HUTCHMED (China) Limited

AIM:HCM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.4b

HUTCHMED (China) Valutazione

HCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HCM ( £2.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCM?

Metrica chiave: Poiché HCM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HCM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HCM su PS?
Rapporto PS4.8x
VenditeUS$610.81m
Cap. di mercatoUS$2.96b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HCM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
INDV Indivior
1.1x5.5%UK£1.1b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x4.4%UK£4.4b
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£243.5m
HCM HUTCHMED (China)
4.8x18.0%UK£2.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.67m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
HCM 4.8xMedia del settore 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.8x
Rapporto equo PS 3.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.76
UK£4.70
+70.4%
26.2%UK£6.07UK£2.33n/a6
Nov ’25UK£2.88
UK£4.61
+60.0%
26.5%UK£5.90UK£2.26n/a6
Oct ’25UK£2.94
UK£4.52
+53.7%
27.0%UK£5.71UK£2.19n/a6
Sep ’25UK£2.62
UK£4.55
+73.6%
26.6%UK£5.69UK£2.22n/a6
Aug ’25UK£2.92
UK£4.61
+57.9%
26.8%UK£5.87UK£2.27n/a6
Jul ’25UK£2.78
UK£4.73
+70.0%
28.8%UK£6.26UK£2.19n/a6
Jun ’25UK£2.95
UK£4.48
+51.9%
31.1%UK£6.25UK£2.17n/a5
May ’25UK£3.00
UK£4.30
+43.5%
33.9%UK£6.25UK£2.20n/a5
Apr ’25UK£2.68
UK£4.28
+60.1%
33.8%UK£6.26UK£2.20n/a5
Mar ’25UK£2.41
UK£4.28
+77.4%
34.0%UK£6.28UK£2.19n/a5
Feb ’25UK£2.02
UK£4.33
+114.2%
32.3%UK£6.25UK£2.14n/a5
Jan ’25UK£2.83
UK£4.24
+49.7%
32.6%UK£6.15UK£2.13n/a5
Dec ’24UK£2.90
UK£4.40
+51.7%
31.8%UK£6.26UK£2.22n/a5
Nov ’24UK£3.20
UK£4.38
+37.0%
34.3%UK£6.28UK£1.98UK£2.885
Oct ’24UK£2.78
UK£4.29
+54.1%
35.3%UK£6.25UK£1.86UK£2.945
Sep ’24UK£2.43
UK£4.24
+74.5%
35.5%UK£6.24UK£1.84UK£2.625
Aug ’24UK£2.41
UK£4.18
+73.4%
36.8%UK£6.30UK£1.82UK£2.925
Jul ’24UK£1.89
UK£4.30
+127.6%
37.9%UK£6.75UK£1.94UK£2.785
Jun ’24UK£1.99
UK£4.35
+118.1%
37.8%UK£6.87UK£1.98UK£2.955
May ’24UK£2.52
UK£4.42
+75.9%
37.7%UK£6.97UK£1.99UK£3.005
Apr ’24UK£2.20
UK£4.22
+91.6%
43.0%UK£7.00UK£1.96UK£2.684
Mar ’24UK£2.89
UK£4.30
+49.1%
41.7%UK£7.03UK£2.01UK£2.414
Feb ’24UK£3.12
UK£4.29
+37.7%
38.8%UK£6.99UK£2.45UK£2.024
Jan ’24UK£2.64
UK£3.80
+44.0%
48.5%UK£6.96UK£2.31UK£2.834
Dec ’23UK£2.17
UK£3.86
+78.0%
47.3%UK£6.99UK£2.37UK£2.904
Nov ’23UK£1.53
UK£3.94
+157.2%
45.6%UK£7.01UK£2.45UK£3.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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