HUTCHMED (China) Limited

AIM:HCM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.9b

HUTCHMED (China) Valutazione

HCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.99
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HCM ( £2.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCM?

Metrica chiave: Poiché HCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCM su PE?
Rapporto PE68.8x
GuadagniUS$37.73m
Cap. di mercatoUS$2.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.5x11.63%UK£4.6b
ANCR Animalcare Group
42.8xn/aUK£206.3m
HLN Haleon
24.9x6.97%UK£35.9b
GSK GSK
19.2x15.43%UK£60.6b
HCM HUTCHMED (China)
68.8x13.34%UK£1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HCM 68.8xMedia del settore 22.3xNo. of Companies8PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.8 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.8x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.24
UK£3.62
+61.80%
34.81%UK£5.40UK£2.00n/a7
May ’26UK£2.27
UK£4.06
+79.34%
35.18%UK£6.33UK£2.03n/a7
Apr ’26UK£2.56
UK£4.06
+58.67%
30.36%UK£5.70UK£2.28n/a7
Mar ’26UK£2.66
UK£4.05
+52.22%
31.60%UK£5.54UK£2.24n/a7
Feb ’26UK£2.20
UK£4.40
+100.54%
27.37%UK£5.74UK£2.36n/a7
Jan ’26UK£2.35
UK£4.66
+98.17%
26.80%UK£6.07UK£2.30n/a6
Dec ’25UK£2.69
UK£4.63
+71.98%
26.21%UK£5.98UK£2.27n/a6
Nov ’25UK£2.88
UK£4.61
+60.03%
26.45%UK£5.88UK£2.26n/a6
Oct ’25UK£2.94
UK£4.52
+53.72%
26.95%UK£5.70UK£2.19n/a6
Sep ’25UK£2.62
UK£4.55
+73.74%
26.58%UK£5.69UK£2.22n/a6
Aug ’25UK£2.92
UK£4.61
+57.92%
26.77%UK£5.87UK£2.27n/a6
Jul ’25UK£2.78
UK£4.73
+70.02%
28.83%UK£6.26UK£2.19n/a6
Jun ’25UK£2.95
UK£4.48
+51.90%
31.05%UK£6.25UK£2.17UK£2.075
May ’25UK£3.00
UK£4.30
+43.45%
33.86%UK£6.25UK£2.20UK£2.275
Apr ’25UK£2.68
UK£4.28
+60.12%
33.81%UK£6.26UK£2.20UK£2.565
Mar ’25UK£2.41
UK£4.28
+77.42%
33.98%UK£6.28UK£2.19UK£2.665
Feb ’25UK£2.02
UK£4.33
+114.17%
32.31%UK£6.25UK£2.14UK£2.205
Jan ’25UK£2.83
UK£4.24
+49.66%
32.63%UK£6.15UK£2.13UK£2.355
Dec ’24UK£2.90
UK£4.40
+51.71%
31.75%UK£6.26UK£2.22UK£2.695
Nov ’24UK£3.20
UK£4.38
+36.96%
34.27%UK£6.28UK£1.98UK£2.885
Oct ’24UK£2.78
UK£4.29
+54.12%
35.27%UK£6.25UK£1.86UK£2.945
Sep ’24UK£2.43
UK£4.24
+74.55%
35.51%UK£6.24UK£1.84UK£2.625
Aug ’24UK£2.41
UK£4.18
+73.40%
36.80%UK£6.30UK£1.82UK£2.925
Jul ’24UK£1.89
UK£4.30
+127.65%
37.94%UK£6.75UK£1.94UK£2.785
Jun ’24UK£1.99
UK£4.35
+118.10%
37.79%UK£6.87UK£1.98UK£2.955
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£3.62
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HUTCHMED (China) Limited è coperta da 48 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alec StranahanBofA Global Research
John NewmanCanaccord Genuity
Adam McCarterCavendish