GSK plc

LSE:GSK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£54.4b

GSK Valutazione

GSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GSK ( £13.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £50.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GSK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSK?

Metrica chiave: Poiché GSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GSK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GSK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GSK su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniUK£2.51b
Cap. di mercatoUK£54.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GSK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GSK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
AZN AstraZeneca
31.4x18.2%UK£160.5b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.2%UK£4.3b
ANCR Animalcare Group
31.5x5.3%UK£145.5m
4519 Chugai Pharmaceutical
28.5x6.0%JP¥11.2t
GSK GSK
21.7x23.2%UK£54.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GSK 21.7xMedia del settore 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GSK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 38.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GSK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£13.34
UK£18.17
+36.2%
29.3%UK£34.79UK£11.90n/a18
Dec ’25UK£13.35
UK£18.29
+37.0%
29.0%UK£34.79UK£11.90n/a18
Nov ’25UK£14.20
UK£19.12
+34.7%
26.8%UK£34.79UK£14.20n/a18
Oct ’25UK£15.22
UK£19.73
+29.7%
24.2%UK£34.79UK£14.20n/a20
Sep ’25UK£16.57
UK£19.68
+18.8%
23.4%UK£34.79UK£14.20n/a21
Aug ’25UK£15.26
UK£19.72
+29.3%
22.8%UK£34.79UK£14.20n/a21
Jul ’25UK£15.26
UK£20.28
+32.9%
20.6%UK£34.79UK£14.20n/a22
Jun ’25UK£17.67
UK£20.26
+14.7%
21.9%UK£34.79UK£12.00n/a21
May ’25UK£17.05
UK£20.12
+18.0%
22.5%UK£34.79UK£12.00n/a20
Apr ’25UK£17.09
UK£19.89
+16.4%
23.5%UK£34.79UK£12.00n/a21
Mar ’25UK£16.62
UK£19.51
+17.4%
24.6%UK£34.79UK£12.00n/a20
Feb ’25UK£15.86
UK£18.90
+19.2%
25.6%UK£34.79UK£12.00n/a20
Jan ’25UK£14.50
UK£17.24
+18.9%
20.7%UK£25.30UK£12.00n/a19
Dec ’24UK£14.36
UK£17.25
+20.1%
20.8%UK£25.30UK£11.90UK£13.3519
Nov ’24UK£14.23
UK£17.27
+21.4%
20.6%UK£25.00UK£11.90UK£14.2019
Oct ’24UK£14.92
UK£17.13
+14.8%
20.8%UK£24.61UK£11.90UK£15.2219
Sep ’24UK£13.88
UK£16.97
+22.3%
22.1%UK£26.20UK£11.90UK£16.5720
Aug ’24UK£13.72
UK£17.03
+24.2%
21.6%UK£26.20UK£11.90UK£15.2620
Jul ’24UK£13.89
UK£17.15
+23.5%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£15.2620
Jun ’24UK£13.48
UK£17.15
+27.3%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£17.6720
May ’24UK£14.41
UK£17.12
+18.8%
20.8%UK£26.20UK£11.10UK£17.0520
Apr ’24UK£14.29
UK£17.13
+19.9%
20.6%UK£26.20UK£11.10UK£17.0920
Mar ’24UK£14.22
UK£17.21
+21.0%
21.3%UK£26.20UK£11.10UK£16.6221
Feb ’24UK£14.20
UK£17.02
+19.9%
21.4%UK£25.70UK£11.10UK£15.8620
Jan ’24UK£14.38
UK£17.03
+18.4%
21.1%UK£25.70UK£11.10UK£14.5020
Dec ’23UK£14.15
UK£17.10
+20.8%
20.9%UK£25.70UK£11.10UK£14.3620

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 05:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GSK plc è coperta da 63 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research