HUTCHMED (China) Valutazione
HCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCM ( £2.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -22.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
DPH Dechra Pharmaceuticals | 5.8x | 7.9% | UK£4.4b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 1.8x | 3.8% | UK£4.1b |
INDV Indivior | 1x | 5.5% | UK£890.5m |
APH Alliance Pharma | 1.3x | 5.5% | UK£243.3m |
HCM HUTCHMED (China) | 5.2x | 18.0% | UK£2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.2x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£2.88 | UK£4.61 +60.0% | 26.5% | UK£5.90 | UK£2.26 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | UK£2.94 | UK£4.52 +53.7% | 27.0% | UK£5.71 | UK£2.19 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | UK£2.62 | UK£4.55 +73.6% | 26.6% | UK£5.69 | UK£2.22 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | UK£2.92 | UK£4.61 +57.9% | 26.8% | UK£5.87 | UK£2.27 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | UK£2.78 | UK£4.73 +70.0% | 28.8% | UK£6.26 | UK£2.19 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | UK£2.95 | UK£4.48 +51.9% | 31.1% | UK£6.25 | UK£2.17 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£3.00 | UK£4.30 +43.5% | 33.9% | UK£6.25 | UK£2.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | UK£2.68 | UK£4.28 +60.1% | 33.8% | UK£6.26 | UK£2.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | UK£2.41 | UK£4.28 +77.4% | 34.0% | UK£6.28 | UK£2.19 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | UK£2.02 | UK£4.33 +114.2% | 32.3% | UK£6.25 | UK£2.14 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | UK£2.83 | UK£4.24 +49.7% | 32.6% | UK£6.15 | UK£2.13 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | UK£2.90 | UK£4.40 +51.7% | 31.8% | UK£6.26 | UK£2.22 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | UK£3.20 | UK£4.38 +37.0% | 34.3% | UK£6.28 | UK£1.98 | UK£2.88 | 5 |
| Oct ’24 | UK£2.78 | UK£4.29 +54.1% | 35.3% | UK£6.25 | UK£1.86 | UK£2.94 | 5 |
| Sep ’24 | UK£2.43 | UK£4.24 +74.5% | 35.5% | UK£6.24 | UK£1.84 | UK£2.62 | 5 |
| Aug ’24 | UK£2.41 | UK£4.18 +73.4% | 36.8% | UK£6.30 | UK£1.82 | UK£2.92 | 5 |
| Jul ’24 | UK£1.89 | UK£4.30 +127.6% | 37.9% | UK£6.75 | UK£1.94 | UK£2.78 | 5 |
| Jun ’24 | UK£1.99 | UK£4.35 +118.1% | 37.8% | UK£6.87 | UK£1.98 | UK£2.95 | 5 |
| May ’24 | UK£2.52 | UK£4.42 +75.9% | 37.7% | UK£6.97 | UK£1.99 | UK£3.00 | 5 |
| Apr ’24 | UK£2.20 | UK£4.22 +91.6% | 43.0% | UK£7.00 | UK£1.96 | UK£2.68 | 4 |
| Mar ’24 | UK£2.89 | UK£4.30 +49.1% | 41.7% | UK£7.03 | UK£2.01 | UK£2.41 | 4 |
| Feb ’24 | UK£3.12 | UK£4.29 +37.7% | 38.8% | UK£6.99 | UK£2.45 | UK£2.02 | 4 |
| Jan ’24 | UK£2.64 | UK£3.80 +44.0% | 48.5% | UK£6.96 | UK£2.31 | UK£2.83 | 4 |
| Dec ’23 | UK£2.17 | UK£3.86 +78.0% | 47.3% | UK£6.99 | UK£2.37 | UK£2.90 | 4 |
| Nov ’23 | UK£1.53 | UK£3.94 +157.2% | 45.6% | UK£7.01 | UK£2.45 | UK£3.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.