 | UK£121.70 | 22 |
Apr ’24 | UK£112.32 | UK£128.16 +14.1% | 10.3% | UK£168.18 | UK£99.79 | UK£106.78 | 23 |
Mar ’24 | UK£108.16 | UK£129.39 +19.6% | 14.1% | UK£176.64 | UK£69.54 | UK£100.80 | 25 |
Feb ’24 | UK£102.80 | UK£125.70 +22.3% | 15.1% | UK£172.00 | UK£65.08 | UK£104.30 | 25 |
Jan ’24 | UK£112.18 | UK£124.28 +10.8% | 15.0% | UK£172.58 | UK£66.62 | UK£106.00 | 25 |
Dec ’23 | UK£112.00 | UK£118.86 +6.1% | 15.3% | UK£170.40 | UK£65.78 | UK£101.98 | 25 |
Nov ’23 | UK£103.46 | UK£121.42 +17.4% | 15.1% | UK£174.31 | UK£70.14 | UK£103.36 | 24 |
Oct ’23 | UK£99.44 | UK£129.70 +30.4% | 14.8% | UK£184.44 | UK£76.83 | UK£111.02 | 25 |
Sep ’23 | UK£105.76 | UK£124.18 +17.4% | 13.2% | UK£162.94 | UK£72.45 | UK£107.00 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.